Ребята привет!
Есть такой отчет Сводные данные об исполнении ФХД
когда расчет идет с поставщиком, то все нормально собирается. Т.е. Принятые обязательства и принятые денежные обязательства есть и выдача денег тоже нормально попадает в поле Кассовое выбытие. Но как только дело касается подотчетников, то кассовое выбытие не попадает к контрагенту (подотчетнику), а попадают в общую строку с пустой ссылко. Как то не понятно написал кажется. но если кто нить что нить понял, прошу помощи.
Есть такой отчет Сводные данные об исполнении ФХД
когда расчет идет с поставщиком, то все нормально собирается. Т.е. Принятые обязательства и принятые денежные обязательства есть и выдача денег тоже нормально попадает в поле Кассовое выбытие. Но как только дело касается подотчетников, то кассовое выбытие не попадает к контрагенту (подотчетнику), а попадают в общую строку с пустой ссылко. Как то не понятно написал кажется. но если кто нить что нить понял, прошу помощи.
По теме из базы знаний
- План ФХД в конфигурации "Бухгалтерия государственного учреждения 8"
- Омега: Управление ФХД ВУЗа
- 1С:Предприятие 8. Планово-финансовое управление для государственных учреждений КОРП
- Возможности использования дополнительной бюджетной классификации (ДБК) для контроля расходов в бухгалтерском учете
- 1С:Бюджет поселения 8
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) noven, я из тех, кто понял проблему частично, но хотел бы помочь.
Хотелось бы иметь более подробное описание проблемы, а лучше её увидеть, что есть и что хотелось бы.
Какие-то проблемы с полем Кассовое выбытие были и у нас - и именно что-то связанное с движением наличности.
Это было давно и я уже не помню что там наши бухи "нарыли"; мне кажется, что там были "замешаны" безналичные и наличные деньги и бухи просили их развести. Сейчас я смотрю, например, карточку счета НД - там есть всё (документы, суммы, подотчетники).
Хотелось бы иметь более подробное описание проблемы, а лучше её увидеть, что есть и что хотелось бы.
Какие-то проблемы с полем Кассовое выбытие были и у нас - и именно что-то связанное с движением наличности.
Это было давно и я уже не помню что там наши бухи "нарыли"; мне кажется, что там были "замешаны" безналичные и наличные деньги и бухи просили их развести. Сейчас я смотрю, например, карточку счета НД - там есть всё (документы, суммы, подотчетники).
(1) noven, у Вас всего 2 варианта решения Вашего вопроса.
1. Без изменения типовой конфигурации: разбивать Ваши документы выплаты в банк - по одному на каждого подотчётника. т.е. из одного документа Кассовое выбытие - делаете сколько подотчётников в платёжке - Соответственно в шапке выбираете контрагента и договор - подотчётника, а не банк которому перечисляете.
2. Изменение типовой конфигурации: В модуле объекта Процедура "ОбработкаПроведения" внесите изменения
Строку: в разделе // Общие параметры проводки
Замените на следующий модуль
И строку в разделе // Забалансовые счета
замените на следующий модуль:
Если кратко - Суть изменения в том что договор и контрагент соотвественно для Вашего отчёта "Сводные данные об исполнении ФХД" для операций ПеречислениеПодотчетнымЛицам будет браться из "Авансового отчёта" подотчётника. Не забудьте его там заполнить.
В стандартном релизе договор и контрагент берётся из шапки...
1. Без изменения типовой конфигурации: разбивать Ваши документы выплаты в банк - по одному на каждого подотчётника. т.е. из одного документа Кассовое выбытие - делаете сколько подотчётников в платёжке - Соответственно в шапке выбираете контрагента и договор - подотчётника, а не банк которому перечисляете.
2. Изменение типовой конфигурации: В модуле объекта Процедура "ОбработкаПроведения" внесите изменения
Строку: в разделе // Общие параметры проводки
Проводка.ХарактеристикаДвиженияКт = СтруктураШапкиДокумента.Договор;Замените на следующий модуль
Если ВидОперации = Справочники.ВидыОпераций.ПлатежноеПоручение_ПеречислениеПодотчетнымЛицам
И Лев(ТекСтрока.СчетДебета.Код, 3) = "208"
И ЗначениеЗаполнено(ТекСтрока.СубконтоСчетДебета3)
И ЗначениеЗаполнено(ТекСтрока.СубконтоСчетДебета3.Обязательство) Тогда
Проводка.ХарактеристикаДвиженияКт = ТекСтрока.СубконтоСчетДебета3.Обязательство;
Иначе
Проводка.ХарактеристикаДвиженияКт = СтруктураШапкиДокумента.Договор;
КонецЕсли; ПоказатьИ строку в разделе // Забалансовые счета
Проводка.ХарактеристикаДвиженияКт = ТекСтрока["СубконтоСчетДебета"+НомерСубконтоДоговор];замените на следующий модуль:
Если ВидОперации = Справочники.ВидыОпераций.ПлатежноеПоручение_ПеречислениеПодотчетнымЛицам
И Лев(ТекСтрока.СчетДебета.Код, 3) = "208"
И ЗначениеЗаполнено(ТекСтрока.СубконтоСчетДебета3)
И ЗначениеЗаполнено(ТекСтрока.СубконтоСчетДебета3.Обязательство) Тогда
Проводка.ХарактеристикаДвиженияКт = ТекСтрока.СубконтоСчетДебета3.Обязательство;
Иначе
Проводка.ХарактеристикаДвиженияКт = СтруктураШапкиДокумента.Договор;
КонецЕсли; ПоказатьЕсли кратко - Суть изменения в том что договор и контрагент соотвественно для Вашего отчёта "Сводные данные об исполнении ФХД" для операций ПеречислениеПодотчетнымЛицам будет браться из "Авансового отчёта" подотчётника. Не забудьте его там заполнить.
В стандартном релизе договор и контрагент берётся из шапки...
Нет. все таки не понял. Вот у меня есть РКО выдаем денег в подотчет. Получатель стоит Сотрудник, на 208 аналитика тоже сотрудник. В проводки идет тоже сотрудник. Когда по этому авансовому делаем покупку материалов, то в проводки идет уже контрагент (из справочника контрагенты). Соответсвтенно в отчет исполнение ФХД в группировке по строчке контраегент покупка материлав попадает в группировку контрагенты. А вот выдача в подотчет этой суммы висит на пустой строке.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот