Корректировка реализации товаров прошлого периода: выплывает счёт 41.К
При проведении документа "Корректировка реализации" когда поправляется документ 2013 года возникают проводки:
Дт 90.02.1 Кт 41.К дата проводки 31.12.2013(дата документа реализации)
Дт 41.К Кт. 41.1 дата проводки 10.01.14(Дата совершения корректировки)
41.К вроде как закрывается, но по нему выплывают лишние обороты закрытого периода
а по 90.02.1 получаются совсем не понятные обороты.
Бухгалтер в шоке. я в ужасе. дайте наводку почему так происходит ил если это правильно, то как нам с этим быть.
Заранее благодарен.
Дт 90.02.1 Кт 41.К дата проводки 31.12.2013(дата документа реализации)
Дт 41.К Кт. 41.1 дата проводки 10.01.14(Дата совершения корректировки)
41.К вроде как закрывается, но по нему выплывают лишние обороты закрытого периода
а по 90.02.1 получаются совсем не понятные обороты.
Бухгалтер в шоке. я в ужасе. дайте наводку почему так происходит ил если это правильно, то как нам с этим быть.
Заранее благодарен.
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1)Вот проводки если период закрыт (стоит галочка что отчетность сдана) и проводки датой изменения (март 2013г)
Д 43 К 91.01 =900р (это с/с)
Д 91,02 К 62,01 =1600 (сумма реализации)
Д 62.01 К 62.02 = 1600 -выделение аванса покупателя.
А так если убрать галочку, то:
31.12.12 Д 90.02.1 К 41.К сторно 900р (с/с)
12.03.13 Дт 41.К К43 сторно 900р
12.03.13 Д 43 К 91.01 _____________________________(без суммы и кол-ва)
31.12.12 Д 76.К К 90.01.1 сторно 1 600р (сумма реализации)
31.12.12 Д 99.01.1 К 90.09 финансовый результат 700р
12.03.13 Д 62.01 К 76.К сторно 1 600р
12.03.13 Д 91.02 К 62.01_________________________________(без суммы и кол-ва)
12.03.13 Д 62.01 К 62.02 =1600 выделение аванса покупателя
Д 43 К 91.01 =900р (это с/с)
Д 91,02 К 62,01 =1600 (сумма реализации)
Д 62.01 К 62.02 = 1600 -выделение аванса покупателя.
А так если убрать галочку, то:
31.12.12 Д 90.02.1 К 41.К сторно 900р (с/с)
12.03.13 Дт 41.К К43 сторно 900р
12.03.13 Д 43 К 91.01 _____________________________(без суммы и кол-ва)
31.12.12 Д 76.К К 90.01.1 сторно 1 600р (сумма реализации)
31.12.12 Д 99.01.1 К 90.09 финансовый результат 700р
12.03.13 Д 62.01 К 76.К сторно 1 600р
12.03.13 Д 91.02 К 62.01_________________________________(без суммы и кол-ва)
12.03.13 Д 62.01 К 62.02 =1600 выделение аванса покупателя
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот