Добрый день. Имеем УПП 1.3.63.4 РАУЗ.
Ситуация, на контрагенте Иванов на договоре1 висит сумма на счете 62.02 - 10000р. На эту сумму выписана СФ на аванс и отражены движения в регистрах и на счете 76.АВ. Все как полагается. И вот наступает момент, когда необходимо эту сумму перекинуть на договор2 у того же контрагента. Делаем это документом "Корректировка долга"(виды операции пробовали разные, и взаимозачёт и перенос). Процедура переноса не вызывает сложности, но вот в конце месяца в книге покупок, появляется запись, что, мол, аванс то у Иванова зачтён. И обработка по регистрации СФ на аванс, тоже хочет выписать СФ на документ Корректировка долга. Наш бухгалтер не согласна с этим. И хочет что бы программа как то понимала, что реального движения денег то не было, и не нужно тут манипуляций с авансами проводить.
Как предварительное решение, удаляем записи из книги покупок, и ведём этих контрагентов вручную, благо таких не так много. Но хотелось бы узнать, а как же удобнее это всё отразить? Подскажите пожалуйста, кто как выкручивался в такой ситуации?
Ситуация, на контрагенте Иванов на договоре1 висит сумма на счете 62.02 - 10000р. На эту сумму выписана СФ на аванс и отражены движения в регистрах и на счете 76.АВ. Все как полагается. И вот наступает момент, когда необходимо эту сумму перекинуть на договор2 у того же контрагента. Делаем это документом "Корректировка долга"(виды операции пробовали разные, и взаимозачёт и перенос). Процедура переноса не вызывает сложности, но вот в конце месяца в книге покупок, появляется запись, что, мол, аванс то у Иванова зачтён. И обработка по регистрации СФ на аванс, тоже хочет выписать СФ на документ Корректировка долга. Наш бухгалтер не согласна с этим. И хочет что бы программа как то понимала, что реального движения денег то не было, и не нужно тут манипуляций с авансами проводить.
Как предварительное решение, удаляем записи из книги покупок, и ведём этих контрагентов вручную, благо таких не так много. Но хотелось бы узнать, а как же удобнее это всё отразить? Подскажите пожалуйста, кто как выкручивался в такой ситуации?
По теме из базы знаний
- Обработка «Восстановление состояния расчетов с контрагентами с отбором по контрагентам и договорам»
- Перенос данных из Парус 7.хх в ЗГУ ред.3
- Ведение взаиморасчетов в конфигурациях «Комплексная автоматизация 1.1» и «Управление производственным предприятием 1.3» - часть 2
- Перенос данных из Парус 7.хх в ЗУП ред.3
- Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ по ФИФО
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Что удалось понять, есть контрагент Иванов в программе у него заведено 2 договора, Договор1, и Договор2. Ни по одному этому договору отгрузок не было. Но было поступление денежных средств - 10 000. И потому на 62.02 (Договор1) висит аванс. счет-фактура на аванс выписана своевременено.
Далее:
С точки зрения здравой логики и программы, все верно, авансовый платеж на одном договоре закрылся - ставим вычет, на втором появился - начисляем НДС с авансов.
Вопрос:нафига в чем тайный смысл, если по Договору2 отгрузок так же не было, и сумма все равно повиснет авансом на 62.02(Договор2). Чем бухгалтера не устраивает Договор1, и зачем она (он) переносит аванс на Договор2. Если не просто нравится название - проще переименовать Договор, чем плодить ошибки и добавлять ненужные обороты и ручной работы.
Далее:
И вот наступает момент, когда необходимо эту сумму перекинуть на договор2 у того же контрагента.
С точки зрения здравой логики и программы, все верно, авансовый платеж на одном договоре закрылся - ставим вычет, на втором появился - начисляем НДС с авансов.
Вопрос:
При переносе аванса на договор 2 - счет -ф с договора 1 должна уйти в книгу покупок датой зачета и выставлена новый счет-фактура по дог. № 2 в книгу покупок этой же датой. Сальдо в итоге у Вас нулевое. Но так правильно. От Заказчика обязательно получите письмо о зачете аванса. Так что машина делает все правильно. И не забудьте направить второй экз. новой счет-ф своему заказчику.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот