Возврат излишне выплаченной зарблаты

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Бухгалтерия государственного учреждения Платформа 1С v8.3

1. k 09.10.14 20:02 Сейчас в теме

Бюджетное учреждение.
1.Выдача излишне выплаченной зарплаты отображена РКО Д 210.03 К 201.34 Кт(НД)
2. Возврат в кассу ПКО Дт 201.34 Кт 302.11 Дт (НД)
3. Поступление на лицевой счет учреждения Кассовое поступление Дт 201.11 (18.01) Кт 210.03
Какие проводки еще небходимо отразить? Подскажите, пожалуйста!

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

4. odin777 09.10.14 21:01 Сейчас в теме

(1) k, начисления зарплаты и налогов нужно тоже видимо исправить, точно не скажу, видимо нужно сторнировать на определенную сумму возврата средств.

5. Denis_CFO 49 10.10.14 06:19 Сейчас в теме

(1) k, больше ничего не нужно. вы все отразили, то что касалось излишне выплаченной зряплаты.

6. Agema 10.10.14 20:07 Сейчас в теме

(1) k, Вы просто перепутали пункты 1 и 2, вернее и так можно описать, просто сбивает с толку.
А так все верно, как и сказали в (5)

7. alivan 11.10.14 15:54 Сейчас в теме

(1) k, на какой счет расходы относили при начислении?
на 401 или 109?
нужно будет отсторнировать 401.20 302.11

8. Denis_CFO 49 11.10.14 17:32 Сейчас в теме

(7) alivan, речь идет о выплате, а не о начислении. так что больше ей ничего не нужно.

9. alivan 11.10.14 19:09 Сейчас в теме

(8) Denis_CFO, речь идет о возврате излишне выплаченной зарплате.
и спрашивается какие проводки еще необходимо?
нужно отсторнировать и начисление, иначе на 302 и на 401 (возможно 109) будут неправильные цифры.

10. Denis_CFO 49 11.10.14 19:47 Сейчас в теме

(9) alivan, "...излишне выплаченной зарплаты...";

12. alivan 13.10.14 14:59 Сейчас в теме

(10) Denis_CFO, совершенно верно, а не о возврате в кассу излишне выплаченной з/п. или о зачислении на л/с излишне выплаченой...
т.е. был общий вопрос по возврату и приводились 3 проводки. прием в кассу, зачисление на л/с и спрашивалось какие еще?

2. vostdnn 09.10.14 20:42 Сейчас в теме

1.Выдача излишне выплаченной зарплаты отображена РКО Д 210.03 К 201.34 Кт(НД) - не совсем понятно что значит ИЗЛИШНЕ выплаченной???
выплата ЗП; ДТ 302.11 кт 201.34

3. vostdnn 09.10.14 20:45 Сейчас в теме

1. возврат зп
2. рко на лицевой счет
3. поступление на лицевой счет

11. k 13.10.14 09:08 Сейчас в теме

Спасибо большое за ответы.Т.е. еще нужно будет сторно :
1. Дт 109.61 Кт 302.11
2. Дт 508.11 Кт 507.10 (ДО)
3. Дт 502.11 Кт 502.12 (исполнение плана доходов)
Но еще такой момент: в консоли руководителю есть отчет Структура расходов (денежных средств)и там сумма не уменьшается на это сторно, пока не сделаешь проводку с минусом по Дт НД (180)

Оставьте свое сообщение

E-mail: