расхождение в остатках в регистре и в бух.учете

1. allusya 06.10.11 13:13 Сейчас в теме
По реализации несколько (далее Х) кг не цепляли партию. Когда стали разбираться, оказалось, что по данному товару ранее был сделан док. перемещение от 2008 года, затем док. перемещение от 2010 года, При проведении перемещения от 2010 года данные пошли не 2 регистра как положено ( Регистр «Учет ТМЦ на складах» и регистр «Учет партий ТМЦ») а только в один - регистр «Учет ТМЦ на складах», по непонятной причине. Поэтому и при проведении реализации 2010 товар не смог полностью списаться с Регистра «Учет партий ТМЦ» (тк туда не записалось эти Х кг по док-м. перемещение 2010.), но с остатков по складу списалось, Регистр «Учет ТМЦ на складах» туда записалось Х кг по документом Перемещение 2010.
Поэтому нам пришлось сделать док. Оприходование ТМЦ без проводок по счетам.Документ - и теперь получается что Поступил товар в кол-ве 1 Х кг, а в бух.учете на сч.41 приход не отражен… самое интересное, что оба перемещения не сделали движение по регистру Наличие (это тот же регистр, Учет партий ТМЦ). И сейчас расхождение в остатках в регистре и в бух.учете на эту самую корректировочную операцию Оприходование. - в чем причина может крыться? и как исправить?
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. aldo 27 06.10.11 14:07 Сейчас в теме
Если прошло движение по регистру "Учет ТМЦ на складах", но не прошло по "Учет партий ТМЦ", это значит, что при списании не была найдена партия поступления. Т.е. или товара небыло на тот момент на остатке. Посмотрите по отчету "Остатки ТМЦ" остатки по данному товару на дату перед проведением документа 2010 года.
3. allusya 06.10.11 19:01 Сейчас в теме
да в том то и дело что товар был на складе, с 2008 года болтался
4. allusya 06.10.11 19:04 Сейчас в теме
в этой фирме в 1С был бардак, и почему то управленческий учет расходится с бухгалтерским, кое как в норму привели, но периодичекси вот такие казусы выходят:(
5. aldo 27 06.10.11 21:27 Сейчас в теме
Сделайте копию базы и попробуйте перепровести документ 2010 года. Если напишет, что товар не распределился по партиям,то формируйте детальный отчет "Партии ТМЦ" по данной позиции на дату документа и смотрите движение этого товара по партиям.
Для отправки сообщения требуется регистрация/авторизация

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот