Лезут старые КПС и остатки после обновления на 1.0.35.2
Доброе утро,всем.....Ребят подскажите,пожалуйста,кто столкнулся с такой проблемой-перед обновлением на 1.0.35.2 сделали тестирование(как и рекомендовалось),потом обновились на 1.0.35.2 и тут такая ерунда: почти по всем счетам и журналам полезли остатки еще 2011,2012 и 2013 годов,полезли остатки со старыми КПСами(которые были до перехода на новые структуры), но получается так что эти остатки по ДТ и Кт нулевые,просто появились перед глазами и естественно бух-ов это возмущает....что хоть делать? и в чем причина? спасибо заранее!!!!
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(2) Katarian, спасибо за совет,но дело в том,что в Корректировках записей нет никаких проводок...и получается что теперь все журналы формируются якобы накопительно с момента свертки рабочей базы.я так понимаю? но разве это правильно? что то мы в тупике!!!!!больше никаких советов не будет!!!!!SOS!!!!!
(3) Tatiana_orel,
Я правильно поняла, что присутствует некоторая "пересортица" +- по разным КПС?
Можно ли ее посмотреть оборотно-сальдовой по счету с детализацией по КПС?
Мы имеем только остатки на начало года? Или еще и обороты по старинным КПС?
Можно пробовать убрать остатки документом переноса КПС.
Можно обработкой Поиск и замена объектов один КПС на другой.
Разумеется, сделав копию базы.
Я правильно поняла, что присутствует некоторая "пересортица" +- по разным КПС?
Можно ли ее посмотреть оборотно-сальдовой по счету с детализацией по КПС?
Мы имеем только остатки на начало года? Или еще и обороты по старинным КПС?
Можно пробовать убрать остатки документом переноса КПС.
Можно обработкой Поиск и замена объектов один КПС на другой.
Разумеется, сделав копию базы.
(5) trn, дело вот в чем- база была свернута на 31.12.2012, в 2013 году были нормальные обороты по (например) счету 208 и на коней 2013 года по счету остатков нет...а на 01.01.2014 в Жрунале № 3 все эти обороты показываются на начало года...хотя по 2013 году остаток по счету 208 равен 0....просто они появились перед глазами в Журнале и это смущает...раньше этих оборотов не было....а на 2015 года эти остатки лезут уже с плюсом оборотов за 2014 год...получается этот Журнал теперь формируется как накопительный...В результате то обороты за год правильные,а старые обороты просто перед глазами...
(6) Tatiana_orel,
Для счетов 208 проблема чаще всего в 4 субконто 'Виды расчетов с подотчетными лицами'
Сформируйте отчет ОСВ по счету 208, группировка по всем субконто, кроме оборотных субконто - для 208 это 'Авансы подотчетным лицам', и флажок 'развернутое сальдо'
Отключение аналитики я бы не советовал, т.к. приводит потере информации в разрезе этого субконто 'Виды расчетов с подотчетными лицами'. а после повторного включения этого субконто значение в проведенных документах будет иметь значение неопределено. а вновь проведенные документы будут иметь пустое значение субконто 'Виды расчетов с подотчетными лицами'.
Исправить эту ситуацию можно или ручным исправлением и проведением документа или делать обработку, которая неопределенное значение будет заменять на пустое значение субконто 'Виды расчетов с подотчетными лицами'
Для счетов 208 проблема чаще всего в 4 субконто 'Виды расчетов с подотчетными лицами'
Сформируйте отчет ОСВ по счету 208, группировка по всем субконто, кроме оборотных субконто - для 208 это 'Авансы подотчетным лицам', и флажок 'развернутое сальдо'
Отключение аналитики я бы не советовал, т.к. приводит потере информации в разрезе этого субконто 'Виды расчетов с подотчетными лицами'. а после повторного включения этого субконто значение в проведенных документах будет иметь значение неопределено. а вновь проведенные документы будут иметь пустое значение субконто 'Виды расчетов с подотчетными лицами'.
Исправить эту ситуацию можно или ручным исправлением и проведением документа или делать обработку, которая неопределенное значение будет заменять на пустое значение субконто 'Виды расчетов с подотчетными лицами'
(21) Evgeniy_stv,
На партнерской конференции Петрова Елена (Аспект, Вичуга) предложила пользоваться обработкой, которая находит документы по 208 счету с неопределенным 4 субконто и заменяет на пустое.
Насколько корректно обработка действует, сказать не могу,-проверяйте на копии на свой страх и риск.
На партнерской конференции Петрова Елена (Аспект, Вичуга) предложила пользоваться обработкой, которая находит документы по 208 счету с неопределенным 4 субконто и заменяет на пустое.
Насколько корректно обработка действует, сказать не могу,-проверяйте на копии на свой страх и риск.
(14) Tatiana_orel, подтверждаю. В оборотке нуль, а вылезли в 769 формах непонятные остатки (тоже после обновления). В аналитиках были плюсы-минусы. Как Вам правильно подсказали (13) (15), раскройте всю аналитику.
Абсолютно также:
Абсолютно также:
...полезли остатки еще 2011,2012 и 2013 годов,полезли остатки со старыми КПСами(которые были до перехода на новые структуры), но получается так что эти остатки по ДТ и Кт нулевые
потдерживаю проблему! базу можно свернуть, остатки поправитть, но это на начало года, а вот что творится после обновления в этом году - не понятно. все налоги начисленные и уплаченные в январе к примеру лезу в журнале №6 в феврале,и так накопительно до сегодняшнего дня. Что можно сделать?
Я сначала тоже сделал на 34,8 тестирование по всем пунктам, зашел в базу все проверил - нормально. Сделал обновление 35,2 вхожу 0 ужас - 2012,2013,2014 в 6 ордере в миллионы превратились,т.е накопились. Сделал свертку,все поудалял. А этот год такая же херня.
ай-ай-ай. сколько соплей.
Некоторые счета 1С сделала активно-пассивными. Раньше в БГУ, что примечательно, не было активно-пассивных счетов. Были только активные или только пассивные счета. Это очень разбаловало бюджетных бухгатеров.
Сопли распускают те, у кого бардак в базе.
6-й журнал. Начисляют зарплату ставят субконто "сотрудники", выплачивают зарплату ставят субконто "сбербанк". Ясен пень, что в 769 форме будут многомиллионые остатки.
Аналогично начисляют НДФЛ ставят субконто "налог на доходы физических лиц", уплачивают НДФЛ ставят субконто "НДФЛ1:налог на доходы филиц".
Аналогично по взносам.
Поломойке, которая носит звание бугалтера, даже невдомек, что это разные субконто.
И отсюда сопли - в 6-м журнале миллионы, 303 счета поползли. Караул, спасайте!.
зы: 769 форма - это фигня.
Вы еще баланс не пробовали заполнять.
Заполните 730 форму и УЖАСАЙТЕСЬ! ХА! ХА! ХА!
а когда наужасаетесь вволю, засучивайте рукава и убирайте бардак в базе, пока время есть. Ибо в январе это будет делать некогда.
ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ - теперь 303 счет есть и в АКТИВЕ баланса, и в ПАССИВЕ!
для понимающих людей это знак. СВЫШЕ.
для поломойки - будет очередной повод. Для нытья.
ps:про 208 счет я пока ни слова не сказал. Потому что на неоднократные просьбы Flikи выложить скрины ответа так и не последовало. Видимо, тоже бардак в аналитике.
Некоторые счета 1С сделала активно-пассивными. Раньше в БГУ, что примечательно, не было активно-пассивных счетов. Были только активные или только пассивные счета. Это очень разбаловало бюджетных бухгатеров.
Сопли распускают те, у кого бардак в базе.
6-й журнал. Начисляют зарплату ставят субконто "сотрудники", выплачивают зарплату ставят субконто "сбербанк". Ясен пень, что в 769 форме будут многомиллионые остатки.
Аналогично начисляют НДФЛ ставят субконто "налог на доходы физических лиц", уплачивают НДФЛ ставят субконто "НДФЛ1:налог на доходы филиц".
Аналогично по взносам.
Поломойке, которая носит звание бугалтера, даже невдомек, что это разные субконто.
И отсюда сопли - в 6-м журнале миллионы, 303 счета поползли. Караул, спасайте!.
зы: 769 форма - это фигня.
Вы еще баланс не пробовали заполнять.
Заполните 730 форму и УЖАСАЙТЕСЬ! ХА! ХА! ХА!
а когда наужасаетесь вволю, засучивайте рукава и убирайте бардак в базе, пока время есть. Ибо в январе это будет делать некогда.
ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ - теперь 303 счет есть и в АКТИВЕ баланса, и в ПАССИВЕ!
для понимающих людей это знак. СВЫШЕ.
для поломойки - будет очередной повод. Для нытья.
ps:про 208 счет я пока ни слова не сказал. Потому что на неоднократные просьбы Flikи выложить скрины ответа так и не последовало. Видимо, тоже бардак в аналитике.
(26) I love pivo,
Все в точку, почему-то бухгалтера назначение субконто не понимают. По начислениям это прям мой случай, довод бухгалтера был такой: "мы же сотрудникам начисляем, поэтому ставим субконто "сотрудники", а перечисляем не сотрудникам, а в сбербанк, поэтому ставим субконто "сбербанк"". Но потом все таки все переправила
Все в точку, почему-то бухгалтера назначение субконто не понимают. По начислениям это прям мой случай, довод бухгалтера был такой: "мы же сотрудникам начисляем, поэтому ставим субконто "сотрудники", а перечисляем не сотрудникам, а в сбербанк, поэтому ставим субконто "сбербанк"". Но потом все таки все переправила
Ребята! Зачем так грубо про бухгалтеров. Они всего-лишь счетовода. Их оставь сейчас безкомпов они на бумаге соберут балан. Но времена не те. Ато чсто субконто играет решающую роль им не совсем понятно. Заметил такую тенденцию - кому за 50 - тупят копитально, а девченки без опыта по 23-25 лет врубаются моментально. Так что будте терпимее и без нервов - и вам и им будет на пользу.
Еще-бы они понималь что программный продукт может быть сырым или недоработанный и что это не всегда зависит от нас - это дилема
Еще-бы они понималь что программный продукт может быть сырым или недоработанный и что это не всегда зависит от нас - это дилема
(30) samuch,
Преклонный возраст бухгалтеров бюджетной сферы является одним из учитываемых факторов при разработке бюджетных конфигураций. Это фактор, с которым приходится считаться.
Пусть "старенькие" и хуже въезжают в разные новшества, зато они представляют себе механизмы формирования отчетности (реально могут собрать на бумаге), а вот "молодые" уже избалованы компьютерным ведением учета, типа "географию учить ни к чему, извозчик довезет", очень часто не знают и знать не хотят,причем агрессивно знать не хотят.
Преклонный возраст бухгалтеров бюджетной сферы является одним из учитываемых факторов при разработке бюджетных конфигураций. Это фактор, с которым приходится считаться.
Пусть "старенькие" и хуже въезжают в разные новшества, зато они представляют себе механизмы формирования отчетности (реально могут собрать на бумаге), а вот "молодые" уже избалованы компьютерным ведением учета, типа "географию учить ни к чему, извозчик довезет", очень часто не знают и знать не хотят,причем агрессивно знать не хотят.
(30) samuch,
во-о-от!
вот именно!
всего лишь счетовод, говоришь? после пту, выходит, так, что ли?
зы: в советском союзе профессии бухгалтера и счетовода были разными профессиями. И это было правильно.
ps: 730 форму то уже заполняли? бухгалтерам показывали? тем, у кого "форма 769 кривая" и "303 счет расползается"?
чтобы потом нежданчиков не было.
Ребята! Зачем так грубо про бухгалтеров. Они всего-лишь счетовода.
во-о-от!
вот именно!
В настоящее время в соответствии с программами подготовки, переподготовки и аттестации бухгалтерских кадров в нашей стране выдача им сертификатов осуществляется по четырем уровням квалификации (программам):
по программе начального профессионачьного образования с присвоением квалификации бухгалтер-счетовод. Подготовка бухгалтеров-счетоводов происходит в лицеях, профессионально-технических училищах, общеобразовательных школах с дополнительными программами по бухгалтерскому учету, курсовыми сетями при коммерческих и некоммерческих структурах;
по программе среднего профессионального образования с присвоением квалификации бухгалтер-техник. Подготовка бухгалтеров-техников осуществляется в средних специальных учебных заведениях (техникумах, колледжах и т.д.);
по программе высшего профессионального образования с присвоением квалификации бухгалтер-эконом ист. Подготовка бухгалтеров-экономистов осуществляется в университетах, институтах, академиях;
по программе послевузовского дополнительного образования с присвоением квалификации профессиональный бухгалтер и аудитор. Подготовка профессиональных бухгалтеров осуществляется в высших учебных заведениях, аккредитованных Минфином России и Институтом профессиональных бухгалтеров и аудиторов России в качестве учебно-методических центров (УМЦ).
по программе начального профессионачьного образования с присвоением квалификации бухгалтер-счетовод. Подготовка бухгалтеров-счетоводов происходит в лицеях, профессионально-технических училищах, общеобразовательных школах с дополнительными программами по бухгалтерскому учету, курсовыми сетями при коммерческих и некоммерческих структурах;
по программе среднего профессионального образования с присвоением квалификации бухгалтер-техник. Подготовка бухгалтеров-техников осуществляется в средних специальных учебных заведениях (техникумах, колледжах и т.д.);
по программе высшего профессионального образования с присвоением квалификации бухгалтер-эконом ист. Подготовка бухгалтеров-экономистов осуществляется в университетах, институтах, академиях;
по программе послевузовского дополнительного образования с присвоением квалификации профессиональный бухгалтер и аудитор. Подготовка профессиональных бухгалтеров осуществляется в высших учебных заведениях, аккредитованных Минфином России и Институтом профессиональных бухгалтеров и аудиторов России в качестве учебно-методических центров (УМЦ).
всего лишь счетовод, говоришь? после пту, выходит, так, что ли?
зы: в советском союзе профессии бухгалтера и счетовода были разными профессиями. И это было правильно.
ps: 730 форму то уже заполняли? бухгалтерам показывали? тем, у кого "форма 769 кривая" и "303 счет расползается"?
чтобы потом нежданчиков не было.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот