Корректировка себестоимости при закрытии месяца на счете 90.02.1 и Возврат товаров от покупателя
Внимание! Тема закрыта. Добавлять сообщения в закрытую тему запрещено.
Здравствуйте , Конфигурация Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (2.0.60.4) .
Себестоимость рассчитывается по - средней, ведется учет по партиям
Ситуация следующая :
1. Приобретаем 2 материал по цене 10
Дт10.01Кт60.01 2 * 10 = 20
2. Выпуск 2 единиц Продукции По цене плановой цене 20 за единицу Дт43Кт20.01 2 * 20 = 40 СубконтоКТ1 = НГ1
3. Списываем в Производство на НГ1 2 единицы тестового материала
Дт20.01Кт10.01 2 * 10 = 20
4. Продаем 2 единицы Продукции по цене 30
Дт90.02.1Кт43 2 * 20 = 40 НГ1
Дт62.01Кт90.01.1 2 * 30 = 60
5 Делаем возврат товаров от покупателя 1 единицы Продукции без указания документа реализации , себестоимость указываем 20
Дт90.02.1Кт43 = -20 НГ1
Дт62.01Кт90.01.1 = -30
Имеем по Дебету 90.02.1 НГ1 Сальдо 20
Закрытие месяца :
Операция Закрытие 20,23,25,26
Имеем 2 проводки ,
Дт43Кт20.01 - 20 Корректировка стоимости выпуска , все логично
Дт90.02.1Кт43 = -15 НГ1 ??? по идее себестоимость 10 и корректировка должна быть на 10. Если в возврате указать документ реализации , то все становится на свои места, но это не вариант , идет обмен с торговлей , в которой половина документов возврата набивается сборной солянкой по разным партиям.
Люди , кто сталкивался , подскажите пожалуйста куда копать ?
Себестоимость рассчитывается по - средней, ведется учет по партиям
Ситуация следующая :
1. Приобретаем 2 материал по цене 10
Дт10.01Кт60.01 2 * 10 = 20
2. Выпуск 2 единиц Продукции По цене плановой цене 20 за единицу Дт43Кт20.01 2 * 20 = 40 СубконтоКТ1 = НГ1
3. Списываем в Производство на НГ1 2 единицы тестового материала
Дт20.01Кт10.01 2 * 10 = 20
4. Продаем 2 единицы Продукции по цене 30
Дт90.02.1Кт43 2 * 20 = 40 НГ1
Дт62.01Кт90.01.1 2 * 30 = 60
5 Делаем возврат товаров от покупателя 1 единицы Продукции без указания документа реализации , себестоимость указываем 20
Дт90.02.1Кт43 = -20 НГ1
Дт62.01Кт90.01.1 = -30
Имеем по Дебету 90.02.1 НГ1 Сальдо 20
Закрытие месяца :
Операция Закрытие 20,23,25,26
Имеем 2 проводки ,
Дт43Кт20.01 - 20 Корректировка стоимости выпуска , все логично
Дт90.02.1Кт43 = -15 НГ1 ??? по идее себестоимость 10 и корректировка должна быть на 10. Если в возврате указать документ реализации , то все становится на свои места, но это не вариант , идет обмен с торговлей , в которой половина документов возврата набивается сборной солянкой по разным партиям.
Люди , кто сталкивался , подскажите пожалуйста куда копать ?
Найденные решения
Не поленился по случаю выходного повторить Ваш пример. Сразу столкнулся с непоняткой, каким образом установлено:
В вашем примере, если в возврате установить себестоимость возврата 10 всё встает на место, но как в реале получить себестоимость возврата до закрытия месяца? Вроде бы никак, НО, можно попробовать два варианта, если не ломать типовую:
1. написать обработку, которую запустить после закрытия 20, в ней рассчитать себестоимость (Дебетовый оборот 20 по нужной ном.группе) и подставить её в возврат. Потом повторно закрыть 20.
2. опять же написать обработку, которая проставит в документ возврата документ реализации, тогда всё отработает "одним" закрытием месяца. В этом случае нужно понимать, что вместо одного возврата, "прилетевшего" из УТ всего скорее получится несколько (нужно будет подобрать автоматом реализации по всем позициям с нужным количеством).
Себестоимость рассчитывается по - средней, ведется учет по партиям
, но это не суть важно. У меня есть клиент, у которого есть обмен УТ с БП, где возвраты пришлось обрабатывать после загрузки внешней обработкой, в которой рассчитывается себестоимость (сразу и не вспомнил, давно настроено и работает). Там правда нет производства, простой купи/продай, поэтому там достаточно было указать нужную себестоимость возврата, и всё всех устроило.
В вашем примере, если в возврате установить себестоимость возврата 10 всё встает на место, но как в реале получить себестоимость возврата до закрытия месяца? Вроде бы никак, НО, можно попробовать два варианта, если не ломать типовую:
1. написать обработку, которую запустить после закрытия 20, в ней рассчитать себестоимость (Дебетовый оборот 20 по нужной ном.группе) и подставить её в возврат. Потом повторно закрыть 20.
2. опять же написать обработку, которая проставит в документ возврата документ реализации, тогда всё отработает "одним" закрытием месяца. В этом случае нужно понимать, что вместо одного возврата, "прилетевшего" из УТ всего скорее получится несколько (нужно будет подобрать автоматом реализации по всем позициям с нужным количеством).
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) Staniss, Учет по средней, продали по 30, средняя 15, документа реализации в возврате нет, а
15 - среднее от 30, что не понятно, но тут надо бы на анализ субкотно "Номенклатурные группы" посмотреть, причем в разных вариантах:
1. До выполнения операции Корректировка стоимости номенклатуры
2. После выполнения операции Корректировка стоимости номенклатуры
3. После выполнения Закрытия 20, 23, 25 26
Делаем возврат товаров от покупателя 1 единицы Продукции без указания документа реализации , себестоимость указываем 20
- почему? 20 - себестоимость 2 позиций, а возвращается 1 - 10 должно быть....
15 - среднее от 30, что не понятно, но тут надо бы на анализ субкотно "Номенклатурные группы" посмотреть, причем в разных вариантах:
1. До выполнения операции Корректировка стоимости номенклатуры
2. После выполнения операции Корректировка стоимости номенклатуры
3. После выполнения Закрытия 20, 23, 25 26
Не поленился по случаю выходного повторить Ваш пример. Сразу столкнулся с непоняткой, каким образом установлено:
В вашем примере, если в возврате установить себестоимость возврата 10 всё встает на место, но как в реале получить себестоимость возврата до закрытия месяца? Вроде бы никак, НО, можно попробовать два варианта, если не ломать типовую:
1. написать обработку, которую запустить после закрытия 20, в ней рассчитать себестоимость (Дебетовый оборот 20 по нужной ном.группе) и подставить её в возврат. Потом повторно закрыть 20.
2. опять же написать обработку, которая проставит в документ возврата документ реализации, тогда всё отработает "одним" закрытием месяца. В этом случае нужно понимать, что вместо одного возврата, "прилетевшего" из УТ всего скорее получится несколько (нужно будет подобрать автоматом реализации по всем позициям с нужным количеством).
Себестоимость рассчитывается по - средней, ведется учет по партиям
, но это не суть важно. У меня есть клиент, у которого есть обмен УТ с БП, где возвраты пришлось обрабатывать после загрузки внешней обработкой, в которой рассчитывается себестоимость (сразу и не вспомнил, давно настроено и работает). Там правда нет производства, простой купи/продай, поэтому там достаточно было указать нужную себестоимость возврата, и всё всех устроило.
В вашем примере, если в возврате установить себестоимость возврата 10 всё встает на место, но как в реале получить себестоимость возврата до закрытия месяца? Вроде бы никак, НО, можно попробовать два варианта, если не ломать типовую:
1. написать обработку, которую запустить после закрытия 20, в ней рассчитать себестоимость (Дебетовый оборот 20 по нужной ном.группе) и подставить её в возврат. Потом повторно закрыть 20.
2. опять же написать обработку, которая проставит в документ возврата документ реализации, тогда всё отработает "одним" закрытием месяца. В этом случае нужно понимать, что вместо одного возврата, "прилетевшего" из УТ всего скорее получится несколько (нужно будет подобрать автоматом реализации по всем позициям с нужным количеством).
(6) МимохожийОднако, В данном случае , возможно придется немного переделать правила выгрузки и док возврата , в частности добавить в ТЧ реквизит документ партии , который заполняется в торговле и в коде немного поправить проведение , но страсть как не хочется , вообще БП КОРП в плане корректировок стоимости производства порядком не доделана, видимо для таких вещей лучше использовать УПП.
Кому интересно , если в возврате не указать реализацию , при закрытии месяца , в общем модуле КорректировкаСтоимости есть запрос , который вытягивает операции списания , в нем есть отбор для возвратов по реализации и пара комментариев:
//Выделяем возвраты от покупателей по реализациям текущего периода и отражаем их как сторно реализации
Возвраты по реализациям предыдущих периодов или с неизвестной датой реализации будут учтены как поступления
Вот так: не указали реализацию в возврате - получите приход и о себестоимости на 90.02.1 забудьте со всеми вытекающими последствиями.
//Выделяем возвраты от покупателей по реализациям текущего периода и отражаем их как сторно реализации
Возвраты по реализациям предыдущих периодов или с неизвестной датой реализации будут учтены как поступления
Вот так: не указали реализацию в возврате - получите приход и о себестоимости на 90.02.1 забудьте со всеми вытекающими последствиями.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот