релиз 1.0.32.4, в технологическом анализе появились ошибки
после запуска обработки файл PDActual.epf. Во первом разделе Технологического анализа появились ошибки, типа: "Не совпадают обороты. За период с кредита счета 210.03 по Учреждение \ КФО \ ИФО.....была списана сумма ........., которая не прошла по дебету.". Это наличные деньги которые заказываем в банке. На самом деле это не так и по Дт и по Кт все эти суммы проходят, что не так?
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
В версии БГУ 1.0.32 изменился порядок использования КЭК по забалансовым счетам
17 и 18 для операций перемещения денежных средств между кассой и банком, банком и кассой и т.п.
Т.е. для операций типа:
Д-т 210.03, К-т 201.34
Д-т 201.11, К-т 210.03
и им подобным.
В этих операциях теперь использются КЭК типа КИФ: по дебету 510, по кредиту 610.
Раньше использовались КЭК назначения платежа и по дебету и по кредиту.
В результате баланс дебетовых и кредитовых оборотов по КЭК для счета 210.03 теперь выполняться никогда не будет.
Поэтому, енсли делаете технологический анализ, эту проверку лучше отключать, т.к. она теперь не имеет смысла, и всегда будет выдавать ошибку.
17 и 18 для операций перемещения денежных средств между кассой и банком, банком и кассой и т.п.
Т.е. для операций типа:
Д-т 210.03, К-т 201.34
Д-т 201.11, К-т 210.03
и им подобным.
В этих операциях теперь использются КЭК типа КИФ: по дебету 510, по кредиту 610.
Раньше использовались КЭК назначения платежа и по дебету и по кредиту.
В результате баланс дебетовых и кредитовых оборотов по КЭК для счета 210.03 теперь выполняться никогда не будет.
Поэтому, енсли делаете технологический анализ, эту проверку лучше отключать, т.к. она теперь не имеет смысла, и всегда будет выдавать ошибку.
Добрый день! К вопросу о добавлении забалансовых счетов к счету 201.34. При применении обработки перепроведения ПКО, РКО, Заявок на кассовый расход, Кассового поступления, изменяются в банковских документах КЭК. Так, при сдаче выручки в банк и поступлении на лицевой счет, в кассовом поступлении вместо КЭК 130 ставится 510. Выписка с лицевого счета не идет. Как быть?
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот