Закрытие месяца 90 91 счет. нет аналитики по 91.02 счету
Подскажите как можно выкрутится из такой ситуации.
Есть документы поступление товаров и услуг. Но в этих документах оказание услуг бухи поставили счет затрат 91.02 и счет учета ндс тоже 91.02.
Вот в проводке по ндс в аналитике 91.02 нет ничего.
ну и при закрытии месяца ругается что аналитика отсутствует.
Бухи делают руками аналитику в этих проводках, корректируют.
Есть какие-то варианты кроме ручного исправления в проводках?
Есть документы поступление товаров и услуг. Но в этих документах оказание услуг бухи поставили счет затрат 91.02 и счет учета ндс тоже 91.02.
Вот в проводке по ндс в аналитике 91.02 нет ничего.
ну и при закрытии месяца ругается что аналитика отсутствует.
Бухи делают руками аналитику в этих проводках, корректируют.
Есть какие-то варианты кроме ручного исправления в проводках?
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(7) Irken_1, в качестве счета счета учета НДС не корректно указывать счет 91. Весь входящий ндс проходит через 19 счет, как уже сказали ранее. Другое дело что при включенной галочке раздельный учет НДС, мы сами выбираем, принимается ли НДС к вычету, или включается в стоимость. Укажите что НДС включается в стоимость и формирование записей книги покупок закроет НДС проводкой: 68.02 - 19.04 (для услуг). С аналитикой, аналогичной самой услуге при покупке.
(13) Bukaska,
В 2.0 это скорее всего галочка: Организация осуществляет реализацию без НДС или НДС=0%
Но для этих целей нужно на складах делать по партиям.
- не правильное утверждение. При установке этого флага учет ТМЦ может быть каким угодно, партии использовать в БУ нет необходимости. Для НДС партии будут учитываться, при такой настройке, в любом случае автоматом в регистрах НДС, а не в проводках.
Но для этих целей нужно на складах делать по партиям.
я в ПТиУ указала счет 19.04, возвернула все назад как бы по правильному учету.
Создала документ Списание НДС.
Счет списания ндс указала 19.04, а на счете учета НДС указала 91.02
К сожалению, аналитику выбрать не могу (((
проводка По ПТиУ
Дт 68.02 Кт 19.04
Проводка списания
Дт 19.04 Кт 91.02 но аналитики нет (((
Чет как-то все тоже самое без аналитики по 91.02 получается ((
Создала документ Списание НДС.
Счет списания ндс указала 19.04, а на счете учета НДС указала 91.02
К сожалению, аналитику выбрать не могу (((
проводка По ПТиУ
Дт 68.02 Кт 19.04
Проводка списания
Дт 19.04 Кт 91.02 но аналитики нет (((
Чет как-то все тоже самое без аналитики по 91.02 получается ((
(20) I_r_a,
Простите, не могли бы вы еще раз прокомментировать какие должны быть проводки?
Изначально бухгалтерия в ПТиУ сделала так что проводка
Дт 68.02 Кт 91.02 но аналитика пустая по 91.02
По совету в ПТиУ исправила на 19.04
а в списании НДС два варианта
1. Дт 19.04 Кт 91.02 но аналитики нет (((
2. Дт 91.02 Кт 19.04 аналитика есть )))
Простите, не могли бы вы еще раз прокомментировать какие должны быть проводки?
Изначально бухгалтерия в ПТиУ сделала так что проводка
Дт 68.02 Кт 91.02 но аналитика пустая по 91.02
По совету в ПТиУ исправила на 19.04
а в списании НДС два варианта
1. Дт 19.04 Кт 91.02 но аналитики нет (((
2. Дт 91.02 Кт 19.04 аналитика есть )))
(21) Irken_1, в документе "поступление" снимите все ручные проводки и поставьте счет затрат 91,02 + аналитику, счет ндс - 19,04, программа автоматически сформирует вам проводки (и движение приход по регистру ндс предъявленный), галку отразить в книге покупок не ставьте. в документе "списание ндс" - вытяните этот документ "поступление" проставьте суммы, счет учета ндс 19,04, счет списания 91.02 + аналитику. Реализация без ндс или с 0% напрямую завязаны с поступлением, смотря для чего у вас была эта закупка.
(31) os1883,
нет, суммы комиссии смешные, но не один раз в месяц.
Т.е. практика что делают списание с расчетного счета, а операция "прочее списание"?
Я сейчас посмотрела, списание с расчетного счета делают, но с 76 счета за комиссию.
А на 76 счет поступление ПТиУ на сумму комиссии.
нет, суммы комиссии смешные, но не один раз в месяц.
Т.е. практика что делают списание с расчетного счета, а операция "прочее списание"?
Я сейчас посмотрела, списание с расчетного счета делают, но с 76 счета за комиссию.
А на 76 счет поступление ПТиУ на сумму комиссии.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот