Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой, доход ЕНВД эквайринг попадает в КУДИР в графу5 и графу7, не могу понять почему...
есть документ "поступление товаров и услуг", поля:
1) договор - эквайринг
2) счет расчетов - 57.03
3) статья.дв.средств - оплата покупателя
4) счет затрат 91.02
при проведении появляются графы 5 и 7 в кудире...
В учетной политике, стоит упрощенка, енвд, патентная....
в регистр сведений "счета доходов и расходов" тоже добавил этот счет..
даже пробовал создавать свой субсчет и добавлял его в этот регистр...все равно попадает в кудир,
кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Буду признателен за помощь, заранее спасибо за ответ!
конфа - Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.31)
Столкнулся с такой проблемой, доход ЕНВД эквайринг попадает в КУДИР в графу5 и графу7, не могу понять почему...
есть документ "поступление товаров и услуг", поля:
1) договор - эквайринг
2) счет расчетов - 57.03
3) статья.дв.средств - оплата покупателя
4) счет затрат 91.02
при проведении появляются графы 5 и 7 в кудире...
В учетной политике, стоит упрощенка, енвд, патентная....
в регистр сведений "счета доходов и расходов" тоже добавил этот счет..
даже пробовал создавать свой субсчет и добавлял его в этот регистр...все равно попадает в кудир,
кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Буду признателен за помощь, заранее спасибо за ответ!
конфа - Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.31)
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(4) Martinian, да нормальный там вид поступления, скорее всего, оплата от покупателя или выручка. Просто "умная" БП считает все поступления по безналу не относящимися к розничной торговле, облагаемой ЕНВД.
(3) downloadpascal,
(3) downloadpascal,
ошибся, затупил, не поступление товаров и услуг, а поступление на расчетный счет!
Кнопка "КУДиР" на форме документа поможет исключить это поступление из доходов УСН, частично или полностью.
Полазил в коде БП-шки, увидел такое условие, якобы если видОперации = "ОплатаОтПокупателя" тогда РасчетыСКонтрагентамиУСН(СтруктураШапкиДокумента, ТаблицаОплат, ДвиженияРегистров, ДвиженияКУДиРПатент, КУДиР, "Доход"), там где последний параметр = "Доход", это вид операции, получается, что БП
насильно меняет видОперации, как думаете, может из-за этого?
насильно меняет видОперации, как думаете, может из-за этого?
Зря вы это сделали. Программа отрабатывает правильно, т.е в соответствии с тем алгоритмом, который в ней заложен.
Доход ЕНВД в КУДиР заполнится только при проведении документа Отчет о розничных продажах при заполненной вкладке Платежные карты и банковские кредиты.
Доход ЕНВД в КУДиР заполнится только при проведении документа Отчет о розничных продажах при заполненной вкладке Платежные карты и банковские кредиты.
(11) Tyana123, не пойму причем тут "отчет о розничных продаж", я провожу документ "поступление на расчетный счет", доход енвд он и так заполнялся, просто графа5 и графа7 тоже вместе с ним заполнялись, это неправильно....я если честно уже облазил все форумы везде вижу, что эту ошибку исправляют вручную корректировками....я не хочу заниматься корректировками...лучше просто поменять алгоритм...
(31) savirin,
Я накидаю, что навскидку нашла....
бухгалтерская периодика по УСН и ЕНВД.
немного теории.
часть1 статьи про совмещение УСН и ЕНВД.
часть2 про совмещение УСН и ЕНВД.
статья на Бух.1с, но внизу есть видео-урок (вдруг кому поможет).
Остальное ищем сами)))
Сразу скажу, что статьи написаны, про ведение учета в БП 3.0. У меня базы и БП 2.0 и БП 3.0.
Читая статьи, я параллельно смотрела в своих программах каким образом, это реализовано.
Лично мне помогло)
Я накидаю, что навскидку нашла....
бухгалтерская периодика по УСН и ЕНВД.
немного теории.
часть1 статьи про совмещение УСН и ЕНВД.
часть2 про совмещение УСН и ЕНВД.
статья на Бух.1с, но внизу есть видео-урок (вдруг кому поможет).
Остальное ищем сами)))
Сразу скажу, что статьи написаны, про ведение учета в БП 3.0. У меня базы и БП 2.0 и БП 3.0.
Читая статьи, я параллельно смотрела в своих программах каким образом, это реализовано.
Лично мне помогло)
я бы проверил регистр сведений "Счета учета доходов и расходов с особым порядком налогообложения".
Мне в итоге помогло вот это - добавил счета 90.01.2 и 90.02.2, которые указываю в Отчете о розничных продажах.
Схема получается такая: Отчет о розничных продажах (заполняем вкладку Безналичные оплаты) - затем поступление ден. средств по эквайрингу, выручка в КУДиР попадает в Доходы (ЕНВД)
тема закрыта, все спасибо за помощь, решил ее просто изменив код в модуле проведения документа...
Очень распространенная ошибка, а бухи через полгода будут ручками собирать КДиР?
не пойму причем тут "отчет о розничных продаж", я провожу документ "поступление на расчетный счет"
Дело в том, что программа относит выручку к тому или иному виду деятельности (ЕНВД/УСН) не в момент поступления денег, а в момент реализации. И с точки зрения закона это правильно, т.к. ЕНВД не завист от способа оплаты, а лишь от способа/вида реализации.
Таким образом, "Отчет о розничных продажах" указывает, что это выручка относится к ЕНВД, а заполнив нужную вкладку, вы покажите программе, что покупатель оплатил кредитной карточкой, и денежные средства в кассу оприходовать не нужно, т.к. они поступят по банку. Банковская выписка закрывает 57.03 счет, оплата "упадет" на выручку ЕНВД. Все логично как с точки зрения программы, так и с точки зрения закона.
Немножко сложнее когда нужно розничную продажу "персонилизировать", в этом случае "Отчет о розничных продажах" не подойдет. Для таких случаев есть статьи на диске ИТС, где все ясно и понятно расписано.
(15) genna, проводим отчет о розничных продажах, образуется дебет 57.03. Документ "Поступление на р/с - поступление от продаж по платежным картам" да, 57.03 закрывает в оборотке, и... отправляет эту сумму в КУДиР с содержанием операции "поступление на р/с: оплата от покупателя" (
Может я вопрос неправильно поставил, короче есть документ "поступление на расчетный счет", договор эквайринг,
есть сумма документа,
есть сумма услуг банка,
вид операции = поступление по платежным картам и банковским кредитам...
мы получаем деньги на расчетный счет 51...
вопрос, как должна заполниться КУДИР?
как я понимаю....сумма документа - графа4,
сумма услуг банка - графа6,
графа5 и графа7 должны быть пустые,
правильно я понимаю?
есть сумма документа,
есть сумма услуг банка,
вид операции = поступление по платежным картам и банковским кредитам...
мы получаем деньги на расчетный счет 51...
вопрос, как должна заполниться КУДИР?
как я понимаю....сумма документа - графа4,
сумма услуг банка - графа6,
графа5 и графа7 должны быть пустые,
правильно я понимаю?
вопрос, как должна заполниться КУДИР?
Зависит от того что это поступление оплачивает.
1) Оплачивает Отчет о розничных продажах со вкладкой "оплата банковскими картами" - движений по КДиР нет, т.к. этот документ отражает выручку ЕНВД
2) Оплачивает Реализация товаров/услуг - движение есть, т.к. этот документ отражает выручку УСН.
почему бухи будут через полгода собирать КуДИР?
Жизнь не стоит на месте, и вполне вероятно что завтра придет покупатель и оплатит товар, купленный на организацию корпоративной картой, выручка должна быть отнесена к УСН, а код программы исправлен так, что она однозначно относится к ЕНВД.
Для более точного ответа как все это реализовать в программе, нужен ответ от Вас:
Розничные продажи надо персонилизировать или нет? Если нет, то все намного проще, а вот если да... тут будет посложнее.
Поясню, что значит персонилизировать:
Наиболее распространена розница без персонализации покупателя, т.к. не важно кто конкретно купил товар, ведь дебиторскую задолженность отслеживать нет необходимости, покупатель взял товар и сразу же оплатил всю сумму за него.
Но, есть ситуации, когда просто необходимо персонилизировать покупателя - продажа в рассрочку, продажа по банковскому кредиту, продажа с внесением аванса..
Пример1: торговля мебелью на заказ. Покупатель вносит аванс, ждет определенное кол-во дней, и только потом забирает мебель, оплачивая оставшуюся сумму. В этом случае желательно персонилизировать продажи, т.к. необходимо отслеживать какую сумму покупатель внес в качестве предоплаты, и какую он должен внести при получении товара.
Пример2: торговля дорогостоящими товарами по банковскому кредиту. Покупатель вносит частичную оплату, оформляет кредитный договор с указанием получателя кредита магазин в счет оплаты за товар. Так же необходимо отслеживать как сумму частичного платежа, так и поступление денег от банка-партнера. Плюс еще заморочки с возвратом товара, наличкой можно вернуть лишь сумму первоначального платежа, а вот полученные деньги от банка нужно будет вернуть в банк в счет погашения кредита.
В общем вариантов много...
Розничные продажи надо персонилизировать или нет? Если нет, то все намного проще, а вот если да... тут будет посложнее.
Поясню, что значит персонилизировать:
Наиболее распространена розница без персонализации покупателя, т.к. не важно кто конкретно купил товар, ведь дебиторскую задолженность отслеживать нет необходимости, покупатель взял товар и сразу же оплатил всю сумму за него.
Но, есть ситуации, когда просто необходимо персонилизировать покупателя - продажа в рассрочку, продажа по банковскому кредиту, продажа с внесением аванса..
Пример1: торговля мебелью на заказ. Покупатель вносит аванс, ждет определенное кол-во дней, и только потом забирает мебель, оплачивая оставшуюся сумму. В этом случае желательно персонилизировать продажи, т.к. необходимо отслеживать какую сумму покупатель внес в качестве предоплаты, и какую он должен внести при получении товара.
Пример2: торговля дорогостоящими товарами по банковскому кредиту. Покупатель вносит частичную оплату, оформляет кредитный договор с указанием получателя кредита магазин в счет оплаты за товар. Так же необходимо отслеживать как сумму частичного платежа, так и поступление денег от банка-партнера. Плюс еще заморочки с возвратом товара, наличкой можно вернуть лишь сумму первоначального платежа, а вот полученные деньги от банка нужно будет вернуть в банк в счет погашения кредита.
В общем вариантов много...
(23) genna, Оплачивает "отчет о розничных продаж", эквайринг, соответственно движений по УСН в кудире не должно быть....или вообще движений в кудире не должно быть?)) просто документ "поступление на расчетный счет", делает движения по усн, я их кодом подправил, чтобы не делал, а просто заполнял графу4 и графу(ДоходыЕНВД)...а графу 5 и 7 делаю пустыми...это только для договора эквайринга, код другие моменты не затратигивает...
(25) downloadpascal,
Вам никто не ответит на ваш вопрос так, как вы хотите.
Выше в сообщениях уже писали, что очень многое зависит от вашей конкретной ситуации. И с набега данную проблему не решить.
По-хорошему, нужно разбираться с документами в вашей базе. Разобрать полностью то, как бухгалтера ведут учет и те документы, которые они вносят в программу. И рассматривать нужно именно всю последовательность документов, а не вырванный из контекста кусочек (документ поступление на расч.счет). Почитайте итс. Это реально вам поможет разобраться в вашей ситуации.
Вам никто не ответит на ваш вопрос так, как вы хотите.
Выше в сообщениях уже писали, что очень многое зависит от вашей конкретной ситуации. И с набега данную проблему не решить.
По-хорошему, нужно разбираться с документами в вашей базе. Разобрать полностью то, как бухгалтера ведут учет и те документы, которые они вносят в программу. И рассматривать нужно именно всю последовательность документов, а не вырванный из контекста кусочек (документ поступление на расч.счет). Почитайте итс. Это реально вам поможет разобраться в вашей ситуации.
Так код исправлен только для договора "эквайринга"
Еще раз, приходит подотчетное лицо, от имени организации оплачивает товар корпоративной пластиковой картой, т.е. поступления на расчетный счет будут по договору эквайринга, но от организации,а не частного покупателя. Исправленный код отнесет это поступление в доходы ЕНВД, а надо бы отнести к УСН.
У кого опыт есть помогите, пожалуйста, разобраться, должно же быть типовое верное решение.
У нас комиссионная торговля, поэтому дохода по поступлениям денег нет, все доход комитента. Но проблема возникает при поступлении на р/с "поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам", делаются движения по Кудиру, хотя нам не надо. Поступления на расчетный счет "оплата покупателя" можно указать что это не наш доход, а по картам засада какая-то.
У нас комиссионная торговля, поэтому дохода по поступлениям денег нет, все доход комитента. Но проблема возникает при поступлении на р/с "поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам", делаются движения по Кудиру, хотя нам не надо. Поступления на расчетный счет "оплата покупателя" можно указать что это не наш доход, а по картам засада какая-то.
Та же проблема, у нас БП 30 и отчет о розничных продажах не делаем, есть Поступление на расчетный счет эквайринга с видом "Поступление от продаж по платежным картам и банковским кредитам" записи в КУДиР не должно быть, как от нее избавиться?
(41) paulsinev, по-моему, если в ПоступленииНаРасчетныйСчет указать ВидОперации ПрочееПоступление, то кнопка КУДиР становится активной, а там можно поставить любой счет с нужными субконто и вручную распределить ЕНВД и УСН. Но это не слишком правильный путь, конечно
в 2.0 была эта кнопка и мы в 2.0, путем не хитрого кофигурирования, активировали эту кнопку и для вида по "банковским картам", перевели бухгалтерию на 3.0 и столкнулись с приколом, 1с решили отказаться от этой фичи видать.
Создал подписку обработчика события ОбработкаПроведения для документа ПоступлениеНаРасчетныйСчет которая подчищает записи регистра КУДиР. Мож кому пригодится сей костыль.
Процедура Синев_ОбработкаПроведенияПоступленияНаРасчетныйСчетЭквайринг Показать
можно было просто обработкой, чтобы не ломать конфу...вот код, правда он для документов списания и другого вида операции, можно его просто переделать:
и да, это код для бп2, думаю под тройку смысл тот же.
Запрос = новый запрос(
"ВЫБРАТЬ
| КнигаУчетаДоходовИРасходов.Период КАК Период,
| КнигаУчетаДоходовИРасходов.Регистратор,
| КнигаУчетаДоходовИРасходов.НомерСтроки,
| КнигаУчетаДоходовИРасходов.Активность,
| КнигаУчетаДоходовИРасходов.Организация,
| КнигаУчетаДоходовИРасходов.Графа4,
| КнигаУчетаДоходовИРасходов.Графа5,
| КнигаУчетаДоходовИРасходов.Графа6,
| КнигаУчетаДоходовИРасходов.Графа7,
| КнигаУчетаДоходовИРасходов.НДС,
| КнигаУчетаДоходовИРасходов.ДоходЕНВД,
| КнигаУчетаДоходовИРасходов.Содержание,
| КнигаУчетаДоходовИРасходов.РеквизитыПервичногоДокумента,
| КнигаУчетаДоходовИРасходов.СтрокаДокумента,
| КнигаУчетаДоходовИРасходов.ТабличнаяЧасть,
| КнигаУчетаДоходовИРасходов.ЭтапПроведения,
| КнигаУчетаДоходовИРасходов.ВидРасхода,
| КнигаУчетаДоходовИРасходов.Регистратор.ВидОперации
|ИЗ
| РегистрНакопления.КнигаУчетаДоходовИРасходов КАК КнигаУчетаДоходовИРасходов
|ГДЕ
| КнигаУчетаДоходовИРасходов.Период >= &Начало
| И КнигаУчетаДоходовИРасходов.Период <= &Конец
| И КнигаУчетаДоходовИРасходов.Организация = &Организация
| И КнигаУчетаДоходовИРасходов.Регистратор ССЫЛКА Документ.СписаниеСРасчетногоСчета
| И КнигаУчетаДоходовИРасходов.Регистратор.ВидОперации = &ВидОперации
|
|УПОРЯДОЧИТЬ ПО
| Период" );
Запрос.УстановитьПараметр("Начало" , НачалоДня(Начало));
Запрос.УстановитьПараметр("Конец" , КонецДня(Конец));
Запрос.УстановитьПараметр("Организация" , Организация);
Запрос.УстановитьПараметр("ВидОперации" , Перечисления.ВидыОперацийСписаниеДенежныхСредств.ОплатаПоставщику);
Выборка = запрос.Выполнить().Выбрать();
Пока выборка.Следующий() цикл
ТекДок = выборка.Регистратор.получитьОбъект();
ТекДок.ручнаяКорректировка = истина;
Набор = РегистрыНакопления.КнигаУчетаДоходовИРасходов.СоздатьНаборЗаписей();
Набор.Отбор.Регистратор.Установить(выборка.Регистратор);
Набор.Прочитать();
Если Набор.Количество()<>0 Тогда
для каждого Стр из Набор цикл
стр.Графа7 = 0;
КонецЦикла;
КонецЕсли;
Набор.Записать();
ТекДок.записать();
Сообщить("Обрабатывается: "+строка(Выборка.Регистратор));
КонецЦикла; Показатьи да, это код для бп2, думаю под тройку смысл тот же.
Если ведутся как положено отчеты о розничных продажах экваринг должен попадать на ЕНВД, а не в КуДиР. Если отчеты о розничный продажах не ведуться, советую их хотя бы раз в месяц заводить общей суммой, которая поступила по экварингу (сч. 57.03). Чтобы программа понимала, что продажа была проведена. Дата суммы по отчету о розничных продажах пусть будет раньше, чем поступившие деньги по экварингу. Перепроведите период, и вуаля!!
Для тех кто нашел эту ветку, то решение в следующем: в настройках налогов и отчетов, во вкладке ЕНВД, создать вид деятельности, и выбрать подразделение в котором стоит ЕНВД, после, в реализациях выбрать то подразделение что в видах деятельности ЕНВД, потом документах Оплата по платежной карте выбрать то же подразделение и перепровести документ Поступления на расчетный счет
Не много не по теме, у меня проблема была, что оплата картой не попадала в ЕНВД, хотя оплата была от физлица. БП 3,0.
Мне помогло следующее:
В модуле менеджера документа Оплата платежной картой
Процедура ОтразитьЗадолженностьПоСчетамУСН
заменил на
Мне помогло следующее:
В модуле менеджера документа Оплата платежной картой
Процедура ОтразитьЗадолженностьПоСчетамУСН
заменил на
Процедура ОтразитьЗадолженностьПоСчетамУСН(ТаблицаРеквизиты, Движения, Отказ) Экспорт
Реквизиты = ТаблицаРеквизиты[0];
Если Не Реквизиты.УчитыватьЗадолженностьУСН И Не Реквизиты.УчитыватьЗадолженностьУСНПатент Тогда
Возврат;
КонецЕсли;
Организация = Реквизиты.Организация;
Регистратор = Реквизиты.Регистратор;
Период = Реквизиты.Период;
Подразделение = Реквизиты.ПодразделениеОрганизации;
УчетПоПродажнойСтоимости = Реквизиты.УчетПоПродажнойСтоимости;
ВидОперации = Реквизиты.ВидОперации;
Если ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийОплатаПлатежнойКартой.РозничнаяВыручка Тогда
СуммаДоходаНеУСН = Реквизиты.СуммаПлатежаВсего - Реквизиты.ДоходУСН;
ПлательщикЕНВД = УчетнаяПолитика.ПлательщикЕНВД(Организация, Период);
РозничнаяТорговляОблагаетсяЕНВД = УчетнаяПолитика.РозничнаяТорговляОблагаетсяЕНВД(Организация, Период);
СпособОценкиТоваровВРознице = УчетнаяПолитика.СпособОценкиТоваровВРознице(Организация, Период);
СпособОценкиПоПродажнойСтоимости = СпособОценкиТоваровВРознице = Перечисления.СпособыОценкиТоваровВРознице.ПоПродажнойСтоимости;
ОперацияПоПатенту = Реквизиты.ОперацияПоПатенту И СпособОценкиПоПродажнойСтоимости;
ДеятельностьНаТорговомСборе = Реквизиты.ДеятельностьНаТорговомСборе И СпособОценкиПоПродажнойСтоимости;
СчетаДоходовРасходов = БухгалтерскийУчетПереопределяемый.ПолучитьСчетаУчетаВНТТ(
Организация,
Реквизиты.Контрагент,
Период,
Новый Структура("РозничнаяТорговляОблагаетсяЕНВД", РозничнаяТорговляОблагаетсяЕНВД));
ЕНВД = ПлательщикЕНВД
И БухгалтерскийУчетПовтИсп.СчетОтноситсяКДеятельностиЕНВД(СчетаДоходовРасходов.СчетДоходовОтРеализации);
Если ЕНВД Или ОперацияПоПатенту Или ДеятельностьНаТорговомСборе Тогда
НужноСоздаватьПроводку = Ложь;
СчетВПроводку = Неопределено;
СуммаВПроводку = 0;
СодержаниеВПроводку = "";
Если ОперацияПоПатенту Тогда
СчетВПроводку = ПланыСчетов.Хозрасчетный.УСНРасчетыСПокупателямиПатент;
СуммаВПроводку = Реквизиты.СуммаПлатежаВсего;
СодержаниеВПроводку = "Расчеты с эквайером по деятельности на патенте";
НужноСоздаватьПроводку = Истина;
ИначеЕсли ЕНВД Тогда
СчетВПроводку = ПланыСчетов.Хозрасчетный.УСНРасчетыСПокупателямиЕНВД;
СуммаВПроводку = Реквизиты.СуммаПлатежаВсего;
СодержаниеВПроводку = "Расчеты с эквайером по деятельности ЕНВД";
НужноСоздаватьПроводку = Истина;
ИначеЕсли ДеятельностьНаТорговомСборе Тогда
СчетВПроводку = ПланыСчетов.Хозрасчетный.УСНРасчетыСПокупателямиТорговыйСбор;
СуммаВПроводку = Реквизиты.СуммаПлатежаВсего;
СодержаниеВПроводку = "Расчеты с эквайером по деятельности на торговом сборе";
НужноСоздаватьПроводку = Истина;
ИначеЕсли СпособОценкиПоПродажнойСтоимости Тогда
СчетВПроводку = ПланыСчетов.Хозрасчетный.УСНРасчетыСПокупателямиКомитент;
СуммаВПроводку = Реквизиты.СуммаПлатежаВсего - Реквизиты.ДоходУСН;
СодержаниеВПроводку = "Расчеты с эквайером за товары и услуги комитента";
НужноСоздаватьПроводку = Истина;
КонецЕсли;
НужноСоздаватьПроводку = СуммаВПроводку <> 0 И НужноСоздаватьПроводку;
Если НужноСоздаватьПроводку Тогда
Проводка = Движения.Хозрасчетный.Добавить();
Проводка.Период = Период;
Проводка.Организация = Организация;
Проводка.Содержание = СодержаниеВПроводку;
Проводка.СчетДт = СчетВПроводку;
Проводка.СубконтоДт.Контрагенты = Реквизиты.Эквайер;
Проводка.СубконтоДт.Договоры = Реквизиты.ДоговорЭквайринга;
Проводка.СубконтоДт.ДокументыРасчетовСКонтрагентами = Регистратор;
СвойстваСчетаДт = БухгалтерскийУчетВызовСервераПовтИсп.ПолучитьСвойстваСчета(Проводка.СчетДт);
Если СвойстваСчетаДт.УчетПоПодразделениям Тогда
Проводка.ПодразделениеДт = Подразделение;
КонецЕсли;
Проводка.Сумма = СуммаВПроводку;
КонецЕсли;
КонецЕсли;
//Иначе
//++NEW
ИначеЕсли Тип("СправочникСсылка.Контрагенты") = ТипЗнч(Реквизиты.Контрагент) Тогда
Если Реквизиты.Контрагент.ЮридическоеФизическоеЛицо = Перечисления.ЮридическоеФизическоеЛицо.ФизическоеЛицо Тогда
СуммаДоходаНеУСН = Реквизиты.СуммаПлатежаВсего - Реквизиты.ДоходУСН;
ПлательщикЕНВД = УчетнаяПолитика.ПлательщикЕНВД(Организация, Период);
РозничнаяТорговляОблагаетсяЕНВД = УчетнаяПолитика.РозничнаяТорговляОблагаетсяЕНВД(Организация, Период);
СпособОценкиТоваровВРознице = УчетнаяПолитика.СпособОценкиТоваровВРознице(Организация, Период);
СпособОценкиПоПродажнойСтоимости = СпособОценкиТоваровВРознице = Перечисления.СпособыОценкиТоваровВРознице.ПоПродажнойСтоимости;
ОперацияПоПатенту = Реквизиты.ОперацияПоПатенту И СпособОценкиПоПродажнойСтоимости;
ДеятельностьНаТорговомСборе = Реквизиты.ДеятельностьНаТорговомСборе И СпособОценкиПоПродажнойСтоимости;
СчетаДоходовРасходов = NewМодуль.ПолучитьСчетаУчетаВНТТ(
Организация,
Реквизиты.Контрагент,
Период,
Новый Структура("РозничнаяТорговляОблагаетсяЕНВД", РозничнаяТорговляОблагаетсяЕНВД));
ЕНВД = ПлательщикЕНВД
И БухгалтерскийУчетПовтИсп.СчетОтноситсяКДеятельностиЕНВД(СчетаДоходовРасходов.СчетДоходовОтРеализации);
Если ЕНВД Или ОперацияПоПатенту Или ДеятельностьНаТорговомСборе Тогда
НужноСоздаватьПроводку = Ложь;
СчетВПроводку = Неопределено;
СуммаВПроводку = 0;
СодержаниеВПроводку = "";
Если ОперацияПоПатенту Тогда
СчетВПроводку = ПланыСчетов.Хозрасчетный.УСНРасчетыСПокупателямиПатент;
СуммаВПроводку = Реквизиты.СуммаПлатежаВсего;
СодержаниеВПроводку = "Расчеты с эквайером по деятельности на патенте";
НужноСоздаватьПроводку = Истина;
ИначеЕсли ЕНВД Тогда
СчетВПроводку = ПланыСчетов.Хозрасчетный.УСНРасчетыСПокупателямиЕНВД;
СуммаВПроводку = Реквизиты.СуммаПлатежаВсего;
СодержаниеВПроводку = "Расчеты с эквайером по деятельности ЕНВД";
НужноСоздаватьПроводку = Истина;
ИначеЕсли ДеятельностьНаТорговомСборе Тогда
СчетВПроводку = ПланыСчетов.Хозрасчетный.УСНРасчетыСПокупателямиТорговыйСбор;
СуммаВПроводку = Реквизиты.СуммаПлатежаВсего;
СодержаниеВПроводку = "Расчеты с эквайером по деятельности на торговом сборе";
НужноСоздаватьПроводку = Истина;
ИначеЕсли СпособОценкиПоПродажнойСтоимости Тогда
СчетВПроводку = ПланыСчетов.Хозрасчетный.УСНРасчетыСПокупателямиКомитент;
СуммаВПроводку = Реквизиты.СуммаПлатежаВсего - Реквизиты.ДоходУСН;
СодержаниеВПроводку = "Расчеты с эквайером за товары и услуги комитента";
НужноСоздаватьПроводку = Истина;
КонецЕсли;
НужноСоздаватьПроводку = СуммаВПроводку <> 0 И НужноСоздаватьПроводку;
Если НужноСоздаватьПроводку Тогда
Проводка = Движения.Хозрасчетный.Добавить();
Проводка.Период = Период;
Проводка.Организация = Организация;
Проводка.Содержание = СодержаниеВПроводку;
Проводка.СчетДт = СчетВПроводку;
Проводка.СубконтоДт.Контрагенты = Реквизиты.Эквайер;
Проводка.СубконтоДт.Договоры = Реквизиты.ДоговорЭквайринга;
Проводка.СубконтоДт.ДокументыРасчетовСКонтрагентами = Регистратор;
СвойстваСчетаДт = БухгалтерскийУчетВызовСервераПовтИсп.ПолучитьСвойстваСчета(Проводка.СчетДт);
Если СвойстваСчетаДт.УчетПоПодразделениям Тогда
Проводка.ПодразделениеДт = Подразделение;
КонецЕсли;
Проводка.Сумма = СуммаВПроводку;
КонецЕсли;
КонецЕсли;
Иначе
//NEW++
Проводки = Движения.Хозрасчетный;
ПравилаКорреспонденцииСчетовУСН = НовыйПравилаКорреспонденцииСчетовУСН();
ЭтоВозврат = (ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийОплатаПлатежнойКартой.ВозвратПокупателю);
Если ЭтоВозврат Тогда
ДтКтЭквайера = "Кт";
ИсходныйДтКт = "Дт";
Иначе
ДтКтЭквайера = "Дт";
ИсходныйДтКт = "Кт";
КонецЕсли;
Для Каждого Проводка Из Проводки Цикл
Если ПравилаКорреспонденцииСчетовУСН[Проводка["Счет" + ИсходныйДтКт]] <> Неопределено Тогда
Проводка["Счет" + ДтКтЭквайера] = ПравилаКорреспонденцииСчетовУСН[Проводка["Счет" + ИсходныйДтКт]];
Проводка["Субконто" + ДтКтЭквайера].Контрагенты = Реквизиты.Эквайер;
Проводка["Субконто" + ДтКтЭквайера].Договоры = Реквизиты.ДоговорЭквайринга;
Если ЭтоВозврат Тогда
ДокументРасчетов = Регистратор;
Иначе
ДокументРасчетов = Проводка["Субконто" + ИсходныйДтКт].ДокументыРасчетовСКонтрагентами;
КонецЕсли;
Проводка["Субконто" + ДтКтЭквайера].ДокументыРасчетовСКонтрагентами = ДокументРасчетов;
СвойстваСчета = БухгалтерскийУчетВызовСервераПовтИсп.ПолучитьСвойстваСчета(Проводка["Счет" + ИсходныйДтКт]);
Если СвойстваСчета.УчетПоПодразделениям Тогда
Проводка["Подразделение" + ДтКтЭквайера] = Проводка["Подразделение" + ИсходныйДтКт];
КонецЕсли;
КонецЕсли;
КонецЦикла;
КонецЕсли;//++NEW
КонецЕсли;
Движения.Хозрасчетный.Записывать = Истина;
КонецПроцедуры
Показать
(52)
Типовой механизм вполне рабочий, документ оплата платежной картой не делает движений по КУДИР!
Движение формирует документ: поступлении денежных средств, реализация. В зависимости какой, последний в цепочки по ДатеВремя был оформлен в том и идет зачет по ЕНВД при этом сторнируя УСН.
Типовой механизм вполне рабочий, документ оплата платежной картой не делает движений по КУДИР!
Движение формирует документ: поступлении денежных средств, реализация. В зависимости какой, последний в цепочки по ДатеВремя был оформлен в том и идет зачет по ЕНВД при этом сторнируя УСН.
Прошло столько времени, а у меня такая же проблема..
БП 3.0 УСН+ЕНВД.
Формирую Отчет о розничных продажах, счета 90.01.02, на закладке Безналичная оплата ввожу оплату пластиковой картой( к которой привязан банк эквайер и договор эквайринга). По проводка Дт УСН.01 с суммой и в КУДиР формируется доход ЕНВД. Все правильно.
Документ Поступление на расчетный счет с видом операции Поступление по платежным картам с договором эквайринга не формирует проводку Кр УСН.01 и отправляет всю полученную сумму в Доходы по УСН...
На днях по другой фирме в подобной ситуации все прошло с поступлением на расчетный счет правильно...
Сравнивала по настройкам, все одинаково...
БП 3.0 УСН+ЕНВД.
Формирую Отчет о розничных продажах, счета 90.01.02, на закладке Безналичная оплата ввожу оплату пластиковой картой( к которой привязан банк эквайер и договор эквайринга). По проводка Дт УСН.01 с суммой и в КУДиР формируется доход ЕНВД. Все правильно.
Документ Поступление на расчетный счет с видом операции Поступление по платежным картам с договором эквайринга не формирует проводку Кр УСН.01 и отправляет всю полученную сумму в Доходы по УСН...
На днях по другой фирме в подобной ситуации все прошло с поступлением на расчетный счет правильно...
Сравнивала по настройкам, все одинаково...
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот