Всем доброго времени суток! Организация переходит с хозрасчета (БП 3.0) на бюджет (БГУ 2.0). И в БП 3.0 бухгалтера очень активно пользовались документом "Корректировка долга". Есть ли такой документ в БГУ 2.0 (или аналог)? Мы чего-то не нашли, только "Акт сверки взаиморасчетов" и "Инвентаризация расчетов с контрагентами". Или ручными операциями корректировать?
P.S. Прошу сильно не пинать, если такая тема уже есть. Поиском не нашла.
P.S. Прошу сильно не пинать, если такая тема уже есть. Поиском не нашла.
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) hellfire,
А по каким причинам делалась корректировка долга?
Ошибочно заплатили больше/меньше?
Ошибочно получили больше/меньше товара/оплаты?
Насколько я знаю, в бюджете мы правим не результат, а операции, которые к нему привели.
Насчет ручных операций.
Проводки по балансу состоят из указания ДВУХ счетов.
Затрагивая один из них, затрагиваем другой, -и всю цепочку связанных операций.
А по каким причинам делалась корректировка долга?
Ошибочно заплатили больше/меньше?
Ошибочно получили больше/меньше товара/оплаты?
Насколько я знаю, в бюджете мы правим не результат, а операции, которые к нему привели.
Насчет ручных операций.
Проводки по балансу состоят из указания ДВУХ счетов.
Затрагивая один из них, затрагиваем другой, -и всю цепочку связанных операций.
(3) trn, итак, документом "Корректировка долга" проводятся 2 операции (у них) - зачет авансов и зачет задолженности. С зачетом авансов никаких проблем вроде бы нет (Зачет авансов выданных в БГУ присутствует, ну или автоматом при проведении услуг сторонних организаций). А вот с зачетом задолженности не очень понятно. Это вроде взаимозачета. Учреждение должно организации и, одновременно, организация должна учреждению. И корректировкой долга делается взаимозачет. Судя по количеству документов, таких ситуаций было достаточно много. Как теперь выходить? Ручными операциями?
(4) catv, эти услуги не облагаются НДС, поэтому тут с ним заморачиваться не надо.
(4) catv, эти услуги не облагаются НДС, поэтому тут с ним заморачиваться не надо.
(6) hellfire,
Т.е.хотят сделать что-то вроде:
302 25 830 Дт 205 21 660 Кт
Для казенных учреждений это вроде категорически запрещено.
Для бюджетных и автономных возможно, но с согласия соответствующих органов, если я не ошибаюсь.
Вот тут описана похожая ситуация по аренде, там и ссылки на нормативные акты.
Так что, скорее всего, ручная операция.
Но.
Что нам мешает написать для документа Бухгалтерская операция типовую операцию Взаимозачет, в которой, по мере возможности, автоматизировать эту хозяйственную операцию?
Т.е.хотят сделать что-то вроде:
302 25 830 Дт 205 21 660 Кт
Для казенных учреждений это вроде категорически запрещено.
Для бюджетных и автономных возможно, но с согласия соответствующих органов, если я не ошибаюсь.
Вот тут описана похожая ситуация по аренде, там и ссылки на нормативные акты.
Так что, скорее всего, ручная операция.
Но.
Что нам мешает написать для документа Бухгалтерская операция типовую операцию Взаимозачет, в которой, по мере возможности, автоматизировать эту хозяйственную операцию?
Извиняюсь, шо лезу со своим БГУ1 )) в которой нет такой корректировки
Думается в 2ке не шибко лучше, в частности, в случае корректировки для покупателей
Любые взаимозачеты вручную между контрагентами и между договорами одного контрагента приводят к тому, что вся отчетность по НДС летит к чорту, разве только сильно извращаться ()
Сейчас часто бюджетные контрагенты реорганизуются и объединяются
Пока такие висящие авансы переносим кассовым выбытием + новым кассовым поступлением + операция вручную для коррекции оборотов по банку и забалансу
Но есть вопросы по случаям ранее оказанных, но не оплаченных такими присоединенными организациями, актов.
А именно как зачесть НДС по таким контрагентам, когда оплата идет уже от новой организации?
Думается в 2ке не шибко лучше, в частности, в случае корректировки для покупателей
Любые взаимозачеты вручную между контрагентами и между договорами одного контрагента приводят к тому, что вся отчетность по НДС летит к чорту, разве только сильно извращаться ()
Сейчас часто бюджетные контрагенты реорганизуются и объединяются
Пока такие висящие авансы переносим кассовым выбытием + новым кассовым поступлением + операция вручную для коррекции оборотов по банку и забалансу
Но есть вопросы по случаям ранее оказанных, но не оплаченных такими присоединенными организациями, актов.
А именно как зачесть НДС по таким контрагентам, когда оплата идет уже от новой организации?
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот