Списание дебиторской задолженности с 208 счета
Здравствуйте, возник такой вопрос, у некоторых подотчетных лиц сумма остатков задолженности не соответствует фактической сумме задолженности, каким образом можно в программе эту ситуацию исправить(проводки, ваш опыт).
Например: За Сотрудником N сумма задолженности (смотрим ОСВ по счету 208.ХХ) -500(как бы кредиторская) а фактически ее уже давно нет, просто "забыли в программе отразить", предполагал вариант со списанием на 401.10.172 счет(показать доход как от невостребованной кредиторской задолженности) и 401.20.273 счет(как расход, невостребованная дебиторская задолженность).
Например: За Сотрудником N сумма задолженности (смотрим ОСВ по счету 208.ХХ) -500(как бы кредиторская) а фактически ее уже давно нет, просто "забыли в программе отразить", предполагал вариант со списанием на 401.10.172 счет(показать доход как от невостребованной кредиторской задолженности) и 401.20.273 счет(как расход, невостребованная дебиторская задолженность).
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) odin777, прикольно. Как можно забыть отразить выдачу денег?
(3) alivan, забыть можно многое, что-то можно просто не знать, ситуации бывают разные. В данном случае причина мне неизвестна, бухгалтер не рассказал всей истории :).
Сотрудник купил что-то это приняли к учету, а денег ему не отдали? Ну и отдайте из кассы. Причем тут 401?
В том то и дело, что фактически никакой задолженности перед сотрудником нет или она отличается от той что зафиксирована в учетной программе.
(4) kompsoft,
Интересно, как сдавались отчеты?
История об этом пока умалчивает :), ошибки были допущены за прошлые отчетные периоды.
У вас уважаемые (2) MBM89, (3) alivan, (4) kompsoft, не возникало подобных задач в своей работе?
(5) odin777,
Забыть можно многое, но история проста. Бухгалтер занимающийся подотчетниками накосячил. Не сделал то что нужно.
Здесь нужно помнить, что -500 могли вылезти только по аналитике. Все зависит каким вы отчетом выявили, с какими настройками.
В том то и дело, что если у вас есть сальдо, то фактически есть задолженность перед сотрудником. Поговорите с аудиторами на эту тему.
Возникало, поэтому и пишу. Буквально на днях разгребал. Вылезло красным. Часть из-за недозаполненных документов, часть - неправильно выбрана аналитика (не тот авансовый выбирали, а в отчете выставляли нужный).
1. Быть точно уверенным что есть сальдо, а не просто аналитика вмешалась.
2. зайти в тот период и либо отдать из кассы подотчетнику 500 рублей, либо отсторнировать приход чего-то там.
Как вы работаете с поотчетником:
208.хх - 201.34 выдаете ему из кассы
105.хх - 208.хх
(302.хх - 208.хх) Приходуете материалы или учитываете услуги
201.34 - 208.хх возврат остатков, если они есть
Так вот у вас первая корреспонденция пропала (либо последняя неправильно, что бывает крайне редко). Получается вы не выдали подотчетнику денег. По 1с это получается, по вашей базе.
Вот по ней и равняйте.
Разбирайтесь. Если речь идет о периоде в который вы можете войти это проще либо отдайте деньги 208 - 201.34
либо отсторнируйте (например 105 -208 500)
Понимаете, когда вы говорите о 401 счете, нужно понимать, что для исправления которое пришло вам в голову вам нужно ФАКТИЧЕСКИ увеличить расходы за этот год или уменьшить доходы за этот год на 500 руб. Как ваш бухгалтер будет отчитываться за этот год по этой сумме?
забыть можно многое, что-то можно просто не знать, ситуации бывают разные. В данном случае причина мне неизвестна, бухгалтер не рассказал всей истории :).
Забыть можно многое, но история проста. Бухгалтер занимающийся подотчетниками накосячил. Не сделал то что нужно.
Здесь нужно помнить, что -500 могли вылезти только по аналитике. Все зависит каким вы отчетом выявили, с какими настройками.
В том то и дело, что фактически никакой задолженности перед сотрудником нет или она отличается от той что зафиксирована в учетной программе.
В том то и дело, что если у вас есть сальдо, то фактически есть задолженность перед сотрудником. Поговорите с аудиторами на эту тему.
У вас уважаемые (2) MBM89, (3) alivan, (4) kompsoft, не возникало подобных задач в своей работе?
Возникало, поэтому и пишу. Буквально на днях разгребал. Вылезло красным. Часть из-за недозаполненных документов, часть - неправильно выбрана аналитика (не тот авансовый выбирали, а в отчете выставляли нужный).
1. Быть точно уверенным что есть сальдо, а не просто аналитика вмешалась.
2. зайти в тот период и либо отдать из кассы подотчетнику 500 рублей, либо отсторнировать приход чего-то там.
Как вы работаете с поотчетником:
208.хх - 201.34 выдаете ему из кассы
105.хх - 208.хх
(302.хх - 208.хх) Приходуете материалы или учитываете услуги
201.34 - 208.хх возврат остатков, если они есть
Так вот у вас первая корреспонденция пропала (либо последняя неправильно, что бывает крайне редко). Получается вы не выдали подотчетнику денег. По 1с это получается, по вашей базе.
Вот по ней и равняйте.
Разбирайтесь. Если речь идет о периоде в который вы можете войти это проще либо отдайте деньги 208 - 201.34
либо отсторнируйте (например 105 -208 500)
Понимаете, когда вы говорите о 401 счете, нужно понимать, что для исправления которое пришло вам в голову вам нужно ФАКТИЧЕСКИ увеличить расходы за этот год или уменьшить доходы за этот год на 500 руб. Как ваш бухгалтер будет отчитываться за этот год по этой сумме?
(6) alivan, уважаемый, бухгалтера отчитываются так, как отчитываются. Например их заставляют прятать реальную дебиторку/кредиторку на конец года, а в новом году её опять ставить. Как по вашему, куда её деть? Естественно в "помойку" под названием 401 счёт.
(8) MBM89, одно дело, когда бухгалтеров заставляют прятать (распорядитель, но он и выделяет деньги и контролирует их расходование), другое, когда по-тихому попытаться сделать.
А эта "помойка" очень легко проверяется и проверяется в первую очередь. И в балансе видна великолепно.
Если ГБ не возражает, можно делать смело. Если сомневается, можно уточнить у распорядителья. Но самому лучше туда не лезть.
А то сальдо на 208 беспокоит, а сальдо на 401 пусть, в надежде что там "много чего" и проверять не будут?
А эта "помойка" очень легко проверяется и проверяется в первую очередь. И в балансе видна великолепно.
Если ГБ не возражает, можно делать смело. Если сомневается, можно уточнить у распорядителья. Но самому лучше туда не лезть.
А то сальдо на 208 беспокоит, а сальдо на 401 пусть, в надежде что там "много чего" и проверять не будут?
(9) alivan, "одно дело, когда бухгалтеров заставляют прятать (распорядитель, но он и выделяет деньги и контролирует их расходование)"
А ничего что под это ЛБО выделяются и принимаются денежные и бюджетные обязательства?!?!?! Так что в конце года списываем всё на фин. результат, дебиторку/кредиторку прикрывает целая цепочка из, РБС и ГРБС и тд и тп. Так что списать на 401.20 - единственно возможный вариант
А ничего что под это ЛБО выделяются и принимаются денежные и бюджетные обязательства?!?!?! Так что в конце года списываем всё на фин. результат, дебиторку/кредиторку прикрывает целая цепочка из, РБС и ГРБС и тд и тп. Так что списать на 401.20 - единственно возможный вариант
(10) MBM89, вот именно и ЛБО и денежные обязательства принимаются. В полном соотвествии с выделенными средствами.
А вы предлагаете по 401 отразить затраты на 500 руб. больше, чем выделенно по лимитам. Что могут прикрывать РБС и т.д.? Какое отношение операции по 401 имеют к операциям по 500-м счетам? В балансе цифры 401 счета.
Я понимаю о чем вы пишите, у меня была одна такая организация, болевшая пофигизмом.
Закончилось все печально.
(11) odin777, если косяк висит с прошлых периодов, то этот вопрос из технической плоскости переходит в организационно-правовую.
Это как бы плоскость ГБ. В любом случае речь идет о текущем финансовом результате.
А вы предлагаете по 401 отразить затраты на 500 руб. больше, чем выделенно по лимитам. Что могут прикрывать РБС и т.д.? Какое отношение операции по 401 имеют к операциям по 500-м счетам? В балансе цифры 401 счета.
Я понимаю о чем вы пишите, у меня была одна такая организация, болевшая пофигизмом.
Закончилось все печально.
(11) odin777, если косяк висит с прошлых периодов, то этот вопрос из технической плоскости переходит в организационно-правовую.
Это как бы плоскость ГБ. В любом случае речь идет о текущем финансовом результате.
зайти в тот период и либо отдать из кассы подотчетнику 500 рублей, либо отсторнировать приход чего-то там
(6) alivan, как я писал в (5) odin777 ошибки были допущены за прошлые отчетные периоды.
т.е. за прошлые годы(так и "висели"), что делать в такой ситуации, как считаете? Мнение которое изложено (7) MBM89, мне ясно.
Конечно
Бухгалтер занимающийся подотчетниками накосячил. Не сделал то что нужно.
, но для того и есть специалисты 1С, чтобы "разгребать" то что сделал бухгалтер не так как нужно!
Поговорите с аудиторами на эту тему.
Как только появится такая возможность, буду только рад!
Я так понимаю, что по факту все нормально, задолженность погашена. Просто не отразили эти проводки в самой программе . Странно, конечно. Интересно, как сдавались отчеты и в каком периоде эта ошибка была допущена? Если не отразили в учете, значит, и корреспондирующие счета не идут. Ну и конечно - в каком периоде должны были быть сделаны эти проводки. Если в этом году, тогда делайте, как обычно, можно задней датой - либо обратно в кассу должны вернуться деньги (ПКО: Дт 201 - Кт 208), либо ПОЛ должен отчитаться по авансовому отчету (Дт105, 40120 и пр. - Кт 208). Если прошлым годом, тогда важно посмотреть, как прошло по балансу, и какой кор.счет нужно использовать.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот