закрытие счета 109.60 и отражение з/п в учете БГУ 2.0

Прошу прощение может быть за элементарные вопросы, но приспичило вникнуть в БГУ 2.0…
В общем, документ отражение з/п в бух . учете переносится автоматически из ЗБУ. Дата документа - последнее число месяца, время 23.59.59.
Счет расходов по з/п 109.60. Пытаюсь закрыть счет 109.60. Делаю документ Списание затрат по услугам, дата 31.01.2014, время 23.59.59. Документ заполняется изумительно-видит все расходы на счете 109.60, но при попытки провести выдает сообщение:
Некорректно заполнена колонка "Сумма" в строке затрат "109.60, *платные услуги" по виду затрат "Зарплата".

Сумма списания: 74 510,93
превышает остаток:

Если поставить дату документа «списание затрат по услугам» 01.02.2014, или если поставить время документа «отражения з/п»-23.59.58, то тогда проводится нормально. Но при изменении времени или даты документа отражение з/п, в документе исчезают КФО и их надо вручную перебивать. Ну и вот собственно вопрос: почему кфо при изменении времени документа исчезает, и почему документ "списание затрат по услугам" не проводится ?