По теме из базы знаний
- Учет НДС в типовом решении 1С:Бухгалтерия предприятия 8
- Последовательное проведение документов по НДФЛ (при подготовке сведений для формы 6-НДФЛ)
- Алкогольные Декларации по Форме 7 и 8 по данным ЕГАИС из 1С Розница 3.0 и 2.3 ,УТ 11.5.х, КА
- Настройка рекламной кампании Яндекс.Директ на 30000 ключевых фраз за 60 минут - теперь это реально!
Найденные решения
Очень похоже, что у Вас разошлись данные по бухгалтерскому счёту 19.04 и регистру накопления "НДС предъявленный". Т.к. программа при заполнении документа "Формирование книги покупок" и формировании провод анализирует данный регистр, то и проводки формируются некорректными. Причина - скорее всего когда то по контрагенту данные счёта 19.04 правили с использованием документа "Операция (бухгалтерский и налоговый учёт)", причём только данные по бухгалтерским счетам.
Чтобы найти расхождение воспользуйтесь типовым отчётом "Универсальный отчёт" по регистру накопления "НДС предъявленный" с отбором по контрагенту, по которому наблюдается такая ситуация и сравните данные с ОСВ по счёту. После нахождения расхождения правильнее всего выяснить, где корректные данные и привести к этим данным или данные на бухгалтерских счетах, или данные регистров (с использованием документа "Операция (бухгалтерский и налоговый учёт)".
Чтобы найти расхождение воспользуйтесь типовым отчётом "Универсальный отчёт" по регистру накопления "НДС предъявленный" с отбором по контрагенту, по которому наблюдается такая ситуация и сравните данные с ОСВ по счёту. После нахождения расхождения правильнее всего выяснить, где корректные данные и привести к этим данным или данные на бухгалтерских счетах, или данные регистров (с использованием документа "Операция (бухгалтерский и налоговый учёт)".
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) zlakizla, По простому - не всегда понятно.... Д19 К60 (обычно при ПТиУ) - Вам выставили счет-фактуру
и Д68 К19 Запись кн покупок. А у вас по всей видимости что й то с методологией проводок не то, т.к. Д26 К19 и Д68 К19 УДВАЯЮЦА - то бишь хотите хитрее всего и вычет по НДСу получить Д68 К19 (не в полном объеме кстати), да еще и на затраты отнести то, что Вам положено как право на "ВЫЧЕТ"
и Д68 К19 Запись кн покупок. А у вас по всей видимости что й то с методологией проводок не то, т.к. Д26 К19 и Д68 К19 УДВАЯЮЦА - то бишь хотите хитрее всего и вычет по НДСу получить Д68 К19 (не в полном объеме кстати), да еще и на затраты отнести то, что Вам положено как право на "ВЫЧЕТ"
Очень похоже, что у Вас разошлись данные по бухгалтерскому счёту 19.04 и регистру накопления "НДС предъявленный". Т.к. программа при заполнении документа "Формирование книги покупок" и формировании провод анализирует данный регистр, то и проводки формируются некорректными. Причина - скорее всего когда то по контрагенту данные счёта 19.04 правили с использованием документа "Операция (бухгалтерский и налоговый учёт)", причём только данные по бухгалтерским счетам.
Чтобы найти расхождение воспользуйтесь типовым отчётом "Универсальный отчёт" по регистру накопления "НДС предъявленный" с отбором по контрагенту, по которому наблюдается такая ситуация и сравните данные с ОСВ по счёту. После нахождения расхождения правильнее всего выяснить, где корректные данные и привести к этим данным или данные на бухгалтерских счетах, или данные регистров (с использованием документа "Операция (бухгалтерский и налоговый учёт)".
Чтобы найти расхождение воспользуйтесь типовым отчётом "Универсальный отчёт" по регистру накопления "НДС предъявленный" с отбором по контрагенту, по которому наблюдается такая ситуация и сравните данные с ОСВ по счёту. После нахождения расхождения правильнее всего выяснить, где корректные данные и привести к этим данным или данные на бухгалтерских счетах, или данные регистров (с использованием документа "Операция (бухгалтерский и налоговый учёт)".
Такие минусы, имхо, возникают из-за правки документов задним числом, когда уже книга покупок сформирована за период + ошибки заполнения документов.
(3) прав по нахождению расхождений. Я в таких случаях 1)перепроверял соответствующие исходные документы на правильность заполнения,
2)перепроводил эти документы по регистрам НДС 3)убирал из сформированной книги покупок за квартал строки с этими документами 4)создавал отдельную книгу покупок за квартал в дополнение к основной со строками только этих документов.(Это при квартальных отчетах по НДС, разумеется и в КА)
В результате 19.04 неизменно закрывался в 0.
Некоторым бухгалтерам правку задним числом не запретить.
(3) прав по нахождению расхождений. Я в таких случаях 1)перепроверял соответствующие исходные документы на правильность заполнения,
2)перепроводил эти документы по регистрам НДС 3)убирал из сформированной книги покупок за квартал строки с этими документами 4)создавал отдельную книгу покупок за квартал в дополнение к основной со строками только этих документов.(Это при квартальных отчетах по НДС, разумеется и в КА)
В результате 19.04 неизменно закрывался в 0.
Некоторым бухгалтерам правку задним числом не запретить.
(7) pavel06, зачем менять что-то в закрытом периоде. Не понимаю. Если хочешь что-то исправить, делай на копии базы. Затем переноси на рабочую. Распечатывай каждый квартал под отчетность оборотно-сальдовую. Руки оборвать такому бухгалтеру, кто залез в закрытый период и не восстановил все как было.
(8) Руки-то оборвать, о бухгалтеры - сами себе королевы, что хотят - то и делают. Не хочешь быть у них в услужении - увольняйся.
Хотят задним числом чего-то заносить - заносят и предъявляют потом претензии, что у них не сходится.
Если создавать отдельные книги по "сложным" контрагентам, которых любят исправлять, то проще и быстрее потом найти их косяки.
Хотят задним числом чего-то заносить - заносят и предъявляют потом претензии, что у них не сходится.
Если создавать отдельные книги по "сложным" контрагентам, которых любят исправлять, то проще и быстрее потом найти их косяки.
отчет Анализ состояния налогового учета по НДС делали?
Не могу понять, почему у вас нету проводки по Дт 19.04 7601,89, в самом документе 238 от 31.08.14, нету выделенного НДС, или я ошибаюсь?, может его перепровести нужно?
Не могу понять, почему у вас нету проводки по Дт 19.04 7601,89, в самом документе 238 от 31.08.14, нету выделенного НДС, или я ошибаюсь?, может его перепровести нужно?
Опять в этом месяце вылезли минусы. Мне кажется, что ошибка в последовательности регламентных документов по НДС.
Т.е. делаем "Формирование книги покупок" каждый месяц, удаляя записи по другим месяцам квартала. А вот когда делать "Распределение НДС косвенных расходов" не понятно. Прочитал, что нужно делать до книги покупок, но у нас их 3 за квартал. Если сначала сделать "Распределение НДС косвенных расходов", а потом начать "Формирование книги покупок" за каждый месяц, то в последнем месяце, в нашем случае в декабре, вылезает минус.
Если сделать "Формирование книги покупок" один документ на весь квартал, то счет 19.04 закрывается, но в декларацию НДС в раздел 3 в не попадает сумма в строку 110 "Суммы налога, подлежащие восстановлению..."
Если вообще не делать "Распределение НДС косвенных расходов", то тоже закрывается.
- Тут сделал сначала распределение НДС косвенных расходов, а потом за каждый месяц делал формирование книги покупок
Т.е. делаем "Формирование книги покупок" каждый месяц, удаляя записи по другим месяцам квартала. А вот когда делать "Распределение НДС косвенных расходов" не понятно. Прочитал, что нужно делать до книги покупок, но у нас их 3 за квартал. Если сначала сделать "Распределение НДС косвенных расходов", а потом начать "Формирование книги покупок" за каждый месяц, то в последнем месяце, в нашем случае в декабре, вылезает минус.
Если сделать "Формирование книги покупок" один документ на весь квартал, то счет 19.04 закрывается, но в декларацию НДС в раздел 3 в не попадает сумма в строку 110 "Суммы налога, подлежащие восстановлению..."
Если вообще не делать "Распределение НДС косвенных расходов", то тоже закрывается.
- Тут сделал сначала распределение НДС косвенных расходов, а потом за каждый месяц делал формирование книги покупок
Т.е. делаем "Формирование книги покупок" каждый месяц,
А не пробовали каждые 10 дней, неделю, пять дней.
Я слишком тупой, и не понимаю, вот почему стараемся сделать все через опу, а потом удивляемся, почему не так.
Налоговый период по НДС - квартал. Программой предусмотрено формирование книг покупок продаж за квартал, распределять НДС надо по данным за квартал.
Недавно перешли с 7.7, там книги формировались помесячно, тут надо за квартал.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот