расхождение в остатках в регистре и в бух.учете
По реализации несколько (далее Х) кг не цепляли партию. Когда стали разбираться, оказалось, что по данному товару ранее был сделан док. перемещение от 2008 года, затем док. перемещение от 2010 года, При проведении перемещения от 2010 года данные пошли не 2 регистра как положено ( Регистр «Учет ТМЦ на складах» и регистр «Учет партий ТМЦ») а только в один - регистр «Учет ТМЦ на складах», по непонятной причине. Поэтому и при проведении реализации 2010 товар не смог полностью списаться с Регистра «Учет партий ТМЦ» (тк туда не записалось эти Х кг по док-м. перемещение 2010.), но с остатков по складу списалось, Регистр «Учет ТМЦ на складах» туда записалось Х кг по документом Перемещение 2010.
Поэтому нам пришлось сделать док. Оприходование ТМЦ без проводок по счетам.Документ - и теперь получается что Поступил товар в кол-ве 1 Х кг, а в бух.учете на сч.41 приход не отражен… самое интересное, что оба перемещения не сделали движение по регистру Наличие (это тот же регистр, Учет партий ТМЦ). И сейчас расхождение в остатках в регистре и в бух.учете на эту самую корректировочную операцию Оприходование. - в чем причина может крыться? и как исправить?
Поэтому нам пришлось сделать док. Оприходование ТМЦ без проводок по счетам.Документ - и теперь получается что Поступил товар в кол-ве 1 Х кг, а в бух.учете на сч.41 приход не отражен… самое интересное, что оба перемещения не сделали движение по регистру Наличие (это тот же регистр, Учет партий ТМЦ). И сейчас расхождение в остатках в регистре и в бух.учете на эту самую корректировочную операцию Оприходование. - в чем причина может крыться? и как исправить?
По теме из базы знаний
- Устранение расхождений между регистрами РАУЗ (регл) и регистрами учета ТМЦ, НЗП в УПП 1.3 и КА 1.1
- Конфигурация Flowcon: Набор инструментов для управления задачами, проектами и бизнесом в 1С
- Корректировка разницы между бухгалтерским и налоговым учетом на счете для Бухгалтерии 2.0
- Акт сверки взаиморасчетов по данным бухгалтерского и управленческого учета в УПП
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Если прошло движение по регистру "Учет ТМЦ на складах", но не прошло по "Учет партий ТМЦ", это значит, что при списании не была найдена партия поступления. Т.е. или товара небыло на тот момент на остатке. Посмотрите по отчету "Остатки ТМЦ" остатки по данному товару на дату перед проведением документа 2010 года.
в этой фирме в 1С был бардак, и почему то управленческий учет расходится с бухгалтерским, кое как в норму привели, но периодичекси вот такие казусы выходят:(
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот
