Выпуск продукции (20 счет в минусе, на 43 проводка с пустой аналитикой)
Внимание! Тема закрыта. Добавлять сообщения в закрытую тему запрещено.
Добрый день, уважаемые форумчанины. Много встречал различных проблемных моментов в учете у клиентов в БП 2.0. Но здесь попал в ситуацию, где совсем не могу разобраться и найти причину. Есть конечно некоторые подозрения, но клиент не признается. Помогите решить проблему, может сможете подключиться и глянуть базу в живую (подключение оплачу).
Коротко о проблеме (ОСВ в скриншотах):
До закрытия месяца (Декабрь 2014):
На 20-ке минуса. Оборот по кредиту превышает оборот по дебету. Такое ощущение, что завышена плановая цена в выпуске, либо не все расходы отнесены на 20 счет.
После закрытия месяца (Декабрь 2014):
20 закрывается, кроме 20.02 (висит непонятный остаток).
А на 43 за счет корректировки появляется большая сумма с пустой аналитикой. И далее в январе 2015 г. только начинает расти.
Прикрепил скриншоты, на них все видно.
Коротко о проблеме (ОСВ в скриншотах):
До закрытия месяца (Декабрь 2014):
На 20-ке минуса. Оборот по кредиту превышает оборот по дебету. Такое ощущение, что завышена плановая цена в выпуске, либо не все расходы отнесены на 20 счет.
После закрытия месяца (Декабрь 2014):
20 закрывается, кроме 20.02 (висит непонятный остаток).
А на 43 за счет корректировки появляется большая сумма с пустой аналитикой. И далее в январе 2015 г. только начинает расти.
Прикрепил скриншоты, на них все видно.
Прикрепленные файлы:
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
"До закрытия" месяца, это старая сохраненная/распечатанная оборотка, или сформированная вами в этот же день с отменой закрытия месяца? Соответственно "После закрытия" это старая или после перезакрытия Вами?
Просто складывается ощущения, что расходы с 20-го убрали, месяц при этом не перезакрыли, потому минуса и пошли.
По 43-ему явно правили задним числом, иначе как можно объяснить позицию "Белый амур..." с количеством но нулевой себестоимостью. Закрытие месяца делает просто невероятные проводки, в случае если товар/продукция/материалы списываются в течении месяца в минус. Проверьте наличие возможности списывать в минус в настройках.
Просто складывается ощущения, что расходы с 20-го убрали, месяц при этом не перезакрыли, потому минуса и пошли.
По 43-ему явно правили задним числом, иначе как можно объяснить позицию "Белый амур..." с количеством но нулевой себестоимостью. Закрытие месяца делает просто невероятные проводки, в случае если товар/продукция/материалы списываются в течении месяца в минус. Проверьте наличие возможности списывать в минус в настройках.
До закрытия - это до сформированная до проведения закрытия месяца.
После закрытия - это сформированная после проведения закрытия месяца. Делаю все сейчас.
Списание в минус отключено.
Сейчас нашел причину основную:
Статья затрат "Производство" по которой идет выпуск продукции участвуют в проводках по разным подразделениям.
Т.е. зарплата относится на производство, но на разные подразделения. А выпуск идет только по одному подразделению. Соответственно остальные подразделения по этой статье нормально не закрывались, пришлось создавать искусственную базу распределения - запись в РН "Выпуск продукции и услуг в плановых ценах". Сейчас отменил эти записи, перекинул суммы затрат со всех подразделений на одно по которому идет выпуск и все закрылось нормально. Но вся проблема в том, что на рабочей базе уже закрыт год и трогать ничего нельзя. Вот теперь думаю, куда раскидать остаток по 43 счету с пустой аналитикой, чтобы закрыть эту суммму.
После закрытия - это сформированная после проведения закрытия месяца. Делаю все сейчас.
Списание в минус отключено.
Сейчас нашел причину основную:
Статья затрат "Производство" по которой идет выпуск продукции участвуют в проводках по разным подразделениям.
Т.е. зарплата относится на производство, но на разные подразделения. А выпуск идет только по одному подразделению. Соответственно остальные подразделения по этой статье нормально не закрывались, пришлось создавать искусственную базу распределения - запись в РН "Выпуск продукции и услуг в плановых ценах". Сейчас отменил эти записи, перекинул суммы затрат со всех подразделений на одно по которому идет выпуск и все закрылось нормально. Но вся проблема в том, что на рабочей базе уже закрыт год и трогать ничего нельзя. Вот теперь думаю, куда раскидать остаток по 43 счету с пустой аналитикой, чтобы закрыть эту суммму.
Хотя в принципе решение нашел, как сделать, чтобы не трогать 2014 год.
31.01.2015 делаю обратные проводки, которые были сделаны закрытием года:
Дт 20 - Кт 43
Затем перекидываем затраты с подразделений по которым нет выпуска.
Дт 20 - Кт 20.
В итоге все закрывается.
В дальнейшем не следует использовать отнесение затрат на 20 на подразделения, по которым нет выпуска.
Не завышать и не приравнивать плановую стоимость выпуска продукции по 43 счету к розничной. Это увеличивает оборот по кредиту 20 счета!
31.01.2015 делаю обратные проводки, которые были сделаны закрытием года:
Дт 20 - Кт 43
Затем перекидываем затраты с подразделений по которым нет выпуска.
Дт 20 - Кт 20.
В итоге все закрывается.
В дальнейшем не следует использовать отнесение затрат на 20 на подразделения, по которым нет выпуска.
Не завышать и не приравнивать плановую стоимость выпуска продукции по 43 счету к розничной. Это увеличивает оборот по кредиту 20 счета!
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот