Проводки по поступлению д/с

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Бухгалтерия государственного учреждения Платформа 1С v8.3

1. k 13.10.14 10:05 Сейчас в теме

Подскажите. пожалуйста, по проводкам:
1. Дт 205.31 Кт 201.34 - ПКО (поступление д/с в кассу (доход от реализации в столовой)
2. Дт 201.34 Кт 210.03 - РКО (сдача наличных д/с на лицевой счет)
3. Дт 201.11 Кт 205.31 - д-т Кассовое поступление (поступление д/с)
Получается, что счет 210.03 не закрывается и в теханализе выходит ошибка :
Не совпадают обороты. За период с кредита счета 210.03 и КОСГУ "130" была списана сумма 1 752 950 руб., а в дебет оприходовано 1 812 950 руб.

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

3. Denis_CFO 49 13.10.14 12:00 Сейчас в теме

(1) k,
Дт 201.34 Кт 205.31 - Получены деньги в кассу (ПКО)
Дт 210.03 Кт 201.34 - Выданы деньги по РКО для внесения на ЛС (РКО)
Дт 201.11 Кт 210.03 - Зачислены деньги на ЛС (мемориальный ордер, кассовое поступление)

2. blondinka86 2 13.10.14 11:54 Сейчас в теме

Кажется вы все проводки перепутали Поступление Кр205.31 Дт 201.34
Кр 201.34 Дт 210.03 - РКО (сдача наличных д/с на лицевой счет)
Дт 201.11 Кр 210.03- д-т Кассовое поступление (поступление д/с)

4. k 13.10.14 12:07 Сейчас в теме

да, спасибо большое, проводки 1. и 2. перепутали, а кассовое поступление не верно сделали, поэтому 210.03 и не закрылся

Оставьте свое сообщение

E-mail: