Подскажите.
При сохранении документа покупка материалов происходит авто зачет аванса. Сумма по расчетам с контрагентами сразу попадает и в ДТ и в КТ.
Пока вышли из ситуации установкой галочки не производить авто зачет аванса в соответствующем документе.
Но почему так происходит? К примеру по другому учреждению и тому же поставщику такую галочку ставить не приходиться и в ДТ ничего не попадает. На и вообщем такая проблема в первый раз, ранее никогда не приходилось ставить эту галочку.
При сохранении документа покупка материалов происходит авто зачет аванса. Сумма по расчетам с контрагентами сразу попадает и в ДТ и в КТ.
Пока вышли из ситуации установкой галочки не производить авто зачет аванса в соответствующем документе.
Но почему так происходит? К примеру по другому учреждению и тому же поставщику такую галочку ставить не приходиться и в ДТ ничего не попадает. На и вообщем такая проблема в первый раз, ранее никогда не приходилось ставить эту галочку.
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(2) PhoenixAOD,
ну эта организация у нас единственная Казенная остальные бюджетные.
Единственно конечно есть в учетной политике настроки отвечающие за авто зачет авансов.
Но мне сама суть интересна. Как оно работает.
Ведь у нас везде и для всех учреждений эти настройки отключены. Но авто зачет делает не для всех получается. Какие условия срабатывания ?
И есть такое примечание в описании настроек:
"Под автоматическим зачетом аванса подразумевается автоматическое формирование проводок по зачету аванса, в случае его обнаружения, документами по поступлению и реализации ценностей (работ, услуг) при их проведении."
Интересна фраза "в случае его обнаружения", а как он его обнаруживает ?
ну эта организация у нас единственная Казенная остальные бюджетные.
Единственно конечно есть в учетной политике настроки отвечающие за авто зачет авансов.
Но мне сама суть интересна. Как оно работает.
Ведь у нас везде и для всех учреждений эти настройки отключены. Но авто зачет делает не для всех получается. Какие условия срабатывания ?
И есть такое примечание в описании настроек:
"Под автоматическим зачетом аванса подразумевается автоматическое формирование проводок по зачету аванса, в случае его обнаружения, документами по поступлению и реализации ценностей (работ, услуг) при их проведении."
Интересна фраза "в случае его обнаружения", а как он его обнаруживает ?
(6) hristoff, как ранее сказали, зачет аванса происходит если совпадает аналитика: контрагент, договор и валюта и еще КБК и КФО.
А операции в ручную у Вас очень странные.
В теории должно происходить так:
произвели оплату (заявка на кассовый расход) Дт 206.34 Кт 304.05.340
при поступлении материалов Дт 105.хх Кт 302.34 и одновременный зачет аванса Дт 302.34 Кт 206.34
А операции в ручную у Вас очень странные.
В теории должно происходить так:
произвели оплату (заявка на кассовый расход) Дт 206.34 Кт 304.05.340
при поступлении материалов Дт 105.хх Кт 302.34 и одновременный зачет аванса Дт 302.34 Кт 206.34
да проводки странные но они бухгалтерии нужны. Не стал толком уточнять для чего но это все расчеты по ГСМ толи они в дол за ранее берут толи заранее оплачивают а потом выбирают.
Вобщем немного даты изменили в опреациях в ручную и все нормально стало.
Вобщем немного даты изменили в опреациях в ручную и все нормально стало.
(8) hristoff, зачет аванса будет происходить тлько в том случае, если у вас документ Услуги сторонних организаций, Покупка ОС или Покупка материалов оформлены датой позже, чем заявка по банку. Также проверьте стартовым помощником, стоит ли ручной или автоматический зачёт аванса. Если есть проблемы с зачетом аванса, используйте не ручную операцию, документ "Зачет авансов выданных/полученных", возможно из-за не указанной где-то валюты всё расползается
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот