Не правильные остатки на 01.01.15 в 1С БГУ

1. юный бух 30.05.15 22:22 Сейчас в теме
Добрый вечер!!! Подскажите, ПОЖАЛУЙСТА!!! Обнаружила не верные остатки на 01.01.2015 по счету 303 в 1С БГУ. В отчетах ПФР и ФСС остатки верные. Как исправить теперь??В добавок, еще и за 1 квартал неправильно начислены налоги....
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
3. alivan 31.05.15 13:17 Сейчас в теме
(1) юный бух, чудес не бывает. смотрите общие суммы по ндфл и страховым за 2014.
технически исправить просто
1. дт 302.11 кт 303.01 2 129,09 здесь вы заплатитли больше, чем начислили. убираете переплату доначисляя, или наоборот, сторнируете переплату
дт. 303.01 кт 201.11 -2 129,09

2. и 3. дт 401.20 (или 109) кт 303.07(303.10) в одном случае переплата, во втором недоплата. либо исправить в начислениях, либо в перечислениях.
дт 303.07(303.10) кт 201.11


учитывая одинаковую сумму по 303.07 и 303.10 рискну предположить, что ротозей бухгалтер не на тот счет проводки сделала.
2. юный бух 31.05.15 11:51 Сейчас в теме
Пожалуйста, помогите! Прикрепляю оборотку по сч. 303 по КФО 4, по состоянию на 01.01.15 не было переплаты по 303.01, 303.07 и задолженности по 303.10
4. юный бух 31.05.15 14:20 Сейчас в теме
бухгалтер точно не ахти был.....дело в том, что создавали новую базу 1С и не правильно что-ли остатки перенесли..сравнила баланс, там по налогам по нулям на конец 2014 г..Правильно я поняла, что я могу спокойно исправить начисления в 1 квартале 2015г? а вот что делать с остатками на 01.01.15 не могу понять, можно их как то убрать чтобы по нулям было...я с этим не разу не сталкивалась, извините, что туплю...
5. alivan 31.05.15 15:12 Сейчас в теме
(4) юный бух, у вас база свернута на 01.01.2015? или есть обороты за 2014 год?
7. юный бух 31.05.15 16:49 Сейчас в теме
(5) alivan,есть обороты за 2014 г
9. alivan 01.06.15 08:20 Сейчас в теме
(7) юный бух, вот эти обороты и исправляете. на 01.01.2015. если необходимо исправить начальное сальдо.
ищите где неправильно, при начислении или перечислении. определяете, почему неправильно(неправильно начислили, неправильно перечислили, перепутали счета...) и вносите соответствующие корректировки. можете сделать прошлым годом(не забыть после произвести закрытие счетов и проверить по регламентным отчетам), можно текущим. исправления буду по одному принципу, который я расписал.

здесь главное определить где неправильно и почему. а потом уже решать как исправить.
6. Dgimdim 31.05.15 15:30 Сейчас в теме
Привести остатки в соответствие в межотчетный период 31.12.. или оборотами в текущем году через 109,401,10, 401.20!
8. юный бух 31.05.15 16:50 Сейчас в теме
(6) Dgimdim, а можно поподробнее, как в текущем году сделать, какими проводками?
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот