Учет договоров в валюте Комплексная автоматизация 8
Настройки параметров учета:
Взаиморасчеты- В конце дня даты регистрации документа
НДС в валюте -по рублевой сумме документа
Налог на прибыль- получение или выдача аванса, признавать временные разницы
Валюта бухгалтерского учета руб.
Валюта управленческого учета руб.
Договор с контрагентом:
Взаиморасчеты ведутся по заказам,
По документам расчета с контрагентом
Расчеты в условных единицах
Валюта договора EUR.
Создается документ Заказ Покупателя счет на 100 EUR. (курс на дату документа 42 руб.)
Поступила оплата по безналу на 80 EUR.
На его основании вводим Платежное поручение входящее на 80 EUR. (курс на дату документа 45 руб.)
Далее производим отгрузку товара с помощью документа Реализация товаров и услуг (курс на дату документа 48,8834)
На закладке Предоплата видим
Всего по документу 100,00 EUR 4 577,67 руб.
Всего предоплата 80,00 EUR 3 600,00 руб.
Осталось оплатить 20,00 EUR 977,67 руб.
Проводим документ, на его основании вводим счет-фактуру выданную.
Проводки по документу
ДТ 62.31 КТ 90.1.1 4888.34
ДТ 90.03 Кт 68.02 745.68
Дт 62.32 Кт 62.31 3600
Формируем печатную форму "Расходная накладная руб." в ней сумма указана по курсу на дату документа 48,8834- 4888.34 руб.
Формируем печатную форму "Торг-12" в ней сумма 4 577,67 руб. руб.
Формируем печатную форму Счет-фактуры выданной, сумма- 4 577,67 руб.
Почему суммы в печ. формах "Расходная накладная руб." и "Торг-12" различаются?
Также мы можем поменять курс валюты непосредственно в документе Реализация товаров и услуг(например, установили курс 47 руб. на дату документа)
Перепроводим документ
ДТ 62.31 КТ 90.1.1 4700
ДТ 90.03 Кт 68.02 716,95
Дт 62.32 Кт 62.31 3600
Формируем печатные формы:
"Расходная накладная руб." сумма- 4700 руб., НДС 716.75
"Торг-12" сумма- 4540
Счет-фактуры выданный сумма-4 577,67 руб.
Почему суммы в печ. формах "Расходная накладная руб." и "Торг-12" Счет-фактуры выданный различаются?
Почему различаются суммы НДС по проводкам и печатной форме "Расходная накладная руб." 716.95 и 716.75?
Далее проводим "Переоценку валютных средств".
Почему документ "Переоценка валютных средств" надо отдельно проводить по бухгалтерскому учету и по управленческому учету?
Нужно ли проводить и как переоценку курсовых разниц по НДС?
Каким образом можно скорректировать текущую задолженность по контрагентам в валюте договора и в рублях?
Взаиморасчеты- В конце дня даты регистрации документа
НДС в валюте -по рублевой сумме документа
Налог на прибыль- получение или выдача аванса, признавать временные разницы
Валюта бухгалтерского учета руб.
Валюта управленческого учета руб.
Договор с контрагентом:
Взаиморасчеты ведутся по заказам,
По документам расчета с контрагентом
Расчеты в условных единицах
Валюта договора EUR.
Создается документ Заказ Покупателя счет на 100 EUR. (курс на дату документа 42 руб.)
Поступила оплата по безналу на 80 EUR.
На его основании вводим Платежное поручение входящее на 80 EUR. (курс на дату документа 45 руб.)
Далее производим отгрузку товара с помощью документа Реализация товаров и услуг (курс на дату документа 48,8834)
На закладке Предоплата видим
Всего по документу 100,00 EUR 4 577,67 руб.
Всего предоплата 80,00 EUR 3 600,00 руб.
Осталось оплатить 20,00 EUR 977,67 руб.
Проводим документ, на его основании вводим счет-фактуру выданную.
Проводки по документу
ДТ 62.31 КТ 90.1.1 4888.34
ДТ 90.03 Кт 68.02 745.68
Дт 62.32 Кт 62.31 3600
Формируем печатную форму "Расходная накладная руб." в ней сумма указана по курсу на дату документа 48,8834- 4888.34 руб.
Формируем печатную форму "Торг-12" в ней сумма 4 577,67 руб. руб.
Формируем печатную форму Счет-фактуры выданной, сумма- 4 577,67 руб.
Почему суммы в печ. формах "Расходная накладная руб." и "Торг-12" различаются?
Также мы можем поменять курс валюты непосредственно в документе Реализация товаров и услуг(например, установили курс 47 руб. на дату документа)
Перепроводим документ
ДТ 62.31 КТ 90.1.1 4700
ДТ 90.03 Кт 68.02 716,95
Дт 62.32 Кт 62.31 3600
Формируем печатные формы:
"Расходная накладная руб." сумма- 4700 руб., НДС 716.75
"Торг-12" сумма- 4540
Счет-фактуры выданный сумма-4 577,67 руб.
Почему суммы в печ. формах "Расходная накладная руб." и "Торг-12" Счет-фактуры выданный различаются?
Почему различаются суммы НДС по проводкам и печатной форме "Расходная накладная руб." 716.95 и 716.75?
Далее проводим "Переоценку валютных средств".
Почему документ "Переоценка валютных средств" надо отдельно проводить по бухгалтерскому учету и по управленческому учету?
Нужно ли проводить и как переоценку курсовых разниц по НДС?
Каким образом можно скорректировать текущую задолженность по контрагентам в валюте договора и в рублях?
По теме из базы знаний
- Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами (регламентированный учет) по данным регистров накопления для КА 1.1, УПП 1.3
- Ведение взаиморасчетов в конфигурациях «Комплексная автоматизация 1.1» и «Управление производственным предприятием 1.3» - часть 2
- Сравнение остатка взаиморасчетов по данным бухгалтерского и управленческого учета для УПП 1.3, КА 1.1
- Справка-расчет рублевых сумм документа в валюте для КА 2.4, УТ 11 и ERP 2
- Обновление для КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0: НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Сделайте восстановление последовательности расчетов с переоценкой соответствующей обработкой. Сумма реализации в рублях складывается из суммы предоплаты (не переоценивается. т.е. по курсу на дату оплаты) и неоплаченного остатка по курсу на дату реализации по курсу на дату реализации. С этой суммы начисляется НДС, именно эта сумма НДС должна быть в проводках. Проверьте, так ли это.
А в печ.формах косяк, по-моему. Там отражается вся сумма по курсу на дату отгрузки, это неверно, но это к разработчикам...
Если сумма в проводках некорректна, то лечится именно восстановлением последовательности расчетов и автопереоценкой.
А в печ.формах косяк, по-моему. Там отражается вся сумма по курсу на дату отгрузки, это неверно, но это к разработчикам...
Если сумма в проводках некорректна, то лечится именно восстановлением последовательности расчетов и автопереоценкой.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот