Добрый день, коллеги!
Поделитесь пожалуйста опытом - кто и каким образом вводил начальные остатки (НО) по различным счетам учета.
Почитал мнения авторов, но так и не сложилось четкого представления о том, какие именно НО можно ввести например ручной операцией, а какие обязательно вводить документом корректировки.
Спасибо.
Поделитесь пожалуйста опытом - кто и каким образом вводил начальные остатки (НО) по различным счетам учета.
Почитал мнения авторов, но так и не сложилось четкого представления о том, какие именно НО можно ввести например ручной операцией, а какие обязательно вводить документом корректировки.
Спасибо.
По теме из базы знаний
- Алкогольная декларация для 1С 8.1, 8.2, 8.3 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 формы) УТ10.2/10.3, УТ11, УПП, КА, БП2.0/3.0, БП КОРП, Розница 1.0/2.1, Далион, Астор, УТАП и др. с подписью и шифрованием, редакция 2.3
- Перенос данных из УПП 1.3 / КА 1.1 в БП 3. Переносятся документы, справочники и начальные остатки
- Перенос данных из БП 3.0 / БП 2.0 в УПП 1.3 / КА 1.1. Переносятся документы, остатки и справочники
- Обмен УПП 1.3, КА 1.1, УТ 10.3 с EnterpriseData (универсальный формат обмена) ED2
- Перенос данных из КА редакции 1.1 в ERP 2 / КА 2
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Документы, которые используются для ввода остатков:
- Ввод начальных по взаиморасчетам
- Ввод начальных остатков по НДС
- Ввод начальных остатков по ОС
- Оприходование товаров
- Платежный ордер на поступление денежных средств
- Приходный кассовый ордер
- Ручная операция
- Корректировка записей регистров
- Ввод начальных по взаиморасчетам
- Ввод начальных остатков по НДС
- Ввод начальных остатков по ОС
- Оприходование товаров
- Платежный ордер на поступление денежных средств
- Приходный кассовый ордер
- Ручная операция
- Корректировка записей регистров
Почитал мнения авторов, но так и не сложилось четкого представления о том, какие именно НО можно ввести например ручной операцией, а какие обязательно вводить документом корректировки.
Ручной операцией - остатки по счетам, по которым программа не дублирует информацию в специализированные регистры накопления.
Корректировкой - если невозможно найти какой-либо другой документ, с помощью которого можно ввести остатки по данному счету.
(3) nayd, возник следующий вопрос: ввод НО по сч. 84,03 (Нераспределенная прибыль в обращении), специализированного документа предназначенного для ввода корректировки движения - не обнаружил.
Вовпрос: будут ли движения отраженные док. "Операция введенная в ручную" полноценными?
Или требуется отразить НО по счету док "Корректировка записей регистра" (по сути там если и заполнять - то только закладку выведенную под регистры бухгалтерия?
На мой взгляд это действие приводящее к одному результату. Но могу ошибаться?
Есть ли необходимость в КА 1.1 регистрировать начальные остатки по указанному счету в особом порядке?
Такой же вопрос по счетам 68, 69 - операцией или корректировкой записей регистров?
Коллеги прошу Вас поделиться опытом по вводу НО по данному счету учета.
Спасибо.
Вовпрос: будут ли движения отраженные док. "Операция введенная в ручную" полноценными?
Или требуется отразить НО по счету док "Корректировка записей регистра" (по сути там если и заполнять - то только закладку выведенную под регистры бухгалтерия?
На мой взгляд это действие приводящее к одному результату. Но могу ошибаться?
Есть ли необходимость в КА 1.1 регистрировать начальные остатки по указанному счету в особом порядке?
Такой же вопрос по счетам 68, 69 - операцией или корректировкой записей регистров?
Коллеги прошу Вас поделиться опытом по вводу НО по данному счету учета.
Спасибо.
84, 68, 69 - вводятся Операцией в корреспонденции с 000.
Документ "корректировка регистров" с заполненной вкладкой по БУ равносильно документу операции. В случае остатков лучше вводить Операцией, чтобы пользователи в случае чего могли подправить. Пользователям нельзя давать доступ к документу "Корректировка регистров".
Документ "корректировка регистров" с заполненной вкладкой по БУ равносильно документу операции. В случае остатков лучше вводить Операцией, чтобы пользователи в случае чего могли подправить. Пользователям нельзя давать доступ к документу "Корректировка регистров".
(6) nayd, По расчетам с персоналом (70):
В документе "Корректировка записей регистров", есть некие регистры "Взаиморасчеты с сотрудниками" и "Взаиморасчеты с сотрудниками организации".
Возникли вопросы: обязательно ли к заполнению указанных регистров накопления при вводе НО по взаиморасчетам с персоналом?
В документе "Корректировка записей регистров", есть некие регистры "Взаиморасчеты с сотрудниками" и "Взаиморасчеты с сотрудниками организации".
Возникли вопросы: обязательно ли к заполнению указанных регистров накопления при вводе НО по взаиморасчетам с персоналом?
По расчетам с персоналом (70):
В документе "Корректировка записей регистров", есть некие регистры "Взаиморасчеты с сотрудниками" и "Взаиморасчеты с сотрудниками организации".
Возникли вопросы: обязательно ли к заполнению указанных регистров накопления при вводе НО по взаиморасчетам с персоналом?
В документе "Корректировка записей регистров", есть некие регистры "Взаиморасчеты с сотрудниками" и "Взаиморасчеты с сотрудниками организации".
Возникли вопросы: обязательно ли к заполнению указанных регистров накопления при вводе НО по взаиморасчетам с персоналом?
При проведении документа "Начисление зарплаты" формируются движения по регистрам:
- Регистр накопления "Взаиморасчеты с сотрудниками организаций"
- Регистр накопления "НДФЛ сведения о доходах"
- Регистр расчета "Основные начисления сотрудников организаций"
- Регистр накопления "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ"
- Регистр накопления "Предоставленные стандартные и социальные вычеты по НДФЛ"
- Регистр накопления "НДФЛ расчеты с бюджетом"
- Регистр накопления "Зарплата за месяц организаций"
Собственно и вопрос при вводе НО по расчетам с персоналом (учитывая, что на дату ввода НО сотрудникам выплачен аванс закрывающий часть начислений по месяцу предшествующему вводу НО) - нужно ли формировать "Корректировку регистров" по регистру "Зарплата за месяц организации"?
К каким последствиям может привести отсутствие/присутствие корректировки по данному регистру после ввода НО (в моем случае - ввод НО на 30.06).
Заранее благодарю!
- Регистр накопления "Взаиморасчеты с сотрудниками организаций"
- Регистр накопления "НДФЛ сведения о доходах"
- Регистр расчета "Основные начисления сотрудников организаций"
- Регистр накопления "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ"
- Регистр накопления "Предоставленные стандартные и социальные вычеты по НДФЛ"
- Регистр накопления "НДФЛ расчеты с бюджетом"
- Регистр накопления "Зарплата за месяц организаций"
Собственно и вопрос при вводе НО по расчетам с персоналом (учитывая, что на дату ввода НО сотрудникам выплачен аванс закрывающий часть начислений по месяцу предшествующему вводу НО) - нужно ли формировать "Корректировку регистров" по регистру "Зарплата за месяц организации"?
К каким последствиям может привести отсутствие/присутствие корректировки по данному регистру после ввода НО (в моем случае - ввод НО на 30.06).
Заранее благодарю!
Насколько помню, надо ввести остатки по регистрам "Взаиморасчеты с сотрудниками организаций" и "Зарплата за месяц организаций" в разрезе сотрудников. Общая сумма должна совпадать с остатком по счету 70.
Если будут отсутствовать начальные записи в регистре "Взаиморасчеты с сотрудниками организаций" - в расчетной ведомости и расчетных листках будут выводиться некорректные цифры по начальным и конечным сальдо.
Если будет отсутствовать "Зарплата за месяц организаций" - то при автоматическом заполнении ведомостей будут не те цифры.
Вроде так.
Если будут отсутствовать начальные записи в регистре "Взаиморасчеты с сотрудниками организаций" - в расчетной ведомости и расчетных листках будут выводиться некорректные цифры по начальным и конечным сальдо.
Если будет отсутствовать "Зарплата за месяц организаций" - то при автоматическом заполнении ведомостей будут не те цифры.
Вроде так.
(10) nayd, Дмитрий, спасибо за предыдущую информацию - оказалось очень полезной.
Возникло еще несколько вопросов: источником данных по НО является 1С Комплексная 7.7,
в ОСВ отражаются обороты по налоговым счетам учета Н01, Н02, Н05, Н06, Н07.
Организация на ЕНВД.
В КА 8 ред. 1.1 данные счета учета присутствуют в плане счетов налогового учета (по налогу на прибыль) и как следует из аннотации к плану счетов предназначен для отражения операций в целях расчета налога на прибыль.
По указанным в ОСВ счетам НУ в 1С КА 7.7 есть как кредитовые, так и дебетовые обороты...
Что подсказывает опыт по отнесению данных оборотов к начальным остаткам для организации на ЕНВД?
Спасибо.
Возникло еще несколько вопросов: источником данных по НО является 1С Комплексная 7.7,
в ОСВ отражаются обороты по налоговым счетам учета Н01, Н02, Н05, Н06, Н07.
Организация на ЕНВД.
В КА 8 ред. 1.1 данные счета учета присутствуют в плане счетов налогового учета (по налогу на прибыль) и как следует из аннотации к плану счетов предназначен для отражения операций в целях расчета налога на прибыль.
По указанным в ОСВ счетам НУ в 1С КА 7.7 есть как кредитовые, так и дебетовые обороты...
Что подсказывает опыт по отнесению данных оборотов к начальным остаткам для организации на ЕНВД?
Спасибо.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот