Найденные решения
(28) kalaratra,
Хозоперации в течении месяца - ноль. Закрытие счетов-корреспондентов в конце месяца - не ноль. Значит, при закрытии счетов появляется остаток, который потом превращается в корректировку остатка. Т.е. сумма с какого-то корреспондирующего счета в результате закрытия месяца на сч68 не закрылась "как положено" по своим корреспонденциям, а осела на 68 счете в виде остатка. Который механизм округления обязан и списывает на 99 счет.
68.04.2 всегда в 0
По данным закрытия месяца - не ноль.
Хозоперации в течении месяца - ноль. Закрытие счетов-корреспондентов в конце месяца - не ноль. Значит, при закрытии счетов появляется остаток, который потом превращается в корректировку остатка. Т.е. сумма с какого-то корреспондирующего счета в результате закрытия месяца на сч68 не закрылась "как положено" по своим корреспонденциям, а осела на 68 счете в виде остатка. Который механизм округления обязан и списывает на 99 счет.
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) kalaratra,
(4) kalaratra,
В 1С введен перенос и округление остатков-копеек.
С 01.01.2014 года при выполнении регламентной операции "Расчет налога на прибыль" отражается начисление налога на прибыль в полных рублях - 1С ввела в БП дополнительную проводку "Сальдо сч.68- на сч.99(с 2014г)". Статья "Округление налогов (налог на прибыль)"
Однако, вместо "копеек" это механизм может находить некое "предыдущее" сальдо на десятки и сотни тысяч рублей, и, считая его "реальным остатком", пытается т.о. проводкой Кт68.02(04) - сальдо Дт99 "округлить" сальдо по счету 68.
Тогда в этом случае надо делать корректировку регистра на "лишнюю" проводку округления.
При регламентном расчете налога на прибыль проводка переноса сальдо счета 68.04.2
(4) kalaratra,
там проводки только от регламентной операции
В 1С введен перенос и округление остатков-копеек.
С 01.01.2014 года при выполнении регламентной операции "Расчет налога на прибыль" отражается начисление налога на прибыль в полных рублях - 1С ввела в БП дополнительную проводку "Сальдо сч.68- на сч.99(с 2014г)". Статья "Округление налогов (налог на прибыль)"
Однако, вместо "копеек" это механизм может находить некое "предыдущее" сальдо на десятки и сотни тысяч рублей, и, считая его "реальным остатком", пытается т.о. проводкой Кт68.02(04) - сальдо Дт99 "округлить" сальдо по счету 68.
Тогда в этом случае надо делать корректировку регистра на "лишнюю" проводку округления.
(14) kalaratra,
Скорректируйте остаток (если это реально остаток, а не округление) под конец года, и не заморачивайтесь больше.
Он не под конец года) Бухи перед составлением годовой бух отчетности вдруг обнаружили, что по прошлым периодам в этом году строка 2400 не идет со счетом 99.
Ну вот.
Скорректируйте остаток (если это реально остаток, а не округление) под конец года, и не заморачивайтесь больше.
(13) KiLLius,
А механизм округления работает топорно: нашел остаток по регистру - перекинул его. И все, он больше не "вдается" в подробности, тот ли это остаток под округление, который он призван перенести, или просто некая хозсумма.
тогда бы у них возник большой перенос сальдо
как раз "нужная" ситуация и могла сложиться под конец года - когда масса хозопераций, корректировок в течении года, и не все счета закрыты правильно, а должны были быть.
А механизм округления работает топорно: нашел остаток по регистру - перекинул его. И все, он больше не "вдается" в подробности, тот ли это остаток под округление, который он призван перенести, или просто некая хозсумма.
(17) kalaratra,
И не вылезит ли это потом где-нибудь?
Оно уже "вылезло". Т.е. причина-то не в механизме округления (он просто недоработан, но свою функцию "найти-и-перенести" выполняет на все 100%), а в неких хозоперациях, которые вносят раздрай в баланс по 68 счету. А механизм округления оказался "крайним" и лишь выявил несовпадение: есть остаток по регистру - он его "скорректировал" в закрытии месяца, так как "призван" делать именно эту корректировку. А что остаток не от округления, а совсем по другой причине - в этом механизм не разбирается.
Но и главный вопрос остается, откуда он эту сумму-то взял?
Ищите вручную, если интересно, берете месяц, когда возникло первый раз, и смотрите по операциям (проводкам), почему, например, и откуда сумма в 3 000 в остатке за месяц по 68 счету (обычно по дополнительным субсчетам чего-нибудь накидают в кредит лишнего), а не копейки.
(19) AlexO,
Не могу ничего найти( Тоска-печаль(
Ищите вручную, если интересно, берете месяц, когда возникло первый раз, и смотрите по операциям (проводкам), почему, например, и откуда сумма в 3 000 в остатке за месяц по 68 счету (обычно по дополнительным субсчетам чего-нибудь накидают в кредит лишнего), а не копейки.
Не могу ничего найти( Тоска-печаль(
(22) kalaratra,
Выводите полный список операций по счету, и смотрите, как суммы "прыгают" на Кр68 и с него, и откуда "вдруг" нарисовалось "лишнее".
Поймите только одно: округление суммы налога при закрытии месяца само ничего не выдумывает, а работает с теми данными, которые получает из регистра. Если получен остаток в 3 000 - то он "скорректирован" не потому, что так захотелось округлению, а потому, что именно "по РБ на счете 68 на момент округления - остаток в 3000 руб".
Не могу ничего найти
У меня бухгалтера тоже ничего не могли найти, т.к. искали по типу совета "Посмотрите отчёт Анализ состояния по налогу на прибыль."
Выводите полный список операций по счету, и смотрите, как суммы "прыгают" на Кр68 и с него, и откуда "вдруг" нарисовалось "лишнее".
Поймите только одно: округление суммы налога при закрытии месяца само ничего не выдумывает, а работает с теми данными, которые получает из регистра. Если получен остаток в 3 000 - то он "скорректирован" не потому, что так захотелось округлению, а потому, что именно "по РБ на счете 68 на момент округления - остаток в 3000 руб".
(20) KiLLius,
Так что навряд ли в данной ситуации отчет будет нагляднее списка хозопераций (или того же анализа счета) по регистру.
Посмотрите отчёт Анализ состояния по налогу на прибыль.
Этот отчет показывает общее состояние по налогу, по всем регистрам, а механизм округления - тупо работает конкретно по 68 счету и регистру бухгалтерии.
Так что навряд ли в данной ситуации отчет будет нагляднее списка хозопераций (или того же анализа счета) по регистру.
(23) kalaratra,
полностью 68 счет формировался на сервере больше 5 минут( Там овер дофига операций(
Попробуйте выявить в Excel период, с какого момента суммы по кредиту и дебету счета "вдруг" перестали сходиться "примерно в 0". Т.е. когда произошло смещение баланса. А потом уже конкретно рассмотреть операции этого момента.
Попробуйте выявить в Excel период, с какого момента суммы по кредиту и дебету счета "вдруг" перестали сходиться "примерно в 0". Т.е. когда произошло смещение баланса. А потом уже конкретно рассмотреть операции этого момента.
они не сходятся. на момент когда он списывает эти 3000, на 68 в целом 30 с небольшим млн, а на 68.04 11млн...
(26) kalaratra,
Операция корректировки остатка - она последняя в закрытии, до неё формируются закрытия счетов. Если при закрытии месяца с какого-то счета (20, 25, 26) пришли "лишние" 3000 - смотрите, почему так произошло, на счетах-корреспондентах.
на 68 в целом 30 с небольшим млн, а на 68.04 11млн...
Что значит в целом? Посмотрите операции закрытия месяца, откуда он берет остаток в 3000, чтобы потом его "скорректировать".
Операция корректировки остатка - она последняя в закрытии, до неё формируются закрытия счетов. Если при закрытии месяца с какого-то счета (20, 25, 26) пришли "лишние" 3000 - смотрите, почему так произошло, на счетах-корреспондентах.
(28) kalaratra,
Хозоперации в течении месяца - ноль. Закрытие счетов-корреспондентов в конце месяца - не ноль. Значит, при закрытии счетов появляется остаток, который потом превращается в корректировку остатка. Т.е. сумма с какого-то корреспондирующего счета в результате закрытия месяца на сч68 не закрылась "как положено" по своим корреспонденциям, а осела на 68 счете в виде остатка. Который механизм округления обязан и списывает на 99 счет.
68.04.2 всегда в 0
По данным закрытия месяца - не ноль.
Хозоперации в течении месяца - ноль. Закрытие счетов-корреспондентов в конце месяца - не ноль. Значит, при закрытии счетов появляется остаток, который потом превращается в корректировку остатка. Т.е. сумма с какого-то корреспондирующего счета в результате закрытия месяца на сч68 не закрылась "как положено" по своим корреспонденциям, а осела на 68 счете в виде остатка. Который механизм округления обязан и списывает на 99 счет.
(30) AlexO, Все, спасибо! Нашлись суммы. Оказались очень странные бух справки, после отмены которых и перезакрытии месяца, сальдо переноса получилось приемлемым. С анализа состояния налогового учета краснота ушла.
Завтра буду узнавать в бухгалтерии чье это художество)
Завтра буду узнавать в бухгалтерии чье это художество)
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот