Читал и не нашел как КА зачитывает авансы? Стоит в настройках "Зачитывать авансы при проведении", в договоре стоит признак ведение взаиморасчетов "По договору в целом", но "Платежное поручение исходящее" упорно не видит долг и ставит все на 60.2, договор выбран верно. Где еще посмотреть?
И второй вопрос по проведению "Требования накладной" , по некоторым позициям пишет, что "не будет оценки для регл. учета", хотя в 10.1 есть суммы, остатки занесены документом "Оприходование товаров", что не так?
И второй вопрос по проведению "Требования накладной" , по некоторым позициям пишет, что "не будет оценки для регл. учета", хотя в 10.1 есть суммы, остатки занесены документом "Оприходование товаров", что не так?
По теме из базы знаний
- 1С: Бухгалтерия 8. НДС. Не попадают в документ "Формирование записей книги покупок" непроведенные счета-фактуры.
- Перенос данных из УПП 1.3 в ERP 2 / УТ 11 / КА 2. Переносятся документы, справочная информация и остатки
- Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях 1С (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP)
- "Секреты" закрытия месяца в 1С:ERP
- Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ по ФИФО
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
по первой части - смотрите остатки по регистру накопления Расчеты по приобретению
по второй части - по регистру партии товаров на складах бухгалтерский учет
КА (и УПП) формирует бух. проводки на основании движений, сформированных в регистрах накопления по большей части, поэтому если делаются ручные операции или корректировки записей регистров только по бух. регистрам возможны такие косяки
по второй части - по регистру партии товаров на складах бухгалтерский учет
КА (и УПП) формирует бух. проводки на основании движений, сформированных в регистрах накопления по большей части, поэтому если делаются ручные операции или корректировки записей регистров только по бух. регистрам возможны такие косяки
(3) Asuneft, 1. Договора просто "по договору в целом" или с галкой по документам расчетов в навесок? Если второе, то указание в платежке документа расчетов обязательно (без него это действительно аванс). Если первое, восстановите последовательность расчетов обработкой (обработка не всегда альтернатива настройке "при проведении документов", чаще всего это взаимодополняемые действия). При определении аванс/долг по договорам "в целом" программа смотрит на регистр расчетов по приобретению/реализации. На бухгалтерские остатки не смотрит. Последовательность документов тут имеет огромное значение.
2. "не будет оценки для регл. учета" бывает только при политике учета МПЗ "по прямым затратам", когда программа на лету пытается вычислить себестоимость списания. Последовательность документов тут очень важна (нельзя оценить сумму списания того что еще не оприходовали или оприходование не провели в БУ учете). Если по концу месяца дооприходуют (не будет отрицательных остатков по МПЗ), то расчет себестоимости ту самую оценку до факта прекрасно доведет.
2. "не будет оценки для регл. учета" бывает только при политике учета МПЗ "по прямым затратам", когда программа на лету пытается вычислить себестоимость списания. Последовательность документов тут очень важна (нельзя оценить сумму списания того что еще не оприходовали или оприходование не провели в БУ учете). Если по концу месяца дооприходуют (не будет отрицательных остатков по МПЗ), то расчет себестоимости ту самую оценку до факта прекрасно доведет.
Про какую обработку речь идет? "Восстановление последовательности расчетов"? Она запускалась, результат тот же
"не будет оценки для регл. учета" бывает только при политике учета МПЗ "по прямым затратам", когда программа на лету пытается вычислить себестоимость списания. Последовательность документов тут очень важна (нельзя оценить сумму списания того что еще не оприходовали или оприходование не провели в БУ учете). Если по концу месяца дооприходуют (не будет отрицательных остатков по МПЗ), то расчет себестоимости ту самую оценку до факта прекрасно доведет
тут был только документ "Оприходование товаров" для ввода начальных остатков
"не будет оценки для регл. учета" бывает только при политике учета МПЗ "по прямым затратам", когда программа на лету пытается вычислить себестоимость списания. Последовательность документов тут очень важна (нельзя оценить сумму списания того что еще не оприходовали или оприходование не провели в БУ учете). Если по концу месяца дооприходуют (не будет отрицательных остатков по МПЗ), то расчет себестоимости ту самую оценку до факта прекрасно доведет
тут был только документ "Оприходование товаров" для ввода начальных остатков
1. Документ ввода начальных остатков однозначно должен был сделать движения в регистр "Расчеты по приобретению (бухгалтерский учет)". Посмотрите на галки в самом документе ввода остатков (особенно на галочку "отразить в регистрах расчетов организации").
2. По МПЗ. Посмотрите на ведомость по учету МПЗ с отбором по той позиции на которую ругается списание. Смотреть на отчет имеет смысл в разрезе всех 4-х ключей аналитики и документа-регистратора. Тогда вы увидите в чем фишка: в последовательности ввода, складе, качестве, счете БУ-НУ и т.п. Расчетом себестоимости нивелируется только ошибка связанная с последовательностью документов (в пределах месяца), пересорт по другим ключам аналитики не позволит системе корректно отразить себестоимость списания.
2. По МПЗ. Посмотрите на ведомость по учету МПЗ с отбором по той позиции на которую ругается списание. Смотреть на отчет имеет смысл в разрезе всех 4-х ключей аналитики и документа-регистратора. Тогда вы увидите в чем фишка: в последовательности ввода, складе, качестве, счете БУ-НУ и т.п. Расчетом себестоимости нивелируется только ошибка связанная с последовательностью документов (в пределах месяца), пересорт по другим ключам аналитики не позволит системе корректно отразить себестоимость списания.
По 1 галочка "отразить в регистрах расчетов организации" не стояла, поставил провел восстановил последовательность и все стало на свои места
по 2 му в ведомости не отражается склад, хотя в документе он заполнен, где еще про склад посмотреть?
по 2 му в ведомости не отражается склад, хотя в документе он заполнен, где еще про склад посмотреть?
Аналитика "Склад" проставляется в этом регистре согласно настройке системы (вроде в параметрах учета "вести учет МПЗ в разрезе складов упр и регл". По сути, при отсутствии аналитики склад стоимость товара считается одинаковой по любому складу. Если когда вводили начальные остатки параметры учета отличались от текущих - то вы получите текущую картинку. По сути есть 2 варианта.
1. Принимаете решение учитывать склады. Устанавливаете признак. Перепроводите ВСЕ документы (хотя бы касающиеся МПЗ) в том числе и начальные остатки.
2. Принимаете решение не учитывать склады. Снимаете признак. Перепроводите ВСЕ документы (хотя бы касающиеся МПЗ) в том числе и начальные остатки.
1. Принимаете решение учитывать склады. Устанавливаете признак. Перепроводите ВСЕ документы (хотя бы касающиеся МПЗ) в том числе и начальные остатки.
2. Принимаете решение не учитывать склады. Снимаете признак. Перепроводите ВСЕ документы (хотя бы касающиеся МПЗ) в том числе и начальные остатки.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот