Несоответствие сальдо бухгалтерского учета и регистров учета 1С 8.2 Комплексная автоматизация 1.1

1. Osa123 15.04.14 14:27 Сейчас в теме
Добрый день!
В ОСВ по сч.51 и в Ведомости по денежным средствам разное сальдо на начало года (изменилось недавно). Программа 1С 8 Комплексная.
Нашла разницу, это сумма платежа от 31.03.2014г. Вот только почему-то эта сумма каким-то образом попала в сальдо по регистрам (отчет Ведомость по денежным средствам). Не могу найти даже дату, с которой оно изменилось. Такое впечатление, что оно вообще записалось без даты. В бух.учете все проводки верные.
Помогите пожалуйста, может кто знает как исправить ситуацию.
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. AlexandrIII 15.04.14 16:54 Сейчас в теме
(1) Osa123, Какой-то документ провели только по УПР учету без галочек БУ, НУ как вариант или на оборот ?
А сальдо на конец года сходится что ли ? есть дата до которой все идет ровно ?
3. Osa123 15.04.14 17:30 Сейчас в теме
Вот именно, что нет даты на которую сальдо бы сходилось. Дошла до 01.01.1999г. При том, что в базе работаем с 2013г., вводили остатки на начало 2013г. А эта разница становиться по УПР минусом до 31.12.2012г. Не могу понять где искать концы от этой суммы.(((
4. stroki 5 15.04.14 18:41 Сейчас в теме
Ищите расхождение оборотов, найдите конкретный документ который сделал запись по регистрам, там видно будет
5. Osa123 15.04.14 18:51 Сейчас в теме
Я не могу найти расхождение оборотов, т.к. какую бы дату я не ставила, он везде пишет сальдо на начало. Прикрепила ведомость за период с 01.01.1000г. по 31.12.2012г. По сумме этого сальдо я вижу, что это сумма платежного поручения от 31.03.2014г., но когда я удаляю это поручение сумма сальдо на 01.01.1000 не исчезает. Не пойму где прописалась в регистре эта сумма((((
6. stroki 5 16.04.14 12:31 Сейчас в теме
(5) Osa123, тогда сделайте в конфигураторе тестирование и исправление с пересчетом итогов, может поможет...
7. AlexandrIII 17.04.14 14:00 Сейчас в теме
(5) Внимательно посмотрите этот документ, бывает дату неправильно запишут типа 2041 или того хуже. И там тогда фиг знает где оно зависнет.
8. Osa123 17.04.14 14:19 Сейчас в теме
В том то и дело, что все в документе верно, по БУ он делает правильные проводки, а вот по УПР какой-то бардак получился, проводит его датой документа и еще где-то, где не могу найти.
9. AlexandrIII 25.04.14 19:36 Сейчас в теме
(8) Osa123, нашли в чем проблема ?
10. Osa123 25.04.14 22:13 Сейчас в теме
Неа, так и не смогла понять. в чем проблема.
Думаю, может через корректировку регистров просто сделать.
12. Alex_E 2383 25.04.14 22:16 Сейчас в теме
(10) Osa123, Сформируйте отчет без указания даты начала - у меня был случай провели 0014 годом :-)
14. Serg0FFan 25.04.14 22:21 Сейчас в теме
(12) Alex_E, ==)))) период закрывать надо, чтобы таких приколов не было :)
15. Alex_E 2383 25.04.14 22:25 Сейчас в теме
(14) Serg0FFan,
==)))) период закрывать надо, чтобы таких приколов не было :)
Спасибо за добрый совет!!! Токо "всему свету" его дать никак не получается - не всех пользователей я обслуживаю, бывают совсем "дикие" попадаются :-)
13. Serg0FFan 25.04.14 22:21 Сейчас в теме
(10) Osa123, кстати неплохая мысль, если после тестирования и исправления (не плохо бы лог посмотреть этого саомго тестирования) результат будет прежним, то можно сделать исправление путем корректировки регистров и забыть о проблеме.
11. Serg0FFan 25.04.14 22:14 Сейчас в теме
1) тестирование и исправление сделайте, лучше в копии
2) период закрыт надеюсь? Если нет, то обязательно закройте, чтобы никто не смог шаловливыми ручками в дальнейшем создать подобную проблему. Вообще не плохо числа скажем 10 каждого месяца закрывать менегерам доступ к предыдущему месяцу, а остальным (надеюсь умным) участникам закрыть доступ сразу после завершения всех регламентных процедур, чтобы даже админ не смог ничего исправить!
версия базы у вас какая кстати? Файловая или клиент-серверная?
16. Osa123 26.04.14 20:28 Сейчас в теме
(11) Serg0FFan, Версия Файловая. Период закрыли, сразу как сдали годовой баланс. Менеджеры в базе у нас не работают. Всего три пользователя в базе. Сама базу никогда не тестировала. Поэтому, неверное обойдусь корректировкой регистров. Хотя, конечно интересно, почему так получилось... Кстати не первый раз уже так. Первый раз такая же ситуация была с расходным ордером. Задваивал движение по регистрам по кассе, одно делал, датой РКО, а втрое так же без даты попадало в сальдо. Удалила РКО, и сделала новый. А здесь так не получается, когда удаляю плат.поручение, сальдо не пропадает.
17. Serg0FFan 26.04.14 23:26 Сейчас в теме
(16) Osa123, у вас явная проблема со структурой базы. Сделайте копию и протестируйте её (копию) все ошибки и предупреждения после тестирования кидайте сюда.
Ну и проверьте после тестирования, поменялась ситуация или нет?
P.S. тестирование надо делать обязательно, особенно на файловой версии ибо накопившиеся и не устраненные ошибки имеют эффект бомбы замедленного действия. И что бы не оказаться потом в плачевном состоянии, лучше предпринять действия заранее. Возможно просто полный пересчет итогов вам поможет. Уверен даже что проблема именно в "слетевших" итогах. Попробуйте в любом случае.
AlexandrIII; +1 Ответить
18. AlexandrIII 27.04.14 15:20 Сейчас в теме
(16) Osa123, корректировкой Вы может проблему и решить, но если у Вас структура в БД нарушилась, будет потом еще хуже.
Делайте тестирование и исправление(предварительно бэкап 2 копии в разные места с проверкой).
19. Osa123 11.06.14 15:34 Сейчас в теме
Добрый день! Всем спасибо за помощь!
20. Osa123 11.06.14 15:35 Сейчас в теме
После проведения тестирования и исправления, ошибка ушла!
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот