Дано:
Клиент оплатил товар, выписан ПКО на 5000 и счет-фактура на аванс. Однако, покупатель не смог забрать весь товар, и была выписана накладная на 3000 и счет фактура.
Спустя 2 недели, клиент приехал за остальной кучей товара на 2000.
Соответственно имеем:
Один ПКО и его Счет-фактура на аванс.
Две накладных и две счет фактуры на реализацию.
Вопрос:
Бухгалтерия ругается, что БП 2.0 проводит ПКО по двум суб счетам 62.01 и 62.02 хотя счет-фактура ТОЛЬКО на аванс. Что делать и кто виноват?
Спасибо.
Клиент оплатил товар, выписан ПКО на 5000 и счет-фактура на аванс. Однако, покупатель не смог забрать весь товар, и была выписана накладная на 3000 и счет фактура.
Спустя 2 недели, клиент приехал за остальной кучей товара на 2000.
Соответственно имеем:
Один ПКО и его Счет-фактура на аванс.
Две накладных и две счет фактуры на реализацию.
Вопрос:
Бухгалтерия ругается, что БП 2.0 проводит ПКО по двум суб счетам 62.01 и 62.02 хотя счет-фактура ТОЛЬКО на аванс. Что делать и кто виноват?
Спасибо.
По теме из базы знаний
- Указание номера платежно-расчетного документа в счет-фактуре выданном
- [ПОЛЕЗНЯШКА] Указание номера платежно-расчетного документа в счет-фактуре выданном
- Как увидеть счет-фактуру в ОСВ по счетам 76.АВ и 76.ВА
- Формирование документов "Поступление товаров услуг" и "Счет-фактура полученный" для комиссии банков с НДС по документам "Списание с расчетного счета"
- Счет-фактура (СФ) и Универсальный передаточный документ (УПД) (в т.ч. в редакции Правительства РФ №1096 от 16.08.2024 г.) из документов Расходная накладная и Счет-фактура (УНФ 1.6)
Найденные решения
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(0) А сам смотрел или всё на веру?
Если ПКО делает проводки на 62.01 значит был долг, не так ли?. Что говорит ОСВ с развернутым сальдом по документам?
Как вариант итоги слетели, попробуй ТиИ с пересчетом итогов сделать
Ну и скрины неплохо приложить, а то сам понимаешь на словах только приветы передаются
Если ПКО делает проводки на 62.01 значит был долг, не так ли?. Что говорит ОСВ с развернутым сальдом по документам?
Как вариант итоги слетели, попробуй ТиИ с пересчетом итогов сделать
Ну и скрины неплохо приложить, а то сам понимаешь на словах только приветы передаются
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот