Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста ответы на следующие вопросы:
1.Делаем списание инвентарного объекта (безвозмездная передача) и при выборе операций написано, что данная операция устарела:
Мы нашли вот такие проводки:
Или как то по другому нужно передавать учредителю нежилое помещение (безвозмездно)?
2. Зарплата и больничный лист в 2014 году выдавали через кассу, а вот теперь стали перечислять на карточку и вот теперь в оборотке у нас зависла зарплата и больничный.
Каким документом необходимо закрывать данные счета, что бы на них не остовались остатки?
3. При формировании Формы 11 (краткой) неверно в неё попадают цифры:
Вот какие цифры попадают в форму 11 (краткая):
А вот какие цифры в балансе за 2014 год:
Подскажите пожалуйста из-за чего это происходит и как это исправить?
Подскажите пожалуйста ответы на следующие вопросы:
1.Делаем списание инвентарного объекта (безвозмездная передача) и при выборе операций написано, что данная операция устарела:
Мы нашли вот такие проводки:
Или как то по другому нужно передавать учредителю нежилое помещение (безвозмездно)?
2. Зарплата и больничный лист в 2014 году выдавали через кассу, а вот теперь стали перечислять на карточку и вот теперь в оборотке у нас зависла зарплата и больничный.
Каким документом необходимо закрывать данные счета, что бы на них не остовались остатки?
3. При формировании Формы 11 (краткой) неверно в неё попадают цифры:
Вот какие цифры попадают в форму 11 (краткая):
А вот какие цифры в балансе за 2014 год:
Подскажите пожалуйста из-за чего это происходит и как это исправить?
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
2. Зарплата и больничный лист в 2014 году выдавали через кассу, а вот теперь стали перечислять на карточку и вот теперь в оборотке у нас зависла зарплата и больничный.
Каким документом необходимо закрывать данные счета, что бы на них не остовались остатки?
остатки остаются потому что при перечислении на карточку используется счет 304.03. счета 302.11, 302.12, 302.13 закрывать вручную дт 302.1* - кт 304.03 ручной операцией.
Каким документом необходимо закрывать данные счета, что бы на них не остовались остатки?
остатки остаются потому что при перечислении на карточку используется счет 304.03. счета 302.11, 302.12, 302.13 закрывать вручную дт 302.1* - кт 304.03 ручной операцией.
(2) vostdnn, вполне себе в документе "отражение зарплаты..." есть операция “Удержание из сумм по оплате труда, денежного довольствия, компенсаций и прочих выплат” зачем разрывать логику операцией вручную? 1с настоятельно рекомендует использовать этот вариант с банковскими картами.
(1) sapravka,
да просто передайте безвозмездно.... 401.20 - 101.хх
в конце года должны будете делать закрытие и откорректируется 210.06 соответственно.
(1) sapravka,
Или как то по другому нужно передавать учредителю нежилое помещение (безвозмездно)?
да просто передайте безвозмездно.... 401.20 - 101.хх
в конце года должны будете делать закрытие и откорректируется 210.06 соответственно.
1. Устарела, так как нет требований каждый раз при передачи ОЦИ делать проводку по 210.06. Достаточно 1 раз в год :
Рекомендации по учету на счете 021006000 «Расчеты с учредителем», изложены в письме Министерства финансов РФ от 18.09.2012 № 02-06-07/3798. Согласно письму:
Изменение показателей, отраженных на счетах 421006000 (221006000), осуществляется учреждением при составлении годовой бухгалтерской отчетности <1> (реорганизационной отчетности) в корреспонденции со счетом 440110172 "Доходы от операций с активами" (240110172 "Доходы от операций с активами"):
--------------------------------
<1>Либо с иной периодичностью, установленной учреждением по согласованию с учредителем, но не реже чем один раз в год при составлении годовой бухгалтерской отчетности.
по счету 421006000 в сумме балансовой стоимости выбывшего ОЦИ (методом "красноесторно"), поступившего ОЦИ;
по счету 221006000 в сумме балансовой стоимости выбывшего ОЦИ (методом "красноесторно");
по счету 221006000 в сумме балансовой стоимости поступившего недвижимого имущества бюджетного учреждения.
2. При перечислении з/п на карточки можете не использовать счет 304.03 , а на прямую через 302: из 174 н (Вы по этой инструкции работаете судя по названию МБУ), п 129 :
перечисление учреждением заработной платы сотрудникам, вознаграждений лицам, не состоящим в штате учреждения по договорам гражданско-правового характера, прочих выплат, стипендий, пенсий, пособий и иных социальных выплат на банковские карты отражается по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета "Расчеты по принятым обязательствам" (030211830 - 030213830, 030221830 - 030226830, 030231830, 030232830, 030234830, 030262830, 030263830, 030291830) и кредиту счета 020111610 "Выбытия денежных средств учреждения с лицевых счетов в органе казначейства", 020127610 "Выбытия денежных средств учреждения в иностранной валюте со счета в кредитной организации";
3. По форме 11 краткая замечала, что она чувствительна к ОКОФ. Но сама до конца не проверила.
Рекомендации по учету на счете 021006000 «Расчеты с учредителем», изложены в письме Министерства финансов РФ от 18.09.2012 № 02-06-07/3798. Согласно письму:
Изменение показателей, отраженных на счетах 421006000 (221006000), осуществляется учреждением при составлении годовой бухгалтерской отчетности <1> (реорганизационной отчетности) в корреспонденции со счетом 440110172 "Доходы от операций с активами" (240110172 "Доходы от операций с активами"):
--------------------------------
<1>Либо с иной периодичностью, установленной учреждением по согласованию с учредителем, но не реже чем один раз в год при составлении годовой бухгалтерской отчетности.
по счету 421006000 в сумме балансовой стоимости выбывшего ОЦИ (методом "красноесторно"), поступившего ОЦИ;
по счету 221006000 в сумме балансовой стоимости выбывшего ОЦИ (методом "красноесторно");
по счету 221006000 в сумме балансовой стоимости поступившего недвижимого имущества бюджетного учреждения.
2. При перечислении з/п на карточки можете не использовать счет 304.03 , а на прямую через 302: из 174 н (Вы по этой инструкции работаете судя по названию МБУ), п 129 :
перечисление учреждением заработной платы сотрудникам, вознаграждений лицам, не состоящим в штате учреждения по договорам гражданско-правового характера, прочих выплат, стипендий, пенсий, пособий и иных социальных выплат на банковские карты отражается по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета "Расчеты по принятым обязательствам" (030211830 - 030213830, 030221830 - 030226830, 030231830, 030232830, 030234830, 030262830, 030263830, 030291830) и кредиту счета 020111610 "Выбытия денежных средств учреждения с лицевых счетов в органе казначейства", 020127610 "Выбытия денежных средств учреждения в иностранной валюте со счета в кредитной организации";
3. По форме 11 краткая замечала, что она чувствительна к ОКОФ. Но сама до конца не проверила.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот