Здравствуйте! Подскажите, кто как решал такую проблему (если возникла) - есть на начало 2015 года остаток в кассе (предположим, 10000 руб. по 201.34 и НД). Теперь, в связи с новшествами Минфина, в ПКО и РКО формируются дополнительные проводки по 17.34 или 18.34. У наших бухгалтеров только 18.34, так как одни расходные КЭК назначения платежа, доходных нет. Так вот, теперь на конец 1 квартала 2015 года по Кт 18.34 висит красным сумма остатка кассы на начало года, так как остатков по 18.34 на 01.01.2015 нет. А вопрос, собственно, такой - так и должно быть или все-таки нужно ввести 31.12.2014 остаток по 18.34?
P.S. Может быть, уже задавали такой вопрос, не нашла...
P.S. Может быть, уже задавали такой вопрос, не нашла...
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) hellfire,
Если бы так должно было быть или надо было бы что-то предпринять, то в обновлениях 1с было бы описание данного момента.
Но так как некоторые мелочи они упускают, а уверенность в необходимости такой корректировки есть, то можно и ввести такой остаток.
Можно заодно и на техподдержку написать.
А вопрос, собственно, такой - так и должно быть или все-таки нужно ввести 31.12.2014 остаток по 18.34?
Если бы так должно было быть или надо было бы что-то предпринять, то в обновлениях 1с было бы описание данного момента.
Но так как некоторые мелочи они упускают, а уверенность в необходимости такой корректировки есть, то можно и ввести такой остаток.
Можно заодно и на техподдержку написать.
(1) hellfire, не понятен смысл вопроса.
1. что значит остаток "красным" по кт? 18 счет пассивный никакой красноты не должно быть.
2. какой остаток на начало года, если должны были в конце года закрыть/обнулить эти счета.
3. расходы с лицевого счета отражаются на 18. сальдо так и будет до конца года расти. в конце года будете делать закрытие счетов, в том числе и забалансовых по л/с.
1. что значит остаток "красным" по кт? 18 счет пассивный никакой красноты не должно быть.
2. какой остаток на начало года, если должны были в конце года закрыть/обнулить эти счета.
3. расходы с лицевого счета отражаются на 18. сальдо так и будет до конца года расти. в конце года будете делать закрытие счетов, в том числе и забалансовых по л/с.
(4) hellfire, из ответа техподдержки
Внимание!
Для приведения бухгалтерских записей, сформированных указанными документами с 1.01.2015 до перехода на релиз 1.0.32, к новым правилам использования забалансовых счетов 17 и 18(ЧТОБЫ НЕ БЫЛО РАССОГЛАСОВАНИЯ, КАК ВЫ САЗАЛИ) применяется внешняя обработка «Актуализация платежных документов 2015» (файл PDActual.epf).
Файл PDActual.epf содержится в каталоге шаблонов обновлений конфигурации.
О применении обработки «Актуализация платежных документов 2015» см. справку к ней (пиктограмма «?» в форме обработки).
Вы выполнили эту обработку?
Для приведения бухгалтерских записей, сформированных указанными документами с 1.01.2015 до перехода на релиз 1.0.32, к новым правилам использования забалансовых счетов 17 и 18(ЧТОБЫ НЕ БЫЛО РАССОГЛАСОВАНИЯ, КАК ВЫ САЗАЛИ) применяется внешняя обработка «Актуализация платежных документов 2015» (файл PDActual.epf).
Файл PDActual.epf содержится в каталоге шаблонов обновлений конфигурации.
О применении обработки «Актуализация платежных документов 2015» см. справку к ней (пиктограмма «?» в форме обработки).
Вы выполнили эту обработку?
(7) Agema, обработку применили, только она делает проводки по 18 счету начиная с января 2015 года. Вопрос же такой - нужны ли остатки на начало года (именно с точки зрения учета, поскольку 17 и 18 счета концом года должны закрываться; но может быть, опять новые правила), никто ничего не говорит...Завтра народ с отчетом поедет, послушаем, что вышестоящие скажут...Хотя, думается мне, что ничего вразумительного.
В моем случае была следующая причина: учреждение перечисляло подотчетникам деньги со счета, а те возвращали их в кассу. Затем делались расходник и кассовое поступление, которыми наличные сдавались. В расходнике вид операции был указан "Сдача наличных д/с во временном распоряжении на счет № 40116 (210 03)", а должен быть "Сдача наличных д/с на счет № 40116 (210 03)". Из-за этого в проводку забаланса по кассе попадал 17 счет вместо 18. В результате выросло сальдо на 18-м счете.
(9) ЪЪЪ,
Согласно п. 365 Инструкции № 157н счет 17 "Поступления денежных средств на счета учреждения" открывается к счетам 020100000 "Денежные средства учреждения" и предназначен для аналитического учета поступлений денежных средств (возврата указанных поступлений) на банковские счета субъекта учета, на лицевой счет, открытый ему органом федерального казначейства (финансовым органом), а также в кассу субъекта учета.
В соответствии с п. 367 Инструкции № 157н счет 18 "Выбытия денежных средств со счетов учреждения" открывается к счетам 020100000 "Денежные средства учреждения" и предназначен для аналитического учета выплат денежных средств (восстановлений выплат) с банковских счетов субъекта учета, с лицевого счета, открытого ему органом федерального казначейства (финансовым органом), а также из кассы субъекта учета.
Таким образом, возврат неизрасходованных денежных средств от подотчетного лица отражается по дебету счета 17.
В соответствии с п. 367 Инструкции № 157н счет 18 "Выбытия денежных средств со счетов учреждения" открывается к счетам 020100000 "Денежные средства учреждения" и предназначен для аналитического учета выплат денежных средств (восстановлений выплат) с банковских счетов субъекта учета, с лицевого счета, открытого ему органом федерального казначейства (финансовым органом), а также из кассы субъекта учета.
Таким образом, возврат неизрасходованных денежных средств от подотчетного лица отражается по дебету счета 17.
(10) Agema, Понятно. Тогда непонятно как заполнить расходы в 737 форме. Допустим перечислили тетеньке на карточку подотчет 10000, она пусть их не израсходовала а вернула в кассу приходником с соответствующей операцией. В итоге в 737 рисует в расходах в исполнении через кассу -10000. Где почитать, какая цепочка должна быть? В расшифровке: Обороты по счету 2.18.34 КЭК 226
(14) ЪЪЪ, обратите внимание на надпись
А в итоговую строку (450) садится с плюсом. Итог по строке 226 тоже сойдется (строка 176)
Смущает минус ?
Так это типа сторно расходов, если логически рассуждать по 201-му счету.
Эти же операции отражаются в строках 710 и 720 раздела 3 "Источники" (оборот по счету 201 00)
А в итоговую строку (450) садится с плюсом. Итог по строке 226 тоже сойдется (строка 176)
Смущает минус ?
Так это типа сторно расходов, если логически рассуждать по 201-му счету.
(16) Agema, Благодарю, все встало на свои места, плюс в последнем комплекте отчетность 2.0.41.5 - "Правило заполнения формы 0503738 - уточнено заполнение графы 9 - учитывается исполнение по перечислениям на банковские (дебетовые) карты подотчетным лицам Дт 208 / Кт 210.03 и возврат;
Правило обработки формы 0503738 - графы 10 и 11 рассчитываются всегда;"
Осталась у меня 290-ая, что-то не сходится пока.
Правило обработки формы 0503738 - графы 10 и 11 рассчитываются всегда;"
Осталась у меня 290-ая, что-то не сходится пока.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот