Несоответствие сальдо бухгалтерского учета и регистров учета 1С 8.2 Комплексная автоматизация 1.1
Добрый день!
В ОСВ по сч.51 и в Ведомости по денежным средствам разное сальдо на начало года (изменилось недавно). Программа 1С 8 Комплексная.
Нашла разницу, это сумма платежа от 31.03.2014г. Вот только почему-то эта сумма каким-то образом попала в сальдо по регистрам (отчет Ведомость по денежным средствам). Не могу найти даже дату, с которой оно изменилось. Такое впечатление, что оно вообще записалось без даты. В бух.учете все проводки верные.
Помогите пожалуйста, может кто знает как исправить ситуацию.
В ОСВ по сч.51 и в Ведомости по денежным средствам разное сальдо на начало года (изменилось недавно). Программа 1С 8 Комплексная.
Нашла разницу, это сумма платежа от 31.03.2014г. Вот только почему-то эта сумма каким-то образом попала в сальдо по регистрам (отчет Ведомость по денежным средствам). Не могу найти даже дату, с которой оно изменилось. Такое впечатление, что оно вообще записалось без даты. В бух.учете все проводки верные.
Помогите пожалуйста, может кто знает как исправить ситуацию.
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Вот именно, что нет даты на которую сальдо бы сходилось. Дошла до 01.01.1999г. При том, что в базе работаем с 2013г., вводили остатки на начало 2013г. А эта разница становиться по УПР минусом до 31.12.2012г. Не могу понять где искать концы от этой суммы.(((
Я не могу найти расхождение оборотов, т.к. какую бы дату я не ставила, он везде пишет сальдо на начало. Прикрепила ведомость за период с 01.01.1000г. по 31.12.2012г. По сумме этого сальдо я вижу, что это сумма платежного поручения от 31.03.2014г., но когда я удаляю это поручение сумма сальдо на 01.01.1000 не исчезает. Не пойму где прописалась в регистре эта сумма((((
1) тестирование и исправление сделайте, лучше в копии
2) период закрыт надеюсь? Если нет, то обязательно закройте, чтобы никто не смог шаловливыми ручками в дальнейшем создать подобную проблему. Вообще не плохо числа скажем 10 каждого месяца закрывать менегерам доступ к предыдущему месяцу, а остальным (надеюсь умным) участникам закрыть доступ сразу после завершения всех регламентных процедур, чтобы даже админ не смог ничего исправить!
версия базы у вас какая кстати? Файловая или клиент-серверная?
2) период закрыт надеюсь? Если нет, то обязательно закройте, чтобы никто не смог шаловливыми ручками в дальнейшем создать подобную проблему. Вообще не плохо числа скажем 10 каждого месяца закрывать менегерам доступ к предыдущему месяцу, а остальным (надеюсь умным) участникам закрыть доступ сразу после завершения всех регламентных процедур, чтобы даже админ не смог ничего исправить!
версия базы у вас какая кстати? Файловая или клиент-серверная?
(11) Serg0FFan, Версия Файловая. Период закрыли, сразу как сдали годовой баланс. Менеджеры в базе у нас не работают. Всего три пользователя в базе. Сама базу никогда не тестировала. Поэтому, неверное обойдусь корректировкой регистров. Хотя, конечно интересно, почему так получилось... Кстати не первый раз уже так. Первый раз такая же ситуация была с расходным ордером. Задваивал движение по регистрам по кассе, одно делал, датой РКО, а втрое так же без даты попадало в сальдо. Удалила РКО, и сделала новый. А здесь так не получается, когда удаляю плат.поручение, сальдо не пропадает.
(16) Osa123, у вас явная проблема со структурой базы. Сделайте копию и протестируйте её (копию) все ошибки и предупреждения после тестирования кидайте сюда.
Ну и проверьте после тестирования, поменялась ситуация или нет?
P.S. тестирование надо делать обязательно, особенно на файловой версии ибо накопившиеся и не устраненные ошибки имеют эффект бомбы замедленного действия. И что бы не оказаться потом в плачевном состоянии, лучше предпринять действия заранее. Возможно просто полный пересчет итогов вам поможет. Уверен даже что проблема именно в "слетевших" итогах. Попробуйте в любом случае.
Ну и проверьте после тестирования, поменялась ситуация или нет?
P.S. тестирование надо делать обязательно, особенно на файловой версии ибо накопившиеся и не устраненные ошибки имеют эффект бомбы замедленного действия. И что бы не оказаться потом в плачевном состоянии, лучше предпринять действия заранее. Возможно просто полный пересчет итогов вам поможет. Уверен даже что проблема именно в "слетевших" итогах. Попробуйте в любом случае.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот