При вводе остатков по 76.ВА не закрывается 000 счет
День добрый, уважаемые форумчане.
Бухгалтерия 2.0.64.21
Ввел остатки по 76.ВА. Документом ВВодостатков. Сверил чтобы были одинаковые документы расчётов со счетом 60.02.
При проведении Ввода остатков сформировалась только проводка: Дт000 - КТ 76.ВА
Т.е. Зависла сумма по 000 счету.
Что уже не корректно, как закрыть счет 000? В какой корреспонденции?
В 7.7 бухгалтер закрывал на 19.06 - но сейчас в бух 2.0 это другой счет.
Бухгалтерия 2.0.64.21
Ввел остатки по 76.ВА. Документом ВВодостатков. Сверил чтобы были одинаковые документы расчётов со счетом 60.02.
При проведении Ввода остатков сформировалась только проводка: Дт000 - КТ 76.ВА
Т.е. Зависла сумма по 000 счету.
Что уже не корректно, как закрыть счет 000? В какой корреспонденции?
В 7.7 бухгалтер закрывал на 19.06 - но сейчас в бух 2.0 это другой счет.
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(2) Alex_E, вопрос как раз и состоит. по какому счету ввести корреспонденцию, чтобы закрылся 000..
в 7.7 это был 19.06, но в бухгалтерии 2.0 счет 19.06 - акцизы по оплаченным материалам.
Пока с бухгалтером решили ввести на 19.04 - НДС по приобретенным услугам. Но на сколько это корректно, и будет ли закрываться в последующем?
в 7.7 это был 19.06, но в бухгалтерии 2.0 счет 19.06 - акцизы по оплаченным материалам.
Пока с бухгалтером решили ввести на 19.04 - НДС по приобретенным услугам. Но на сколько это корректно, и будет ли закрываться в последующем?
(3) yaroslavch,
Поэтому НЕТ конкретного счета для для закрытия 000 в зависимости от 76.ВА. Остатки вводятся начиная с 01.* и далее по списку...
Введёте всё правильно - получите баланс.
Если Вы остатки вводите в периоде, когда уже ведётся учет - то это вообще не про бухгалтерию - остатки вводятся одной датой, предшествующей началу ведения учёта, счет 000 для БУ используется ТОЛЬКО этой датой и никогда более...
вопрос как раз и состоит. по какому счету ввести корреспонденцию, чтобы закрылся 000..
- некорректный вопрос! Если речь идёт о вводе начальных остатков, то остатки вводятся по ВСЕМ счетам БУ в корреспонденции с 000. Результат ввода начальных остатков - баланс - т.к. активы (дебет) должны быть равны пассивам (кредит). Т.к. и дебет и кредит вводятся через счет 000 - то его обороты на дату ввода остатков должны быть равны и счет закроется (сальдо по счету в рабочем периоде - признак неправильно введенных остатков).
Поэтому НЕТ конкретного счета для для закрытия 000 в зависимости от 76.ВА. Остатки вводятся начиная с 01.* и далее по списку...
Введёте всё правильно - получите баланс.
Если Вы остатки вводите в периоде, когда уже ведётся учет - то это вообще не про бухгалтерию - остатки вводятся одной датой, предшествующей началу ведения учёта, счет 000 для БУ используется ТОЛЬКО этой датой и никогда более...
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот