1с Бух2.0 пересчитывает несуществующие валютные остатки
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться, где косяк.
Платформа 8.2 Бух 2.0
1. При просмотре оборотно-сальдовой ведомости по счету 60.22 за январь 2014 сальдо на начало периода, обороты, и соотв сальдо на конец периода по нулям.
2. Производим операцию закрытие месяца - переоценка валютных средств, в результате чего
формируется документ регламентная операция, в котором видим:
Дт 60.22 - Кт 99.09 ; Сумма: 0 ; Содержание: Переоценка валютных остатков
Дт 91.02 - Кт 60.22 ; Сумма: 100173,26 ; Содержание: Переоценка валютных остатков
И в ОСВ по счету 60.22
- сальдо на начало периода Дт Кт ноль
- Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) М0000087922 от 31.12.2011 23:59:59;
- Обороты за период Кт 100173,26
- Сальдо на конец периода Дт -100173,26
Вопрос: откуда берется переоценка, если сальдо по счету на начало периода по данным ОСВ нулевое?
Платформа 8.2 Бух 2.0
1. При просмотре оборотно-сальдовой ведомости по счету 60.22 за январь 2014 сальдо на начало периода, обороты, и соотв сальдо на конец периода по нулям.
2. Производим операцию закрытие месяца - переоценка валютных средств, в результате чего
формируется документ регламентная операция, в котором видим:
Дт 60.22 - Кт 99.09 ; Сумма: 0 ; Содержание: Переоценка валютных остатков
Дт 91.02 - Кт 60.22 ; Сумма: 100173,26 ; Содержание: Переоценка валютных остатков
И в ОСВ по счету 60.22
- сальдо на начало периода Дт Кт ноль
- Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) М0000087922 от 31.12.2011 23:59:59;
- Обороты за период Кт 100173,26
- Сальдо на конец периода Дт -100173,26
Вопрос: откуда берется переоценка, если сальдо по счету на начало периода по данным ОСВ нулевое?
Ответы
В избранное
Подписаться на ответы
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Спасибо всем за предложения. Тестирование базы показало много битых ссылок. Видимо, надо сначала ее привести в порядок, по окончании отчетного периода. Сейчас ни рублевых ни валютных ни постоянных и временных разниц на начало периода ОСВ нет, а переоценка происходит.
Такая же история у меня бывает каждый квартал при выгрузки данных их УТ11 в БП. Помогает или тестирование, или просто перепроведение документов за выгружаемый квартал всех сплошняком через Групповую обработку справочников и документов в зависимости от ситуации. Проведение через Операции-проведение документов при этом программу не устраивает-она продолжает пересчитывать несуществующее.
Столкнулись с такой проблемой на Управление холдингом, редакция 3.1 (3.1.5.7) .
Решается просто. Аналитика по счету 60 должна быть абсолютно одинаковой по всем проводкам.
У нас было так: Поступление товаров, все субконто заполнены, подразделение заполнено. Потом операция, все субконто заполнены, подразделение не заполнено - в итоге по ОСВ конечное сальдо нулевое, если формировать без подразделений и закрытие месяца дает проводки. Если формировать ОСВ с полной детализацией по подразделению и 3м субконто - видно что сальдо имеется, отсюда и проводки при закрытии месяца.
Вылечилась проблема просто- в операции заполнили подразделение, аналитика свернулась и на конец месяца сальдо стало нулевое, соответственно при закрытии месяца проводок нет.
Решается просто. Аналитика по счету 60 должна быть абсолютно одинаковой по всем проводкам.
У нас было так: Поступление товаров, все субконто заполнены, подразделение заполнено. Потом операция, все субконто заполнены, подразделение не заполнено - в итоге по ОСВ конечное сальдо нулевое, если формировать без подразделений и закрытие месяца дает проводки. Если формировать ОСВ с полной детализацией по подразделению и 3м субконто - видно что сальдо имеется, отсюда и проводки при закрытии месяца.
Вылечилась проблема просто- в операции заполнили подразделение, аналитика свернулась и на конец месяца сальдо стало нулевое, соответственно при закрытии месяца проводок нет.
Добрый день! подскажите, пожалуйста, новичку, где ошибка? 1с бухгалтерия пересчитывает несуществующее сальдо валюты. По тестированию ошибок не обнаружено. Буду благодарна за советы
Прикрепленные файлы:
Карточка счета 62.21 за 01.12.2021 - 28.04.2022.xls
Экспресс-проверка ведения учета.xls
Вакансии
Аналитик 1С / Бизнес-аналитик
Нижний Новгород
зарплата от 100 000 руб. до 250 000 руб.
Временный (на проект)
Нижний Новгород
зарплата от 100 000 руб. до 250 000 руб.
Временный (на проект)