поступления материалов на основании авансов поставщику

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Бухгалтерия государственного учреждения Платформа 1С v8.3

1. dr051992 18.02.15 12:43 Сейчас в теме

Помогите пожалуйста. Нужно в 1С БГУ 1.0 отразить следующую ситуацию.
Начисляем аванс поставщику ГСМ. Потом покупаем материалы у этого поставщика. Если брать операцию: Поступление от поставщика(10Х-302), то операции с авансом, не использующий счет 302. Как выйти из этой ситуации?

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. Agema 18.02.15 13:41 Сейчас в теме

(1) dr051992,

Если брать операцию: Поступление от поставщика(10Х-302), то операции с авансом, использующий счет 302 не.

Не понятно. Т.е. Документ не проводит автоматический зачет аванса?
Может быть несовпадение контрагента и договора по 206.34 и 302.34, проверьте.

8. Denis_CFO 49 24.02.15 17:56 Сейчас в теме

(1) dr051992, тут три варианта: неверный ИФО, неверный договор, неверный поставщик. может, конечно, ещё и дата неверная....

11. dr051992 25.02.15 10:48 Сейчас в теме

(8) Denis_CFO, может. Хотя все проверяли, было так. А как в регламентированной отчетности эти операции можно проконтролировать?

12. trn 25.02.15 12:06 Сейчас в теме

(11) dr051992,
Можно проверить отчетом Расчеты с контрагентами.
С как можно более полной детализацией.

Незачтенные авансы можно увидеть оборотно-сальдовой ведомостью по счету 206.

13. dr051992 03.03.15 11:19 Сейчас в теме

(12) trn, спасибо. Все сделала и все сошлось)

3. Agema 18.02.15 13:44 Сейчас в теме

Или Регистр сведений «Учетная политика учреждений»

Закладка "Зачет авансов"
На закладке можно включить или отключить автоматический зачет авансов. Включение (отключение) автоматического зачета авансов производится отдельно для выданных и полученных авансов.

Может быть стоит флажок "Не зачитывать авансы выданные автоматически" ?

4. dr051992 18.02.15 14:35 Сейчас в теме

Флажков нет. Сначала они вводят аванс, а потом оплату. Как с аванса списывать деньги? Если поступление от поставщика идет с 302 счета, а аванс на 206?

5. Agema 18.02.15 15:00 Сейчас в теме

(4) dr051992, в платежке на аванс покажите закладку "Бухгалтерские записи"

6. Agema 18.02.15 15:41 Сейчас в теме

Все нормально работает в программе.
Проверьте все-таки Регистр сведений «Учетная политика учреждений», Закладка "Зачет аванса"
Или не сходится по документам аванса и покупки какой-то еще реквизит-субконто, который я не вижу по картинке.
Вот у меня в базе смоделировал, все получается:

7. dr051992 24.02.15 17:45 Сейчас в теме

(6) Agema, на тестовой базе у меня тоже все прошло. Буду смотреть, что не нравится клиенту. Спасибо за помощь.

9. Agema 24.02.15 18:19 Сейчас в теме

(7) dr051992, пожалуйста. Да, скорее всего "какой-то еще реквизит-субконто" надо перепроверить.
Обычно договора двоят.

10. NovichoKooX 3 25.02.15 10:23 Сейчас в теме

(9) Agema, я бы еще и КБК проглядела, там тоже можно попутать.

Оставьте свое сообщение

E-mail: