КА 1.1
Добрый день, постоянно висят остатки (часто 1-2 коп. с + или -) на 41сч. Вот пример: по оборотке вижу док. Поступление 999,15р через 2ч формируем реализацию, сумма уже 999,16. Перепроводить по порядку пробовал. Подскажите возможные ошибки, если нужно больше информации, пишите, база под рукой.
Добрый день, постоянно висят остатки (часто 1-2 коп. с + или -) на 41сч. Вот пример: по оборотке вижу док. Поступление 999,15р через 2ч формируем реализацию, сумма уже 999,16. Перепроводить по порядку пробовал. Подскажите возможные ошибки, если нужно больше информации, пишите, база под рукой.
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Да это нормально вроде.
Например в поступлении 2 единицы товара на сумму 999,15. Следовательно стоимость единицы будет 499,58.
Соответственно в реализации будет - 999,16
Копейка закроется при закрытии месяца. У вас РАУЗ включен? Операция расчет себестоимости тогда.
Например в поступлении 2 единицы товара на сумму 999,15. Следовательно стоимость единицы будет 499,58.
Соответственно в реализации будет - 999,16
Копейка закроется при закрытии месяца. У вас РАУЗ включен? Операция расчет себестоимости тогда.
1. Галки в настройке закрытия месяца никак не влияют на сам расчет себестоимости (первая закладка настройки - лишь база для бизнес-процесса, которым я например вообще не пользуюсь). В настройке по сути важны способы распределения (последняя закладка).
2. Зависающие суммы без количества после расчета себестоимости - ситуация свидетельствующая в 90% случаев об ошибке.
Варианты, которые приходят в голову:
а) бухи сделали движения по счету 41 документом для этого не предназначенным (например, операцией вручную). Значит данные в регистре "учет затрат (регл)" и ОСВ разные, расчет себестоимости пишет проводку на основе данных учета затрат. Отсюда и зависающие суммы. Проверка - сравнение ведомости по учету МПЗ и ОСВ. Если в ведомости и кол-во и сумма = 0, а в ОСВ - колво=0, а сумма нет. Наиболее вероятен этот случай.
б)отрицательные остатки по МПЗ. Открыть ведомость по учета МПЗ по 4-м ключам аналитики - и сделать отбор на колво меньше нуля по начальному остатку и по конечному. Как может повлиять отриц. остаток? Например, в январе был остаток позиции "-1шт.". В феврале мы купили 1шт. на 100 рублей. Что останется в регистре? 0шт и 100руб.
в)доп.расходы пришли после того как материал продали/переместили. Загвоздка будет в том, что реально зависнет сумма без количества. В КА сумма как собачка бегает за количеством, а если количество ушло раньше сумме "некуда идти". Типовыми средствами не лечится. Стоит задуматься либо о смене политики учета ТЗР (кидать например на 44 счет, а не в стоимость), либо писать обработки.
г)доп.расходы не фиксируются в табличной части, а остаются в шапке документа. В таких случаях уж не знаю почему КА по разному на лету определяет распределение по ТЧ для ОСВ и регистров. Разница в оценке - не более пары копеек. Лечится распределением доп.расходов в табличной части.
2. Зависающие суммы без количества после расчета себестоимости - ситуация свидетельствующая в 90% случаев об ошибке.
Варианты, которые приходят в голову:
а) бухи сделали движения по счету 41 документом для этого не предназначенным (например, операцией вручную). Значит данные в регистре "учет затрат (регл)" и ОСВ разные, расчет себестоимости пишет проводку на основе данных учета затрат. Отсюда и зависающие суммы. Проверка - сравнение ведомости по учету МПЗ и ОСВ. Если в ведомости и кол-во и сумма = 0, а в ОСВ - колво=0, а сумма нет. Наиболее вероятен этот случай.
б)отрицательные остатки по МПЗ. Открыть ведомость по учета МПЗ по 4-м ключам аналитики - и сделать отбор на колво меньше нуля по начальному остатку и по конечному. Как может повлиять отриц. остаток? Например, в январе был остаток позиции "-1шт.". В феврале мы купили 1шт. на 100 рублей. Что останется в регистре? 0шт и 100руб.
в)доп.расходы пришли после того как материал продали/переместили. Загвоздка будет в том, что реально зависнет сумма без количества. В КА сумма как собачка бегает за количеством, а если количество ушло раньше сумме "некуда идти". Типовыми средствами не лечится. Стоит задуматься либо о смене политики учета ТЗР (кидать например на 44 счет, а не в стоимость), либо писать обработки.
г)доп.расходы не фиксируются в табличной части, а остаются в шапке документа. В таких случаях уж не знаю почему КА по разному на лету определяет распределение по ТЧ для ОСВ и регистров. Разница в оценке - не более пары копеек. Лечится распределением доп.расходов в табличной части.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот