Требуется помощь зала!
Есть такой документ, аванс подотчетному лицу.
Выдаются этому подотчетному лицу деньги авансом, с оформлением РКО, вид движения денежных средств ставится "выдача аванса".
Проводятся расходы по выданным деньгам. Вроде всё выглядит нормально, в самом документе показывает, что либо перерасход небольшой, либо остаток, всё как и есть.
Но когда формируешь печатную форму, упорно выводится что якобы перерасход по предыдущему авансу, причем на сумму выданных по РКО денег!
И не у одного сотрудника такая ситуация!
Перепроводила документы, крутила и так и этак, ничего не получается
Выручайте, не справиться без вас!
Есть такой документ, аванс подотчетному лицу.
Выдаются этому подотчетному лицу деньги авансом, с оформлением РКО, вид движения денежных средств ставится "выдача аванса".
Проводятся расходы по выданным деньгам. Вроде всё выглядит нормально, в самом документе показывает, что либо перерасход небольшой, либо остаток, всё как и есть.
Но когда формируешь печатную форму, упорно выводится что якобы перерасход по предыдущему авансу, причем на сумму выданных по РКО денег!
И не у одного сотрудника такая ситуация!
Перепроводила документы, крутила и так и этак, ничего не получается
Выручайте, не справиться без вас!
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(2) pavl_vs,
да, соглашусь, что остатки по другим авансам есть.
Было бы логично, если бы показывался перерасход именно по этим суммам.
Но показывает ровно на сумму выдачи, а сумм по остаткам не показывает вообще.
Причем это не по одному сотруднику, а по многим.
да, соглашусь, что остатки по другим авансам есть.
Было бы логично, если бы показывался перерасход именно по этим суммам.
Но показывает ровно на сумму выдачи, а сумм по остаткам не показывает вообще.
Причем это не по одному сотруднику, а по многим.
(1) ri17,
1. Добавлена ли аналитика на 208 счет "Виды расчетов с подотчетными лицами"?
2. Проверьте дату и время документа Авансового отчета, она должна быть раньше чем дата РКО. Теперь удалите или сделай дату Авансового отчета как документа Авансовый отчет и попробуйте распечатать. Был такой косяк что остатки берутся на дата Авансового отчета и если она позже даты РКО, вот тогда эта сумма и залетает в остатки предыдущего авансового отчета
1. Добавлена ли аналитика на 208 счет "Виды расчетов с подотчетными лицами"?
2. Проверьте дату и время документа Авансового отчета, она должна быть раньше чем дата РКО. Теперь удалите или сделай дату Авансового отчета как документа Авансовый отчет и попробуйте распечатать. Был такой косяк что остатки берутся на дата Авансового отчета и если она позже даты РКО, вот тогда эта сумма и залетает в остатки предыдущего авансового отчета
(7) nikepro,
а да, судя по всему, дело именно в аналитике "вид расчетов с подотчетными лицами"...
Как только я её отключила, сразу стало как-то всё более прилично показывать...
Спасибо!
Не совсем поняла про дату авансового отчета...
Фактически, есть три даты - дата аванса подотчетному лицу, дата РКО и дата авансового отчета.
Я так понимаю, что в идеале дата аванса подотчетному лицу и дата авансового отчета должны совпадать?
а да, судя по всему, дело именно в аналитике "вид расчетов с подотчетными лицами"...
Как только я её отключила, сразу стало как-то всё более прилично показывать...
Спасибо!
Не совсем поняла про дату авансового отчета...
Фактически, есть три даты - дата аванса подотчетному лицу, дата РКО и дата авансового отчета.
Я так понимаю, что в идеале дата аванса подотчетному лицу и дата авансового отчета должны совпадать?
(8) ri17, да с датами там не так все просто. При расчете остатков предыдущего аванса берется дата авансового отчета, если она не заполнена - дата документа аванс подотчетному лицу. Вот и получается если РКО был раньше этих дат тогда его оборот повлияет на эти остатки, помню такую проблему, давно ее не встречал, но все же
(8) ri17,
А может быть, нужно было не отключить, а правильно заполнять?
4 субконто для расчета по денежным документам.
Оборотно-сальд.ведомость по счету 208, с группировкой: Контрагент, Аванс, Вид расчета с под.лицами, КФО, ИФО, КПС. По субсчетам, -что показывает?
А может быть, нужно было не отключить, а правильно заполнять?
4 субконто для расчета по денежным документам.
Оборотно-сальд.ведомость по счету 208, с группировкой: Контрагент, Аванс, Вид расчета с под.лицами, КФО, ИФО, КПС. По субсчетам, -что показывает?
Тут могут быть разные причины:
1) Это уже сказали выше просто на самом деле не закрыт предыдущий аванс. Может просто созданный вами аванс находится в промежутке между первым авансом и выплатами по нему
2) Это когда услугу провели по одному счету, например, 208.26, а выплату по 208.12
3) еще были варианты, что оплату не к тому авансовому прикрепили, в табличной части РКО.
1) Это уже сказали выше просто на самом деле не закрыт предыдущий аванс. Может просто созданный вами аванс находится в промежутке между первым авансом и выплатами по нему
2) Это когда услугу провели по одному счету, например, 208.26, а выплату по 208.12
3) еще были варианты, что оплату не к тому авансовому прикрепили, в табличной части РКО.
(3) Dunda, (4) trn,
да, варианты пересортицы могут быть разнообразными, но тут дело даже не в одном сотруднике, а по нескольким.
Для примера прикреплю картинку с печатной формой аванса.
Перерасход по сотруднику на начало ведения учета в 2015 году - 1120 рублей.
Ему выдают деньги, он приносит какие-то еще документы, в общем, рядовой процесс.
В авансовом отчете на печатной форме имеем такое:
При этом по карточке, оборотке и т.п. с суммами всё в порядке.
Может, что-то связанное со сверткой базы? В документе "Корректировка регистров" никакой привязки к авансовым отчетам 2014 года нет, просто суммы остатков по сотрудникам.
да, варианты пересортицы могут быть разнообразными, но тут дело даже не в одном сотруднике, а по нескольким.
Для примера прикреплю картинку с печатной формой аванса.
Перерасход по сотруднику на начало ведения учета в 2015 году - 1120 рублей.
Ему выдают деньги, он приносит какие-то еще документы, в общем, рядовой процесс.
В авансовом отчете на печатной форме имеем такое:
При этом по карточке, оборотке и т.п. с суммами всё в порядке.
Может, что-то связанное со сверткой базы? В документе "Корректировка регистров" никакой привязки к авансовым отчетам 2014 года нет, просто суммы остатков по сотрудникам.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот