Не выплачивается задолженность в полном объеме
Решила тоже воспользоваться коллективным мозгом.
Есть сотрудник у которого начисляется с начала года зп, без отпусков, больняков и т.п., просто оклад + надбавка. Перемещений не было. Вычетов по ндфл нет. ЗП выплачивается 30 и 10, соответственно на конец каждого месяца остается долг за предприятием, в данном случае 6600. С апреля месяца программа начинает выплачивать только 6300. А 300 руб. теперь болтаются и не выплачиваются вообще. В зарплате к выплате ставила и задолженность и зарплата этих денег не выдает. Если руками ставим сумму к выплате, она уменьшает ему следующую выплату ровно на эти 300 руб. Что с этим делать?
Есть сотрудник у которого начисляется с начала года зп, без отпусков, больняков и т.п., просто оклад + надбавка. Перемещений не было. Вычетов по ндфл нет. ЗП выплачивается 30 и 10, соответственно на конец каждого месяца остается долг за предприятием, в данном случае 6600. С апреля месяца программа начинает выплачивать только 6300. А 300 руб. теперь болтаются и не выплачиваются вообще. В зарплате к выплате ставила и задолженность и зарплата этих денег не выдает. Если руками ставим сумму к выплате, она уменьшает ему следующую выплату ровно на эти 300 руб. Что с этим делать?
По теме из базы знаний
- Памятка при поиске работы: задай вопросы работодателю (внимение, бойан!)
- 10 способов злоупотребления сотрудниками своим служебным положением и методы борьбы с ними с помощью учетной системы
- Использование «плавающего» планового графика работ в целях контроля соблюдения условий договора в 1С:ERP.Управление холдингом
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) comaa,
Встречала такие ситуации, когда была так называемая "пересортица статей".
Т.е. по одной статье(или источнику финансирования) должны мы, по другой должны нам.
Отлавливать такие вещи можно:
1)отчетом Структура задолженности с группировкой по:
-Учреждение
-месяц
-работник
-статья финансирования
-КОСГУ
либо
2)в документе Начисление зарплаты нажатием кнопки "Создать ведомости на выплату зарплаты".
В этом случае были бы показаны 2 ведомости:
-одна без 300р
-другая в 300р.
Встречала такие ситуации, когда была так называемая "пересортица статей".
Т.е. по одной статье(или источнику финансирования) должны мы, по другой должны нам.
Отлавливать такие вещи можно:
1)отчетом Структура задолженности с группировкой по:
-Учреждение
-месяц
-работник
-статья финансирования
-КОСГУ
либо
2)в документе Начисление зарплаты нажатием кнопки "Создать ведомости на выплату зарплаты".
В этом случае были бы показаны 2 ведомости:
-одна без 300р
-другая в 300р.
(9) trn, спасибо за подробный ответ. Но я уже прошерстила и по статьям и по кэк. все чисто. вылезает из документа за февраль. там не правильное начисление стоит. выплату руками подправили, под нужную сумму. а вот откуда начисление такое берется вообще не понятно.
(10) comaa,
Если войти в документ Начисление зарплаты за февраль, нажать там Исправить по этому сотруднику, получим документ Начисление зарплаты текущего месяца, в котором все, что начислили за февраль, будет красным, а то, что полагается, будет черным.
При нажатии на кнопку Рассчитать черные строчки рассчитаются. В идеале-правильно рассчитаются.
Если сумма получится равной сумме февраля, то искать документы, на основании которых ему в феврале все-таки выплатили за 300 р больше. Или, на худой конец, поправить сумму в исправительном документе вручную.
Если совсем нет и не было никаких оснований выплачивать на 300 р больше, то работник нам реально должен эти 300 р. Значит, сейчас все считается правильно.
Если войти в документ Начисление зарплаты за февраль, нажать там Исправить по этому сотруднику, получим документ Начисление зарплаты текущего месяца, в котором все, что начислили за февраль, будет красным, а то, что полагается, будет черным.
При нажатии на кнопку Рассчитать черные строчки рассчитаются. В идеале-правильно рассчитаются.
Если сумма получится равной сумме февраля, то искать документы, на основании которых ему в феврале все-таки выплатили за 300 р больше. Или, на худой конец, поправить сумму в исправительном документе вручную.
Если совсем нет и не было никаких оснований выплачивать на 300 р больше, то работник нам реально должен эти 300 р. Значит, сейчас все считается правильно.
(12) comaa,
Это, наверное, я нечетко выразилась.
В феврале у Вас начислено на 300 р меньше, чем выплачено.
Нужно поправить февраль, чтобы начислено было столько, сколько выплачено.(как именно,я и написала. Ни в коем случае не править сам исходный документ, а сделать новый с помощью кнопки Исправить в левом нижнем углу)
Либо признать, что нам работник на самом деле должен эти 300 р.
Это, наверное, я нечетко выразилась.
В феврале у Вас начислено на 300 р меньше, чем выплачено.
Нужно поправить февраль, чтобы начислено было столько, сколько выплачено.(как именно,я и написала. Ни в коем случае не править сам исходный документ, а сделать новый с помощью кнопки Исправить в левом нижнем углу)
Либо признать, что нам работник на самом деле должен эти 300 р.
В феврале зарплата к выплате дала сумму начисленную меньше, чем на самом деле. Тетеньки выплачиваему сумму подкорректировали руками. И в строке отклонения висит мои 300 рублей с минусом. Перезаполнила документ, начисление в документ встает все равно меньше, чем на самом деле. Прераспределила зп за месяц. Препровела все доки по дяденьке. И ничего
еще вариант:
сделайте расшифровку в своде по НДФЛ за этот и предыдущий период - по документам, возможно в каком-то доке стоит сумма -300.
если так - сделать документ "возврат НДФЛ" и выплату.
иногда помогает перепроведение всех документов (или запись всех проведенных за этот период по сотру)-
в каком-то релизе неправильно делалась запись в регистры (по взаиморасчетам на сумму ндфл)
если уверены, что "теряется" именно начисление - проверить, точно ли стоят периоды в документах и прямо по строчкам проверить данные из документов (или свода) и записей регистра взаиморасчеты.
сделайте расшифровку в своде по НДФЛ за этот и предыдущий период - по документам, возможно в каком-то доке стоит сумма -300.
если так - сделать документ "возврат НДФЛ" и выплату.
иногда помогает перепроведение всех документов (или запись всех проведенных за этот период по сотру)-
в каком-то релизе неправильно делалась запись в регистры (по взаиморасчетам на сумму ндфл)
если уверены, что "теряется" именно начисление - проверить, точно ли стоят периоды в документах и прямо по строчкам проверить данные из документов (или свода) и записей регистра взаиморасчеты.
А по структуре задолженности по этому человеку "по-статейно" и в разрезе косгу все стоит на 211. Никаких больничных не было. У меня такая ситуация была, когда в этом месяце был больничный и был планоый аванс (211), котрый больничный не перекрыл. и так и висел, пока перенос задолженности не сделали
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот