Добрый день! Вот такая беда в технологическом анализе: не совпадают обороты, за период в кассу со счета 210.03 по КФО "2" и КОСГУ "226" было оприходовано 1 440 руб., которые не были списаны с л/с. Как бороться? где чего подправить?
(1) Katerina87,
А фактически-что это была за сумма?
Зарплата договорников?
Для того, чтобы попасть в кассу, эта сумма должна быть получена в Казначействе в этот день или несколькими днями ранее.
Оформлено должно быть документом Заявка на наличные, который списывает ее с лицевого счета и делает проводку на 210.03.
Есть такой документ?
Там есть статья 226?
Ну, или Оборотно-сальдовой по счету 210.03 ,группировка КФО,КЭК, обороты по дням посмотреть.
(4) trn, есть заявка на наличные днем ранее. стоит проводка Д2.210.03 кэк 560/ К2.201.11 кэк 610. эти проводки автоматически сформированы, руками править?
(5) Katerina87,
Во вкладке Расшифровка платежа ТОЧНО 226 статья?
Документ Заявка на наличные ТОЧНО проведен? Т.е. во вкладке Исполнение стоит дата ранее или равная дате приходника?
Нельзя менять) Проводки в заявке на наличные должны стоять Дт 2 210 03 560 Кт 2 201 11 610 заб 17 610. Не смотрите особо на теханализ- все таки работать надо по нормативным документам.Ошибка в ТехАн возможно вызвана тем, что у Вас старый релиз?Или Вы не выполнили обработку по переносу 17-18 заб?
(1) Katerina87,
Уточните, пожалуйста.
1.Платформа, релиз.
2.Запускали обработку PDActual.epf?
3.Учреждение бюджетное, как я поняла?
4.Вы указываете 226 статью во вкладке Расшифровка?(речь идет о ред.1.0)?
(11) Katerina87, Во 2й редакции БГУ вместо внешней обработки PDActual.epf используется внутренняя. Находится в разделе Администрирование - Изменение законодательства - Поиск операций движения д/с
Релиз у 2 последний 2.0.33.9, обработку надо провести всенепременнейше.. Иииииииии.. Катерина, если позволите- небольшой совет..Если вы бухгалтер- не знать нормативку- это Вам огромный минус.. Если Вы сопровождаете программу,то не стоит исправлять руками то, что пишут законодатели..И нормативку Вам надо бы знать лучше бухгалтеров.. С Уважением, Ваш коллега-бухгалтер.