Какой операцией списать средства со счета 000
Осуществляли перенос данных из бухгалтерии предприятия 1.6 в БП 2.0. После переноса данных посмотрели остатки и оборотку на конец года, выяснилось что висит сумма по дебету на счете 000, которой быть не должно. После просмотра старой базы было обнаружено, что эта сумма тянет с конца 2012 года, такое ощущение, что там то ли остатки были введены неправильно, то ли какие-то ручные операции корявые. Бухгалтер толком объяснить откуда такое получилось не может, работает всего несколько месяцев, а та что раньше вела учет давно уволилась и найти ее никак не получится. Какими операциями лучше всего скорректировать висящий в дебете остаток, а то он так и тянется на этот год.
По теме из базы знаний
- Перечисление зарплаты в банки в программе 1С Зарплата и Управление Персоналом 8: зарплатный проект отсутствует
- РАУЗ: составление уравнений для расчета себестоимости товаров в программе 1С:Управление торговлей, редакция 11
- Разукрупнение (разделение, дробление) и частичная ликвидация основных средств
- 50+ советов для успешной сдачи 1С: Специалист по платформе
- Конфигурация Flowcon: Набор инструментов для управления задачами, проектами и бизнесом в 1С
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Остатки переносились на какую то дату, сего скорее на 31.12.****. На эту дату должен быть сдан баланс, в котором есть актив и пассив.
Ввод остатков в 1с производится через счет 000, если в исходной базу он имел остаток, значит в новой базе это нужно исправить, только вопрос в заголовке звучит не совсем корректно. Нужно просто правильно ввести остатки на дату переноса, и тогда счет 000 закроется (это как раз и служит контролем "правильности" ввода начальных остатков).
Перенос делался через Операции БУ/НУ, вот в них нужно:
1. Убрать проводку с корреспонденцией Дт 000 Кт 000, если она есть (а она должна быть, т.к. сальдо по счету 000 было)
2. Сравнить актив и пассив из баланса с дебетовым и кредитовым сальдо в ОСВ. По результатам анализа, принять решение, в корреспонденции с каким счетом "не хватает" остатков. Если думать лень или не досуг - то недостающую сумму провести по счету 000 в корреспонденции со счетом 84.*
Ввод остатков в 1с производится через счет 000, если в исходной базу он имел остаток, значит в новой базе это нужно исправить, только вопрос в заголовке звучит не совсем корректно. Нужно просто правильно ввести остатки на дату переноса, и тогда счет 000 закроется (это как раз и служит контролем "правильности" ввода начальных остатков).
Перенос делался через Операции БУ/НУ, вот в них нужно:
1. Убрать проводку с корреспонденцией Дт 000 Кт 000, если она есть (а она должна быть, т.к. сальдо по счету 000 было)
2. Сравнить актив и пассив из баланса с дебетовым и кредитовым сальдо в ОСВ. По результатам анализа, принять решение, в корреспонденции с каким счетом "не хватает" остатков. Если думать лень или не досуг - то недостающую сумму провести по счету 000 в корреспонденции со счетом 84.*
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот