1с Бух2.0 пересчитывает несуществующие валютные остатки

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1. aret99 8 07.04.14 13:03 Сейчас в теме

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться, где косяк.
Платформа 8.2 Бух 2.0
1. При просмотре оборотно-сальдовой ведомости по счету 60.22 за январь 2014 сальдо на начало периода, обороты, и соотв сальдо на конец периода по нулям.
2. Производим операцию закрытие месяца - переоценка валютных средств, в результате чего
формируется документ регламентная операция, в котором видим:
Дт 60.22 - Кт 99.09 ; Сумма: 0 ; Содержание: Переоценка валютных остатков
Дт 91.02 - Кт 60.22 ; Сумма: 100173,26 ; Содержание: Переоценка валютных остатков

И в ОСВ по счету 60.22
- сальдо на начало периода Дт Кт ноль
- Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) М0000087922 от 31.12.2011 23:59:59;
- Обороты за период Кт 100173,26
- Сальдо на конец периода Дт -100173,26
Вопрос: откуда берется переоценка, если сальдо по счету на начало периода по данным ОСВ нулевое?

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. Bell 36 11.04.14 17:30 Сейчас в теме

Рублевых остатков мало. см.валютные остатки.

3. tisas77 12.04.14 19:00 Сейчас в теме

Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) М0000087922 от 31.12.2011 23:59:59;

А что в этом документе? Какие суммы?

4. tisas77 12.04.14 19:03 Сейчас в теме

Еще можно попробовать тестироваие базы запустить если в документе расчетов с контрагентом (ручной учет) М0000087922 от 31.12.2011 23:59:59 ничего существенного нет. Вначале естесственно копию базы делаем

5. Bell 36 14.04.14 14:01 Сейчас в теме

Измени 31.12.2011 23:59:59 на 31.12.2011 23:50:59 и пробуй.

6. aret99 8 23.04.14 12:07 Сейчас в теме

Спасибо всем за предложения. Тестирование базы показало много битых ссылок. Видимо, надо сначала ее привести в порядок, по окончании отчетного периода. Сейчас ни рублевых ни валютных ни постоянных и временных разниц на начало периода ОСВ нет, а переоценка происходит.

7. Дмитрий74Чел 234 13.05.14 11:53 Сейчас в теме

Была подобная проблема после какого-то релиза древнего (уже не помню номер): сместились субконто на некоторых счетах. Помогло ТестированиеИИсправление со всеми галками.

8. ds_square 21.05.14 09:03 Сейчас в теме

Такая же история у меня бывает каждый квартал при выгрузки данных их УТ11 в БП. Помогает или тестирование, или просто перепроведение документов за выгружаемый квартал всех сплошняком через Групповую обработку справочников и документов в зависимости от ситуации. Проведение через Операции-проведение документов при этом программу не устраивает-она продолжает пересчитывать несуществующее.

9. aret99 8 08.07.14 10:37 Сейчас в теме

Спасибо всем. Тестирование и исправление базы в режиме очищать ссылки - удалять объект решило проблему.

10. Xershi 1483 08.07.14 10:44 Сейчас в теме

(9) aret99, переходите на файл-серверный вариант, а то заманаетесь восстанавливать, когда косяк в файле, а не данных!

11. Evilgrym 191 03.03.21 11:17 Сейчас в теме

Столкнулись с такой проблемой на Управление холдингом, редакция 3.1 (3.1.5.7) .

Решается просто. Аналитика по счету 60 должна быть абсолютно одинаковой по всем проводкам.
У нас было так: Поступление товаров, все субконто заполнены, подразделение заполнено. Потом операция, все субконто заполнены, подразделение не заполнено - в итоге по ОСВ конечное сальдо нулевое, если формировать без подразделений и закрытие месяца дает проводки. Если формировать ОСВ с полной детализацией по подразделению и 3м субконто - видно что сальдо имеется, отсюда и проводки при закрытии месяца.

Вылечилась проблема просто- в операции заполнили подразделение, аналитика свернулась и на конец месяца сальдо стало нулевое, соответственно при закрытии месяца проводок нет.

12. ugs61 06.04.22 12:10 Сейчас в теме

Добрый день! подскажите, пожалуйста, новичку, где ошибка? 1с бухгалтерия пересчитывает несуществующее сальдо валюты. По тестированию ошибок не обнаружено. Буду благодарна за советы

Прикрепленные файлы:

Карточка счета 62.21 за 01.12.2021 - 28.04.2022.xls
Экспресс-проверка ведения учета.xls

Оставьте свое сообщение

E-mail: