Противоположный результат при одинаковых проводках
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83) БГУ (1.0.24.4)
Учреждение бюджетное
Здравствуйте! Произведено отражение зарплаты в учете за январь с помощью обмена данными с ЗиК (109.81 - 302.11). Документом "Заявка на кассовый расход (сокращенная)" произведено перечисление зарплаты на пластиковые карты (302.11 - 201.11). В результате в "Главной книге" суммы в остатке на 01.02.2014 по кредиту счета 4.302.11.000 стоят отрицательными.
Если вместо документа "Отражение зарплаты в учете" ввести операцию вручную с точно таким же содержанием, то отрицательного остатка на 01.02.2014 по счету 4.302.11.000 не будет. Почему так?
Учреждение бюджетное
Здравствуйте! Произведено отражение зарплаты в учете за январь с помощью обмена данными с ЗиК (109.81 - 302.11). Документом "Заявка на кассовый расход (сокращенная)" произведено перечисление зарплаты на пластиковые карты (302.11 - 201.11). В результате в "Главной книге" суммы в остатке на 01.02.2014 по кредиту счета 4.302.11.000 стоят отрицательными.
Если вместо документа "Отражение зарплаты в учете" ввести операцию вручную с точно таким же содержанием, то отрицательного остатка на 01.02.2014 по счету 4.302.11.000 не будет. Почему так?
По теме из базы знаний
- Онтология Бухгалтерского Учёта ….
- Сравнение 1С8 и Navision
- Сторно зачёта авансов при расчётах с покупателями (62.01, двойные обороты) БП 3.0
- Многопоточный CI-контур для 1С c Packer, Vagrant и Jenkins. Часть 1. Описание системы и обзор инструментария
- Я - ЗУПер! Часть 3. Ошибки работодателей и соискателей. Плюсы специализации на одной предметной области
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) Razlagutt, внимательно проверьте субконто по счету 4.302.11.000 в обеих операциях
-Документом "Заявка на кассовый расход (сокращенная)"
-отражение зарплаты в учете за январь с помощью обмена данными с ЗиК
иногда, начисляют одному, перечисляют другому контрагенту.
-Документом "Заявка на кассовый расход (сокращенная)"
-отражение зарплаты в учете за январь с помощью обмена данными с ЗиК
иногда, начисляют одному, перечисляют другому контрагенту.
(2) Agema, привет!!! По-моему контрагент здесь не имеет значения. Главная книга отражает движение сумм по счетам, т.е. контрагент книге неведом. Посмотри скрин. 39001 - это начисление зарплаты, а 10000 - это перечисление на карты. Обрати внимание на то, что обороты то верные и остатки на 01.02.2014 соответственно. Вопрос в том, почему в главной книге счет 302.11 с КЭК = 000 рвется на две строки? В 1-й 302.11.000 = 34294, а во 2-й 302.11.000 = -10000.
(4) Razlagutt, а сами КЭКи одинаковые в счете 302.11 в операции вручную и в проводке, которую отражение з/п делает ?. Или сделайте ОСВ по счету 302.11 с группировокой по КПС и по КЭК, может у вас несколько нулевых КПС и случайно другой выбрали в одном из документов
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот