Cпецодежда, спецоснастка, инвентарь и хоз.принадлежности
Очень нужна помощь! Выручайте, кто сможет! Заранее благодарю ..
Добрый день! Подскажите пожалуйста! (Бухгалтерия 4.5, релиз 584)
Имеется проведенный документ "Передача материалов в эксплуатацию" со следующими бух.проводками
Д 10.11.2 К 10.10 - Спецоснастка передана в производство (экспл.)
Д 25 К 10.11.2 - Погашение стоимости при вводе в эскплуатацию
Д МЦ.03 К - Учтена ст-ть спецоснастки, перед.в пр-во (экспл.)
Д Н07.04.1 К Н02.01 - Отражены расходы на спецоснастку:НУ
Необходимо создать документ "Списание материалов в эксплуатацию" , но в нем не отражается счет Д 25 К 10.11.2, а лишь появляется счет по кредиту МЦ.03
В чем может быть причина?
Добрый день! Подскажите пожалуйста! (Бухгалтерия 4.5, релиз 584)
Имеется проведенный документ "Передача материалов в эксплуатацию" со следующими бух.проводками
Д 10.11.2 К 10.10 - Спецоснастка передана в производство (экспл.)
Д 25 К 10.11.2 - Погашение стоимости при вводе в эскплуатацию
Д МЦ.03 К - Учтена ст-ть спецоснастки, перед.в пр-во (экспл.)
Д Н07.04.1 К Н02.01 - Отражены расходы на спецоснастку:НУ
Необходимо создать документ "Списание материалов в эксплуатацию" , но в нем не отражается счет Д 25 К 10.11.2, а лишь появляется счет по кредиту МЦ.03
В чем может быть причина?
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(2) Cooler, а вот тогда другой пример
Имеется проведенный документ "Передача материалов в эксплуатацию" со следующими бух.проводками
Д 10.11.1 К 10.10 - Спецодежда передана в производство (экспл.)
Д МЦ.02 К - Учтена ст-ть спецодежды, перед.в пр-во (экспл.)
Д Н07.04.1 К Н02.01 - Отражены расходы на спецодежду:НУ
Необходимо создать документ "Списание материалов в эксплуатацию" , но в нем не отражается счет Д 25 К 10.11.1, а лишь появляется счет по кредиту МЦ.02
После неизвестной мне причины, я открываю правильный документ и перепровожу его...и пропадает счет Д 25 К 10.11.1, остается лишь счет по кредиту МЦ.02
Имеется проведенный документ "Передача материалов в эксплуатацию" со следующими бух.проводками
Д 10.11.1 К 10.10 - Спецодежда передана в производство (экспл.)
Д МЦ.02 К - Учтена ст-ть спецодежды, перед.в пр-во (экспл.)
Д Н07.04.1 К Н02.01 - Отражены расходы на спецодежду:НУ
Необходимо создать документ "Списание материалов в эксплуатацию" , но в нем не отражается счет Д 25 К 10.11.1, а лишь появляется счет по кредиту МЦ.02
После неизвестной мне причины, я открываю правильный документ и перепровожу его...и пропадает счет Д 25 К 10.11.1, остается лишь счет по кредиту МЦ.02
(3)
А наличие или отсутствие проводки по счету 25 в "Передаче материалов в эксплуатацию" зависит от выбранного вами способа погашения стоимости - то ли сразу при передаче в производство, то ли постепенно, по мере эксплуатации. В документе же "Списание материалов в эксплуатации" такая проводка может появиться только если списывать спецодежду с еще непогашенной стоимостью.
Где тут 25-й счет?
Если же под "правильным документом" подразумевается "Списание материалов в эксплуатации", то ищите - кто полазил в ранее проведенной "Передаче материалов в эксплуатацию" и сделал так, что к моменту списания вся стоимость оказалась погашенной.
Необходимо создать документ "Списание материалов в эксплуатацию" , но в нем не отражается счет Д 25 К 10.11.1, а лишь появляется счет по кредиту МЦ.02
Да ё-моё! Сколько ж можно? Хоть раз посмотрите на экран компьютера, а не только в зеркало: ну где вы нашли документ "Списание материалов в эксплуатацию"? На форме документа и в меню интерфейса он называется "Списание материалов в эксплуатации". Не видите разницу? Так я объясню, как для блондинки: этим документом списываются МЦ, ранее уже переданные в эксплуатацию документом "Передача материалов в эксплуатацию". То есть, совсем списываются из учета, с концами. Так понятно?
А наличие или отсутствие проводки по счету 25 в "Передаче материалов в эксплуатацию" зависит от выбранного вами способа погашения стоимости - то ли сразу при передаче в производство, то ли постепенно, по мере эксплуатации. В документе же "Списание материалов в эксплуатации" такая проводка может появиться только если списывать спецодежду с еще непогашенной стоимостью.
После неизвестной мне причины, я открываю правильный документ и перепровожу его...и пропадает счет Д 25 К 10.11.1, остается лишь счет по кредиту МЦ.02
Не вижу трагедии в том, что пропадает что-то, чего и раньше не было:
Имеется проведенный документ "Передача материалов в эксплуатацию" со следующими бух.проводками
Д 10.11.1 К 10.10 - Спецодежда передана в производство (экспл.)
Д МЦ.02 К - Учтена ст-ть спецодежды, перед.в пр-во (экспл.)
Д Н07.04.1 К Н02.01 - Отражены расходы на спецодежду:НУ
Д 10.11.1 К 10.10 - Спецодежда передана в производство (экспл.)
Д МЦ.02 К - Учтена ст-ть спецодежды, перед.в пр-во (экспл.)
Д Н07.04.1 К Н02.01 - Отражены расходы на спецодежду:НУ
Где тут 25-й счет?
Если же под "правильным документом" подразумевается "Списание материалов в эксплуатации", то ищите - кто полазил в ранее проведенной "Передаче материалов в эксплуатацию" и сделал так, что к моменту списания вся стоимость оказалась погашенной.
Я конечно не блондинка, но хотелось бы разобраться. Еще раз напишу поточнее.
Программа явно дала сбой.
***
У нас ведутся документы следующим образом, сначала заводится документ "Передача материалов в эксплуатацию" (способ погашения стоимости - Линейный, счет отнесения затрат при погашении стоимости - 25 ) со следующими бух.проводками
Д 10.11.1 К 10.10 - Спецодежда передана в производство (экспл.)
Д МЦ.02 К__ - Учтена ст-ть спецодежды, перед.в пр-во (экспл.)
Д Н07.04.1 К Н02.01 - Отражены расходы на спецодежду:НУ
После чего проводился документ "Списание материалов в эксплуатации", со следующими бух. проводками
Д 25 К 10.10.1 - Списание спецодежы
Д____К МЦ.02 - Списание первоначальной стоимости
-***
А теперь поговорим о том, что получается после сбоя программы.
Имея док-т "Передача материалов в эксплуатацию" , проводим документ "Списание материалов в эксплуатации" и на выходе получаем не то, что нужно. а именно
Д____К МЦ.02 - Списание первоначальной стоимости
Программа явно дала сбой.
***
У нас ведутся документы следующим образом, сначала заводится документ "Передача материалов в эксплуатацию" (способ погашения стоимости - Линейный, счет отнесения затрат при погашении стоимости - 25 ) со следующими бух.проводками
Д 10.11.1 К 10.10 - Спецодежда передана в производство (экспл.)
Д МЦ.02 К__ - Учтена ст-ть спецодежды, перед.в пр-во (экспл.)
Д Н07.04.1 К Н02.01 - Отражены расходы на спецодежду:НУ
После чего проводился документ "Списание материалов в эксплуатации", со следующими бух. проводками
Д 25 К 10.10.1 - Списание спецодежы
Д____К МЦ.02 - Списание первоначальной стоимости
-***
А теперь поговорим о том, что получается после сбоя программы.
Имея док-т "Передача материалов в эксплуатацию" , проводим документ "Списание материалов в эксплуатации" и на выходе получаем не то, что нужно. а именно
Д____К МЦ.02 - Списание первоначальной стоимости
Программа явно дала сбой.
Сбой дала не программа, а прокладка между креслом и монитором.
У нас ведутся документы следующим образом, сначала заводится документ "Передача материалов в эксплуатацию" (способ погашения стоимости - Линейный, счет отнесения затрат при погашении стоимости - 25
Ну так и списывайте стоимость линейно - то есть равномерно в течение срока полезного использования. Это делается, к вашему сведению, документом "Начисление амортизации" с установленной галкой "Погашение стоимости спецодежды и спецоснастки".
После чего проводился документ "Списание материалов в эксплуатации", со следующими бух. проводками
Д 25 К 10.10.1 - Списание спецодежы
Д____К МЦ.02 - Списание первоначальной стоимости
Ну, и где же вы тут видите линейность? Списать 100% когда захотелось - линейностью и не пахнет.
Д 25 К 10.10.1 - Списание спецодежы
Д____К МЦ.02 - Списание первоначальной стоимости
А теперь поговорим о том, что получается после сбоя программы.
Это не сбой, это шаловливые ручки, которые полазили в прошлых периодах базы. Чьи и что делали - извините, мне отсюда не видно.
В релизе 581, все шло без проблем...
А, так у вас обновление было? Ну, тогда может и не ручки виноваты, а 1С, но только "сбой" этот в правильном направлении - исправили методологическую ошибку в программе, ранее позволявшую вам косячить в учете.
"Начисление амортизации" с галкой раньше вообще делали?
(9) ФФух, опять чувствую себя фашистом, пытающим несчастную партизанку. Почему из вас все надо клещами тянуть?
А проводки Дт 25 - Кт 10.10.1 у этого документа есть? Вообще по конкретному материалу ОСВ за период СПИ по кредиту счета 10.10.1 на какую сумму?
На всякий случай уточняю: меня интересуют не сами цифры, а результат их сравнения с первоначальной стоимостью МЦ. Может, она уже полностью списалась?
Не ждите, что человек откуда-то из Интернета угадает - что там у вас в базе творится?
А проводки Дт 25 - Кт 10.10.1 у этого документа есть? Вообще по конкретному материалу ОСВ за период СПИ по кредиту счета 10.10.1 на какую сумму?
На всякий случай уточняю: меня интересуют не сами цифры, а результат их сравнения с первоначальной стоимостью МЦ. Может, она уже полностью списалась?
Не ждите, что человек откуда-то из Интернета угадает - что там у вас в базе творится?
(10) Cooler,
Рзберем на примере спецодежды - "Брюки".
Документ "Передача материалов в эксплуатацию" от 07.12.2011г
Способ погашения стоимости - Линейный, СПИ - 30 мес. - 5 штук. - 2000 руб.
В документе "Начисление Амортизации"
- за июль 2014г. проводка Д_25 К_10.11.1
- за август 2014г. нет такой проводки по "Брюкам".
В документе "Списание материалов в эксплуатации", списываем 5 штук..
Получаем проводку Д____К МЦ.02 - Списание первоначальной стоимости
ОСВ за Август 2014г.
Сальдо на конец периода Дебет 5 шт.
Сделав ОСВ 07.12.2011 по 31.08.2014г. получается сумма списана, а количество висит.
Рзберем на примере спецодежды - "Брюки".
Документ "Передача материалов в эксплуатацию" от 07.12.2011г
Способ погашения стоимости - Линейный, СПИ - 30 мес. - 5 штук. - 2000 руб.
В документе "Начисление Амортизации"
- за июль 2014г. проводка Д_25 К_10.11.1
- за август 2014г. нет такой проводки по "Брюкам".
В документе "Списание материалов в эксплуатации", списываем 5 штук..
Получаем проводку Д____К МЦ.02 - Списание первоначальной стоимости
ОСВ за Август 2014г.
Сальдо на конец периода Дебет 5 шт.
Сделав ОСВ 07.12.2011 по 31.08.2014г. получается сумма списана, а количество висит.
Алиса, как же с вами тяжко... ;-)
Вы наверное думаете что ту сплошные телепаты...
"ОСВ за Август 2014г.
Сальдо на конец периода Дебет 5 шт. "
.
по какому счету? - укзать-томожно! -не, конечно, по косвенным признакам и вышеизложенному можно догадаться - нго стоит ли?
.
"Получаем проводку Д____К МЦ.02 - Списание первоначальной стоимости"
в проводке количество указано?
.
опять же - вполне может быть что количество осталосьбез суммы. - стоиммость ушла в соответсвии с установленным сроком использования. но одежку продолжают использовать - вот она и осталась. как изымете одежку - так и 5 штук без стоимости спишете.
ю.
это всего лишь один из вариантов, отсюда нам не видно какие конкретнопроводки, суммы, колчиества у вас фигурируют
Вы наверное думаете что ту сплошные телепаты...
"ОСВ за Август 2014г.
Сальдо на конец периода Дебет 5 шт. "
.
по какому счету? - укзать-томожно! -не, конечно, по косвенным признакам и вышеизложенному можно догадаться - нго стоит ли?
.
"Получаем проводку Д____К МЦ.02 - Списание первоначальной стоимости"
в проводке количество указано?
.
опять же - вполне может быть что количество осталосьбез суммы. - стоиммость ушла в соответсвии с установленным сроком использования. но одежку продолжают использовать - вот она и осталась. как изымете одежку - так и 5 штук без стоимости спишете.
ю.
это всего лишь один из вариантов, отсюда нам не видно какие конкретнопроводки, суммы, колчиества у вас фигурируют
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот