Реформация баланса

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Бухгалтерия 2.0 Платформа 1С v8.3

1. Alissa_Maty 02.02.15 13:00 Сейчас в теме

Добрый день!

Закрываем год и реформация баланса откуда-то берёт ещё 46 млн... в ОСВ до закрытия года на 90.01.1 6 млн

А при реформации программа откуда-то придумывает 46 млн и перекидывает туда-сюда.
У нас УСН

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. vodolaz 02.02.15 13:38 Сейчас в теме

Если судить по картинкам, то по-моему у вас что-то не в порядке в учете. 2 и 4 проводка при реформации баланса непонятные какие-то, в том смысле, что при правильном учете их не должно быть. У вас что отражается дебету 90.01.1 и кредиту 90.02.1?

3. Alissa_Maty 02.02.15 14:21 Сейчас в теме

(2) vodolaz, у меня обороты по Д90.02.1 - это закрывается 20 по документам оказание услуг, а обороты по К90.01.1 - это РТиУ...

4. vodolaz 02.02.15 14:32 Сейчас в теме

(3) Alissa_Maty, то, что вы ответили - это верно. Но в реформации видно, что идет закрытие дебетового сальдо по 90.01.1 проводка 2 и кредитового по 90.02.1 - проводка 4. Что это за обороты были в дебет 90.01.1 и кредит 90.02.1?

5. Alissa_Maty 02.02.15 15:12 Сейчас в теме

(4) vodolaz, это сама реформация и делает.. как видите из ОСВ перед закрытием сальдо по Дебету 90.01.1 нет, как и по Кредиту 90.02.1.. я нашла, что в документах оказание услуг всё отредактировано вручную.... проводок нет, только движения в регистр... думаю из-за этого. что-то поменялось в закрытии года с 2013...

6. genna 03.02.15 12:10 Сейчас в теме

как видите из ОСВ перед закрытием сальдо по Дебету 90.01.1 нет, как и по Кредиту 90.02.1.

А я вот не вижу, извиняюсь конечно, но за сою практику видел столько бардака в учетных программах, и бухгалтеров "искусно прячущих" этот бардак.
Вы показываете ОСВ по 90.01.1 свернуто, есть предположение, что если сформировать эту же оборотку в развернутом виде, то многое прояснится. Есть мнение, что там ну ооочень много красных остатков. И вот "закрытие" делает проводки "выравнивая красные/черные остатки.

7. Alissa_Maty 03.02.15 14:12 Сейчас в теме

(6) genna, на сколько развёрнуто?

период с 01.01.2014 - 31.12.2014

8. genna 03.02.15 15:02 Сейчас в теме

А теперь тоже самое, но после закрытия месяца с реформацией баланса?

9. Alissa_Maty 03.02.15 15:41 Сейчас в теме

(8) genna,
ОСВ:

Карточка 90.01.1:

10. genna 03.02.15 21:38 Сейчас в теме

Странно, но.. это "жжж.." неспроста (с) Винипух.

В течении года минусовые проводки по 90.01.1 случайно не присутствуют?

11. vodolaz 03.02.15 21:41 Сейчас в теме

я нашла, что в документах оказание услуг всё отредактировано вручную.... проводок нет, только движения в регистр... думаю из-за этого. что-то поменялось в закрытии года с 2013...

Т.е. как я понял в Регистре накопления Реализация услуг и в проводках к документам по реализации суммы отличаются?

А что видно в справке-расчете к документу закрытия месяца?

13. Alissa_Maty 04.02.15 17:37 Сейчас в теме

(11) vodolaz,
Документ оказания услуг:

Результат проведения:

Справка-расчёт пустая

Корректировок минусовых нет

12. genna 03.02.15 21:59 Сейчас в теме

Т.е. как я понял в Регистре накопления Реализация услуг и в проводках к документам по реализации суммы отличаются?

Насколько я помню там налоговые регистры, которые нужны для учета УСН, и эти регистры вообще никак не влияют/не должны влиять на бухгалтерский учет.

14. genna 04.02.15 19:23 Сейчас в теме

Подобные документы создают для того чтобы "закрыть" 20-й счет, в месяце, в котором не было выручки. Делают движение на 1 копейку, и 20-й счет благополучно уходит в расходы, а не зависает в незавершенке.
Насколько я вижу у вас движения есть, и подобные документы "закрывашки" не нужны. Скорее всего "закрывашку" просто копировали автоматом из месяца в месяц, до конца не понимая смысл существования этого документа.

15. vodolaz 05.02.15 00:03 Сейчас в теме

Пожалуй тут без базы не разберешься. Такую возможность рассматриваете?

16. Alissa_Maty 05.02.15 14:17 Сейчас в теме

(15) vodolaz, нет, к сожалению(
ладно, тут обновились на 3.0, там получше ситуация, вроде всё всех устраивает)

Оставьте свое сообщение

E-mail: