После свертки БП остаются ссылки на документы в периоде, который свернули. Сами документы соответственно помечены на удаление. Нашел тут обработку: - но она мягко говоря особо не помогает (Из 13 тысяч документов возможно удалить стало после нее всего порядка 200 документов).
Решил сам решить задачу. Насколько корректна будет следующая обработка (на примере базы с одной организацией):
Пробегаемся по списку документов, помеченных на удаление до даты свертки. Если у документа есть реквизит "Контрагент", то создаем документ "Документ расчетов с контрагентом (ручной учет)" с указанным контрагентом и заменяем все ссылки на этот вновь созданный документ. Далее для следующих документов с этим же контрагентом заменяем ссылки на этот же документ. Т.е. ссылки на все документы с определенным контрагентом заменяем на один документ расчетов с контрагентом. Если у документа нет реквизита "Контрагент", то например заменяем все ссылки на этот же документ с комментарием типа документа.
Подскажите, какие подводные камни могут быть на данном пути? Может для определенных документов стоит создавать по одному документу ручного расчета, или еще какие-то нюансы?
P.S. Прошу сильно не пинать, бухгалтерия не самая моя любимая конфигурация :)
Решил сам решить задачу. Насколько корректна будет следующая обработка (на примере базы с одной организацией):
Пробегаемся по списку документов, помеченных на удаление до даты свертки. Если у документа есть реквизит "Контрагент", то создаем документ "Документ расчетов с контрагентом (ручной учет)" с указанным контрагентом и заменяем все ссылки на этот вновь созданный документ. Далее для следующих документов с этим же контрагентом заменяем ссылки на этот же документ. Т.е. ссылки на все документы с определенным контрагентом заменяем на один документ расчетов с контрагентом. Если у документа нет реквизита "Контрагент", то например заменяем все ссылки на этот же документ с комментарием типа документа.
Подскажите, какие подводные камни могут быть на данном пути? Может для определенных документов стоит создавать по одному документу ручного расчета, или еще какие-то нюансы?
P.S. Прошу сильно не пинать, бухгалтерия не самая моя любимая конфигурация :)
По теме из базы знаний
Найденные решения
если книга продаж не критична - то можно свернуть документы по договору контрагента. но тогда желательно еще немного пожертвовать остатками на 60.01/60.02 и 62.01/62.02 и соответствующими валютными парами (если они есть), чтобы по одному документу не было остатка на обоих счетах пары, либо делать два документа - один для расчетов, другой для авансов.
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(3) nickpugachev, какая разница, по какому документу остались авансы например? По двум документам ППВ №1 - 100 рублей и №2 - 200 рублей, или по документу расчета №1 - 300 рублей? Первым делом списывать авансы именно с этого документа расчета (ручного учета) и все ок, или ошибаюсь? Единственный нюанс в этом случае помимо контрагента - это учесть договор контрагента (если их у него несколько разных).
(5) nickpugachev, уточните, ведь в книгу продаж документы попадают, если они входят в формируемый период? Т.е. если я формирую книгу продаж за январь 2014 года, в нее не попадут документы за 2013 год? А если необходимы данные 2013 года - смотрим в базе "до свертки".
А нет, попадают :) Те же возвраты... Получается прямо красиво все-таки не свернуть Бухгалтерию. Но если согласится на то, что нам корректные записи книги покупок/продаж не важны. Или у нас к примеру нет тех же возвратов, то можно заменить все документы по контрагенту - одним документом расчета с контрагентами (по сути при переносах ведь часто именно этим документом устанавливаются ссылки на остатки, если соответствующее субконто должно заполнятся документом).
если книга продаж не критична - то можно свернуть документы по договору контрагента. но тогда желательно еще немного пожертвовать остатками на 60.01/60.02 и 62.01/62.02 и соответствующими валютными парами (если они есть), чтобы по одному документу не было остатка на обоих счетах пары, либо делать два документа - один для расчетов, другой для авансов.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот