Разные валюты поступления и списания (как отразить в 1С)
Внимание! Тема закрыта. Добавлять сообщения в закрытую тему запрещено.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста. Суть проблемы: есть контрагент, по которому поступление было в USD по договору USD. Из банка пришла платежка (документ Списание с расчетного счета) в EUR.
Вопрос каким образом "закрыть" поступление документом Списание?
Был испробован вариант решения проблемы, который отработал не так как нужно бухгалтеру:
1) создали еще один договор у контрагента в EUR;
2) провели списание по этому новому договору
3) сделали Корректировку долга (перенос задолженности) с договора EUR на договор USD
В результате проделанных действий по оборотке сумма по договору EUR закрылась, но корректировка не "закрывает" поступление. т.е. сумма перешла на договор USD, но в оборотке отражается отдельной строкой, а нужно чтобы в строке с поступлением.
Подскажите возможные варианты решения данной проблемы?
Подскажите пожалуйста. Суть проблемы: есть контрагент, по которому поступление было в USD по договору USD. Из банка пришла платежка (документ Списание с расчетного счета) в EUR.
Вопрос каким образом "закрыть" поступление документом Списание?
Был испробован вариант решения проблемы, который отработал не так как нужно бухгалтеру:
1) создали еще один договор у контрагента в EUR;
2) провели списание по этому новому договору
3) сделали Корректировку долга (перенос задолженности) с договора EUR на договор USD
В результате проделанных действий по оборотке сумма по договору EUR закрылась, но корректировка не "закрывает" поступление. т.е. сумма перешла на договор USD, но в оборотке отражается отдельной строкой, а нужно чтобы в строке с поступлением.
Подскажите возможные варианты решения данной проблемы?
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(2) Drak0n, можно подробнее: каким образом отразить в 1С пересчет из EUR в USD? Списание пришло на евровый банковский счет организации. Просто также мы не можем поменять банковский счет с еврового на USD или руб.
(3)applesound, не совсем поняла что вы имеете ввиду. документ Корректировка долга и так был один.
(3)applesound, не совсем поняла что вы имеете ввиду. документ Корректировка долга и так был один.
(4) Genda, валюта EUR у Вас на счетах учета задолженности вообще фигурировать не должна. Все расчеты в валюте договора.
Как вариант использовать какой-нибудь промежуточный счет... К примеру 57. Т.е.
Дт 57 Кт 52 - списаны д.с.(доллар)
Дт 60 Кт 57 - оплата (евро)
Как вариант использовать какой-нибудь промежуточный счет... К примеру 57. Т.е.
Дт 57 Кт 52 - списаны д.с.(доллар)
Дт 60 Кт 57 - оплата (евро)
(5) applesound, а наоборот нельзя переносить? оплату с EUR перенести на USD?
но ваш метод попробовала, не закрывается документ поступления списанием. Если делать все в одной валюте (как обычно), то при проведении списания в оборотке со строкой поступления в кредите проставляется сумма из списания. в данном же случае (с 2мя валютами и корректировкой долга) сумма списания висит отдельной строкой в оборотке
но ваш метод попробовала, не закрывается документ поступления списанием. Если делать все в одной валюте (как обычно), то при проведении списания в оборотке со строкой поступления в кредите проставляется сумма из списания. в данном же случае (с 2мя валютами и корректировкой долга) сумма списания висит отдельной строкой в оборотке
спасибо всем кто помогает! Приложу скрин оборотки. По мне так все хорошо в ней, по договорам все закрывается. Но бухгалтер говорит, то должно закрываться по документам. Т.е. по договору USD не должно быть строки с доком списание, а сумма из этой строки должна перейти в кредит какого нибудь не закрытого поступления. Логика бухгалтера тоже понятна с одной стороны (при одинаковых валютах 1С таким образом и делает).
На скрине стрелками показано в каких строках бухгалтер хочет видеть сумму по списанию.
P.s. в бухии я нуб, поэтому прошу извинить за тормознутость))
На скрине стрелками показано в каких строках бухгалтер хочет видеть сумму по списанию.
P.s. в бухии я нуб, поэтому прошу извинить за тормознутость))
Прикрепленные файлы:
(12) Genda,
Оборотка вам показывает обороты по валютам.
Рассудите сами: Как вы делаете закрытие по валютам? Используете документ Корректировка долга так?
1 Прищёл товар USD
2 Оплата за товар EUR
3 Корректировка долга с EUR на USD, аналитика закрытия не списание, а док.корректировка долга. Соответственно оборотка и показывает что мол товар пришёл по одному договору, было списание по другому договору, было закрытие взаиморасчётов третьим доком. Это мы и видим в оборотке.
Если бы всё было так, как хочет глав бух, то тогда при оплате за товар нам нужно чтоб мы могли при оплате в EUR подставлять договор поступления USD, вот в таком случае всё бы было так, как хочет глав.бух. Но есть большое НО. Данная приятная примочка требует вмешательства программиста в конфигурацию программы, что в свою очередь будет сопровождаться необходимостью обновлять программное обеспечение с помощью сторонних организаций.
Оборотка вам показывает обороты по валютам.
Рассудите сами: Как вы делаете закрытие по валютам? Используете документ Корректировка долга так?
1 Прищёл товар USD
2 Оплата за товар EUR
3 Корректировка долга с EUR на USD, аналитика закрытия не списание, а док.корректировка долга. Соответственно оборотка и показывает что мол товар пришёл по одному договору, было списание по другому договору, было закрытие взаиморасчётов третьим доком. Это мы и видим в оборотке.
Если бы всё было так, как хочет глав бух, то тогда при оплате за товар нам нужно чтоб мы могли при оплате в EUR подставлять договор поступления USD, вот в таком случае всё бы было так, как хочет глав.бух. Но есть большое НО. Данная приятная примочка требует вмешательства программиста в конфигурацию программы, что в свою очередь будет сопровождаться необходимостью обновлять программное обеспечение с помощью сторонних организаций.
(14)applesound, большое спасибо за подробное объяснение. Т.е. реализовать все гладко не получится? это самый правильный и лучший вариант? и еще вопрос, 60 счет должен закрываться по документам? или достаточно закрытия по договорам?
P.s. ааа, еще один вопрос) В данном случае у нас получается документ поступления не закрылся списанием, я правильно поняла? т.е. если следующее списание по этому контрагенту придет по договору USD, то это новое списание будет закрывать прошлое поступление? сальдо не полезет дальше?
Кстати списание у них такое не одно, их там штук 10 пришло.
P.s. ааа, еще один вопрос) В данном случае у нас получается документ поступления не закрылся списанием, я правильно поняла? т.е. если следующее списание по этому контрагенту придет по договору USD, то это новое списание будет закрывать прошлое поступление? сальдо не полезет дальше?
Кстати списание у них такое не одно, их там штук 10 пришло.
(14) applesound, некоторые вещи нужны не для бухгалтера, а для правильного учета. И требования к учету предъявлют наши законодатели - бухгалтера работают с тем что есть.
И еще раз повторюсь. Genda, на 60 счете у вас должен быть один договор (в долларах)... Нет у Вас договора в евро!!! Платить вы можете как угодно, но на счет учета задолженности обязаны поставить в валюте договора.
Для пересчета из евро в доллары нужно использовать какой-нибудь транзитный счет, на котором не ведется валютный учет.
И еще раз повторюсь. Genda, на 60 счете у вас должен быть один договор (в долларах)... Нет у Вас договора в евро!!! Платить вы можете как угодно, но на счет учета задолженности обязаны поставить в валюте договора.
Для пересчета из евро в доллары нужно использовать какой-нибудь транзитный счет, на котором не ведется валютный учет.
(16) Drak0n, мне непонятно каким документом сделать пересчет из евро в доллары...объясните на пальцах пожалуйста.
в вашем 10 ответе написаны проводки:
Дт 57 Кт 52 - списаны д.с.(доллар)
Дт 60 Кт 57 - оплата (евро)
Согласно них сделала так:
1) прочее списание Дт 57 Кт 52 в долларах (это списание нужно делать на сумму поступления? или нет?)
2) затем списание (оплата поставщику) в евро, но документ делает проводку не Дт 60 Кт 57, а Дт 60 Кт 52. и 57ой счет в документе выбрать нельзя...
Что я делаю не так?
в вашем 10 ответе написаны проводки:
Дт 57 Кт 52 - списаны д.с.(доллар)
Дт 60 Кт 57 - оплата (евро)
Согласно них сделала так:
1) прочее списание Дт 57 Кт 52 в долларах (это списание нужно делать на сумму поступления? или нет?)
2) затем списание (оплата поставщику) в евро, но документ делает проводку не Дт 60 Кт 57, а Дт 60 Кт 52. и 57ой счет в документе выбрать нельзя...
Что я делаю не так?
(19) applesound, а если потом сделать еще одну корректировку долга с видом Проведение взаимозачета, в которой будут 2 строки:
1) дебиторская задолж. - договор в USD - док.Списание (который в EUR был) - сумма в USD - сч.60.21
2) кредиторская задолж. - договор в USD - док.Поступление(который в USD и который нужно закрыть) - сумма в USD - сч.60.21
Тогда в оборотке будет примерно так как хочет бух. Списание по USD закроется по дт и кт. и в графе с поступлением в USD тоже будет 2 суммы.
такой вариант будет ли верным?
1) дебиторская задолж. - договор в USD - док.Списание (который в EUR был) - сумма в USD - сч.60.21
2) кредиторская задолж. - договор в USD - док.Поступление(который в USD и который нужно закрыть) - сумма в USD - сч.60.21
Тогда в оборотке будет примерно так как хочет бух. Списание по USD закроется по дт и кт. и в графе с поступлением в USD тоже будет 2 суммы.
такой вариант будет ли верным?
(20) Genda, ну если ваш глав.бух. принципиально настаивает, то сделайте как говорит (16) Drak0n, . Можете ещё попробовать через покупку и продажу валюты. Ведь в итоге мы должны увидеть все наши манипуляции в валюте регламентного учёта.
Прикрепленные файлы:
Приобретение и продажа иностранной валюты.pdf
(16) Drak0n,
Подскажите. Где это написано, что мы обязаны вести взаиморасчёты обязательно в одной валюте? Налоговый кодекс конкретно нам говорит о том, что мы обязаны вести всё расчёты в валюте регламентного учёта. То есть на дату отчётного периода обязательно отразить все свои взаиморасчёты в валюте регламентного учёта, а вот по поводу иностранной валюты там к сожалению ничего не нашёл.
Ваш вариант конечно можно счесть верным, если не учитывать то, что банковская выписка на оплату у нас в EUR. Мы обязаны вести учёт всех поступивших и выбывших документов, при этом не искажая в них информацию.
Подскажите. Где это написано, что мы обязаны вести взаиморасчёты обязательно в одной валюте? Налоговый кодекс конкретно нам говорит о том, что мы обязаны вести всё расчёты в валюте регламентного учёта. То есть на дату отчётного периода обязательно отразить все свои взаиморасчёты в валюте регламентного учёта, а вот по поводу иностранной валюты там к сожалению ничего не нашёл.
Ваш вариант конечно можно счесть верным, если не учитывать то, что банковская выписка на оплату у нас в EUR. Мы обязаны вести учёт всех поступивших и выбывших документов, при этом не искажая в них информацию.
Большое спасибо Drak0n и applesound! Испробовала оба предложенных метода. Все работает) С бухом остановились на предложении applesound, правда в таком варианте получается 2 корректировки и много лишних "телодвижений" в программе. Если честно более удобен на мой взгляд, с точки зрения пользователя, метод Drak0n'а (правда я списывала валюту не через 57, а через 55 счет).
Насчет правильности с т.зр. бухучета отвечать не могу, но по оборотке все закрывается по обоим методами.
Еще раз огромное спасибо!
тема закрыта.
Насчет правильности с т.зр. бухучета отвечать не могу, но по оборотке все закрывается по обоим методами.
Еще раз огромное спасибо!
тема закрыта.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот