Механизм работы при внесении предоплаты банковской картой

А зачем так сложно то?! Что такое "приходный кассовый ордер по банку"? Нету такого понятия - ведь он кассовый! Почему нельзя ему чек отдать из терминала, а деньги зачислить в выписке банка? Тогда и корректировок никаких не будет, и взаиморасчеты сойдутся!

Если совсем проблема ввода документа, тогда есть смысл проставить ДДС, чек по кассе или по терминалу.
Нет необходимости делать корректировки, а бухгалтер в своей бухгалтерии все равно по выписке увидит эти деньги.

кто то может весь принцып работы расписать подробно чтобы можно было взаиморасчеты видеть при реализации

делается строка банковской выписки, но контрагент в банковской выписке стит банк, чтобы видеть и взаиморасчеты с банком, вот и вопрос как оформлять деньги из банка на клиента, чтобы при реализации видеть предоплату?

В выписке выбирать однозначно конкретного клиента. Несмотря на разницу с бумажной выпиской. Как и кого заставить искать//вводить - вопрос чисто организационный

Я у себя сделал так: завел отдельную кассу (назвал ее Visa, MasterCard), приход по терминалу выполняю через эту кассу. При поступлении денег на расчетный счет делаю возврат покупателю по кассе Visa, MasterCard и оплату от покупателя через строка выписки банка (приход).

В стандартной ТиС работы с БК не предусмотрено. В нескольких конторах доработал след. образом (распишу упрощенно): в документ "ПКО" или (и) "Чек ККМ" добавляем реквизит "Тип Оплаты" --- "Наличными", "Картой"; в перечисление "КодыОпераций" добавляем "ПеречислениеОплатПоБК" и добвляем это значение в документ "Строка выписки приход"; делаем регистр "Оплата в пути", где движение "+" это оплата по БК, "-" это поступление денег на р/счет по этим оплатам (в моей практике банки давали одной суммой за день без расшифровки по операциям, по этому отслеживать по клиентам смысла не было); делаем отчет "Ведомость по оплатам в пути", т.к. банки перечисляют и на след. день и через день. Схема с доработкой чека ККМ сложнее, т.к. тянет за собой доработку Отчета ККМ и обработки закрытия смены. Ну и, естественно, допиливаем обработки обслуживания фискальника. Настраиваем механизм формирования проводок чтобы использовался 57 счет и в Бухии тоже все красиво ложится. В Комплексной делал идентично. Как то так.

Помогло. Примерно такой же механизм реализовал

Мы решили такую проблему несколько иначе.
Розничная точка. Торгуем со склада. Когда товара нет, клиент заказывает его оставляя предоплату в виде налички. Выписываем приходный кассовый ордер указываем в нем за что. Далее во внтренней тетрадке строгой отчетности для заказов делаем запись по клиенту (кто такой и сколько внес). Деньги убираются с спец коробку в сейф (каждый день проводится учет залоговых денег с тетрадкой). Клиент уходит. Когда приходит товар, отзваниваемся клиенту, он приходит, и согдасно тетради + подтверждение приходником добивает нужную сумму. Предоплату достаем из коробочки, складываем, пробиваем чек, забираем приходник и ложим деньги в кассу. Тоже самое можно проделать с банковской картой оставляя пометку что проплата была по банку. Все операции делает только кассир. Работаем так уже 5 лет и проблем не испытывем. Малость геморойно, зато надежно!

если есть вариант попроще, рад вступить в диалог