Закрытие месяца в Комплексной автоматизации 8.2, редакция 1.1 (1.1.34.1)

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1. allgorhythm 18.08.14 00:34 Сейчас в теме

Доброго времени суток! Проводим документы сдельного наряда и формируем проводку - дт 25.1, кт 70 "так зарплата начисляется, за изготовленную деталь", и за месяц баланс в налоговом учете не сходится, а в бухгалтерском все нормально, не пойму в чем дело, документов операции за месяц не было введено. Заранее спасибо!

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. savsva 20.08.14 09:27 Сейчас в теме

Давайте подробнее. Что за система налогообложения, проводки вообще по этой операции в Н/у сформировались или нет?

3. allgorhythm 20.08.14 09:56 Сейчас в теме

Правельнее будет сказать, что в бухгалтерском учете сходится баланс, но остаются остатки на конец месяца на 25 счёте, нужно распределить сумму этих остатков на
Дт 20 счёта. Ну - не трогаем.

4. Prikum 3 20.08.14 09:57 Сейчас в теме

(3) allgorhythm, какая база распределения для 25 счета?

5. allgorhythm 20.08.14 10:16 Сейчас в теме

Распределение должно формироваться на себестоимость выпущенной продукции, либо на себестоимость реконструкции помещений, если совершались проводки по этому счёту.

6. Prikum 3 20.08.14 10:25 Сейчас в теме

(5) allgorhythm, я про базу спрашивал, а не куда должен уйти 25 счет!

7. allgorhythm 20.08.14 10:37 Сейчас в теме

Я понял, через час точно напишу базу распределения.

8. allgorhythm 20.08.14 12:43 Сейчас в теме

База распределения: плановая себестоиость.

9. Prikum 3 20.08.14 12:54 Сейчас в теме

(8) allgorhythm, по этому подразделению был выпуск продукции с плановой себестоимостью?

24. Jorj20 02.09.14 12:36 Сейчас в теме

(8) allgorhythm,
Возможно, что необходимо использовать не себестоимость выпуска а выпуск. Используется нулевая себестоимость,

10. allgorhythm 20.08.14 13:19 Сейчас в теме

На сколько я Вас понял, формируется ли сумма себестоимости при проведении Выпуска продукции? Таковой суммы по документу нет.

11. Prikum 3 20.08.14 15:26 Сейчас в теме

(10) allgorhythm, нет суммы, нет базы, поэтому и 25 счет не закрывается, это если упрощенно. А чем обусловлен такой выбор базы распределения?

12. allgorhythm 20.08.14 16:36 Сейчас в теме

Это мне бухгалтер сказал что такая, а где посмотреть? :)

13. Prikum 3 20.08.14 17:18 Сейчас в теме

(12) allgorhythm, есть такой регистр сведений, можно искать в интерфейсе "Заведующий учетом", вроде так называется.

14. allgorhythm 21.08.14 16:01 Сейчас в теме

Увы, регистра сведений - "Заведующий учетом" нет в ка :(

15. Prikum 3 22.08.14 00:27 Сейчас в теме

(14) allgorhythm, имелось ввиду, что есть регистр сведений где описывается как закрывать затраты и есть интерфейс "Заведующий учетом", где его можно найти.

16. Prikum 3 22.08.14 00:33 Сейчас в теме

(14) allgorhythm, чуть чуть ошибся в название регистра : "Способы распределения статей затрат организации"

17. allgorhythm 26.08.14 13:48 Сейчас в теме

(16) Prikum, В регистре сведений "Способы распределения статей затрат организаций" Способы распределения - По объему выпуска, так все-таки вопрос остается открытым, как закрыть 25 счет в КА?

19. Eugene_Life 3 26.08.14 16:04 Сейчас в теме

(17) Нужно сделать хоть какой-то выпуск продукции, хотя бы на 1 руб - по данному подразделению. После этого закрыть 25 счет и удалить документ выпуска. Пока нет выпуска продукции база распределения будет 0, и остаток никуда не денется.
Вариант 2 - закрыть "вручную".

20. allgorhythm 26.08.14 17:01 Сейчас в теме

(19) Eugene_Life, Но Проблем, там этих выпусков на каждый день.. Производство же! :)

21. Eugene_Life 3 26.08.14 18:35 Сейчас в теме

(20) Может, выпуск продукции не по тому подразделению?

23. allgorhythm 26.08.14 22:54 Сейчас в теме

(21) Eugene_Life, Производственный цех. На сколько я понимаю, подразделение указано правильно.

18. allgorhythm 26.08.14 14:28 Сейчас в теме

22. Prikum 3 26.08.14 20:54 Сейчас в теме

(18) allgorhythm, что мешает посмотреть ведомость по затратам из РАУЗ?

Оставьте свое сообщение

E-mail: