Помогите разобраться. ВВели резервы отпусков ручной операцией, 109.61 - 401.60. Эта сумма теперь вылезает ошибкой в 721 форме при проверке внутриформенного контроля. Сумма выходит в строку 370.
бгу 1.0.31.6
рег отчетность 2.0.40.4
Обнаружены ошибки!
Номер соотношения: 246 Код соотношения: 1С0000542
-9 942 866,51 = -2 206 322,51 -7 736 544,00
[ф.0503721\стр. 300\гр. 5] "[ф.0503721\стр. 310\гр. 5]
+[ф.0503721\стр. 380\гр. 5]"
Реквизиты строки Контролируемая совокупность показателей Контрольная совокупность показателей
ф.0503721\стр. 300\гр. 5 -9 942 866,51 ф.0503721\стр. 310\гр. 5 -4 187 740,94
ф.0503721\стр. 380\гр. 5 1 981 418,43
бгу 1.0.31.6
рег отчетность 2.0.40.4
Обнаружены ошибки!
Номер соотношения: 246 Код соотношения: 1С0000542
-9 942 866,51 = -2 206 322,51 -7 736 544,00
[ф.0503721\стр. 300\гр. 5] "[ф.0503721\стр. 310\гр. 5]
+[ф.0503721\стр. 380\гр. 5]"
Реквизиты строки Контролируемая совокупность показателей Контрольная совокупность показателей
ф.0503721\стр. 300\гр. 5 -9 942 866,51 ф.0503721\стр. 310\гр. 5 -4 187 740,94
ф.0503721\стр. 380\гр. 5 1 981 418,43
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(11) Vet1310, ах да у Вас счет 401.60). Тогда может быть внимательнее рассмотреть Методичку минфина
Письмом Минфина России от 19.12.2014 № 02-07- 07/66918 ( доведены Методические рекомендации по переходу на новые положения инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.08.2014 № 89н, далее - Методические рекомендации.
Подробнее:
Письмом Минфина России от 19.12.2014 № 02-07- 07/66918 ( доведены Методические рекомендации по переходу на новые положения инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.08.2014 № 89н, далее - Методические рекомендации.
Подробнее:
(1) Vet1310, один из вариантов проверки - открыть справочник "Правила заполнения" выделить правило для 721 и нажать проверить.
В открывшейся форме заполнить параметры так же, как и в отчете.
В результате получите табличку в которой показано какие суммы попадают в какие ячейки, а какие суммы не попадают (будет пусто в колонке Строка или Графа).
В открывшейся форме заполнить параметры так же, как и в отчете.
В результате получите табличку в которой показано какие суммы попадают в какие ячейки, а какие суммы не попадают (будет пусто в колонке Строка или Графа).
Ага, нашёл - в операции введенной вручную установили КЭК=150, а надо или 151 или 173 (потом решим с главбухом)
Вспомнилось, что и в документах программа позволяет выбрать КЭК=150, хотя это группа, а не элемент справочника и из-за этого тоже в отчетах потом расхождения и поиски причин были.
!!!
Вспомнилось, что и в документах программа позволяет выбрать КЭК=150, хотя это группа, а не элемент справочника и из-за этого тоже в отчетах потом расхождения и поиски причин были.
!!!
Из обновления 1С:
По счету 401.60 установлено ведение аналитического учета по субконто «Резервы и оценочные обязательства» типа справочник.
По счету 30 «Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц» установлено ведение аналитического учета по субконто «Контрагенты».
Внимание!
Все новые счета, введенные по Приказу № 89н от 29.08.2014, поставляются в отключенном состоянии (в свойствах счета включен флажок «Запретить использовать в проводках»).
Включить новые счета и отключить счета, которые теперь не применяются, можно при помощи обработки «Переключить план счетов по приказу 89н» («Действия / Переключить план счетов по приказу 89н» в форме списка плана счетов).
Рекомендация:
Учет до конца года вести по старым счетам. Ведение учета по новым счетам, рекомендуем начать с нового года.
Датой 31.12.2014 г. следует перенести остатки со старых счетов на новые, установленные приказом Минфина России от 29.08.2014 № 89н, в соответствии с Методическими рекомендациями Минфина России или учредителя (ГРБС).
По счету 401.60 установлено ведение аналитического учета по субконто «Резервы и оценочные обязательства» типа справочник.
По счету 30 «Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц» установлено ведение аналитического учета по субконто «Контрагенты».
Внимание!
Все новые счета, введенные по Приказу № 89н от 29.08.2014, поставляются в отключенном состоянии (в свойствах счета включен флажок «Запретить использовать в проводках»).
Включить новые счета и отключить счета, которые теперь не применяются, можно при помощи обработки «Переключить план счетов по приказу 89н» («Действия / Переключить план счетов по приказу 89н» в форме списка плана счетов).
Рекомендация:
Учет до конца года вести по старым счетам. Ведение учета по новым счетам, рекомендуем начать с нового года.
Датой 31.12.2014 г. следует перенести остатки со старых счетов на новые, установленные приказом Минфина России от 29.08.2014 № 89н, в соответствии с Методическими рекомендациями Минфина России или учредителя (ГРБС).
А точно правильно ввели (проверьте КЭК) ?
Подробнее:
Пунктом 5 Методических рекомендаций установлено, что начисление резервов отражается в учете в 2014 г., только если это установлено Учетной политикой учреждения.
В пункте 5 Методических рекомендаций также приведены бухгалтерские записи по начислению сумм резерва на оплату отпусков:
Д-т 109 61 211 ( 401 20 211), К-т 401 60 211 – отложенные обязательства по оплате отпусков за фактически отработанное время;
Д-т 109 61 213 ( 401 20 213), К-т 401 60 213 – отложенные обязательства по оплате отпусков в части страховых взносов.
В пункте 5 Методических рекомендаций также приведены бухгалтерские записи по начислению сумм резерва на оплату отпусков:
Д-т 109 61 211 ( 401 20 211), К-т 401 60 211 – отложенные обязательства по оплате отпусков за фактически отработанное время;
Д-т 109 61 213 ( 401 20 213), К-т 401 60 213 – отложенные обязательства по оплате отпусков в части страховых взносов.
Подробнее:
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот