1.
Arikite
28.06.15 15:06
Сейчас в теме
Добрый день, почтеннейшие гуру учета и автоматизации!
Столкнулся давеча с проблемой следующего характера.
Организационно в компании принято решение перевести учет с седьмой версии 1С Комплексная автоматизация на восьмую.
Начальные остатки вводятся в учетную систему по состоянию на 30.06.15
Предметно возник вопрос по начальным остаткам по взаиморасчетам с сотрудниками, и сопутствующими начислениями налогов с ФОТ.
Для облегчения понимания сути вопроса опишу проблему на примере.
В виду того, что в восьмой версии Комплексной автоматизации нет документа отведенного под ввод начальных остатков по взаиморасчетам с персоналом - принято решение экспериментально произвести ввод начальных остатков документом начисления зарплаты, который послужит основанием для формирования проводок по сч. 70 и 68.1.
Итак о проблеме на примере:
Сотрудник Иванов, работающий на предприятии с 16.09.14
Сотруднику предопределены базовые начисления в размере:
- оклад по дням - 16 000 р.;
- премия - 50 % от оклада.
в июне месяце сотрудник на 2 дня приказом отправляется в командировку.
В июне сотрудник отработал в днях и часах норму согласно производственному календарю.
предполагаемые начисления с сотрудником:
- оплата по окладу - 16 000;
- премия 50% от оклада - 8 000;
- согласно сведениям накопленным в 1С Комплексная средний дневной заработок сотрудника - 1142,02, общие начисления за два дня командировки - 2284,04 руб.
общая сумма начислений - 26284,04 руб.
(удержания и выплаты в разрезе проблемы не интересны)).
Экспериментальные действия в восьмой версии 1С Комплексная автоматизация (в версии 1.1.60.2).
Сотрудник принят в организацию приказом от 01.01.2015. с начислениями
оплата по окладу - 16 т. р
премия - 50 процентом (вид расчета зависимый, второго уровня с расчетной базой - оклад по дням).
8 июня сотрудник оформляется документ "Оплата по среднему заработку"
(в виду того, что данных в программе о заработке сотрудника нет - сведения о параметрах начисления вводятся вручную)
На вкладке условия определяются параметры:
- Целодневный с 08 по 09 июня 15г.
- вид расчета по среднему заработку
На вкладке "Оплата" вводится расчет:
дата начала - 08,06
дата окончания-09,06
Начисление - оплата по среднему заработку
Результат - 2284,04 руб.
дата начала события - 08,06,15
Документ оплаты по среднему заработку проводится.
Заполняется и рассчитывается документ начисления ЗП.
И вот тут начинается самое интересное! ))
В расчетном листке получаю исходным следующий результат:
1. Начислено:
Оклад по дням - 14 222,22
Премия - 7 111,11
оплата по среднему заработку - 2 284,04
Всего начислено - 23 617,37
Из расчета видно что начисление по окладу сократилась - 14 222,22 против 16 000
Премия сократилась с 8000 до 7 111,11
Оплата по среднему заработку как была введена в док. оплаты по среднему заработку - так и вывелась в расчете.
Внимание )) главный вопрос - почему программа приняла решение сократить основной оклад по дням и сократить премию.
По логике начисление среднедневного заработка должно прибавляться к основным начислениям ,а ни как не сокращать основные начисления.
При распроведении документа оплаты по среднему заработку - начисления соответствуют предполагаемым:
- оплата по окладу по дням - 10 т.р.
- премия - 8000 р.
Почтеннейшие гуру! Прошу Вас, сильно не пиная :-) , помогите пожалуйста разобраться с ситуацией, в чем корень зла? Что было сделано не правильно. Куда порыть дабы поправить расчеты.
Поделитесь опытом кто как переносил остатки по данному блоку учета в середине года.
Может у кого мысли али советы есть дельные.
Премного благодарен заранее! )
