1.
XOCTEP
117
08.03.09 14:48
Сейчас в теме
Возникла проблема. Рассказываю ситуацию.
Конфигурация Бухгалтерия (релиз 504).
Создаем нового контрагента.
1. Вводим документ "Выписка". Движение денежных средств - выбираем "Поступление от покупателей" и в графе приход допустим вводим 10000 р.
2. Далее на основе выписки вводим "Счет-фактура выданный". Видим, что вид операции автоматически ставится "Аванс". Проводим. В проводке видим, что начислен НДС с этой предоплаты.
3. Теперь вводим документ "Оказание услуг", на сумму 15000 + НДС(18%) 2700 = 17700.
4. На основании вводим "Счет-фактура выданный". Вид операции уже "Реализация". Видим, что создались проводки по счетам ЗПР (именно они и будут отражены в книге продаж).
5. Создаем документ "Формирование записей книги продаж". Заполняем его. Видим нашу реализацию.
6. Формируем отчет "Книга продаж". Видим там не только нашу реализацию, но еще и аванс. И с продажи и с аванса начислен налог. Что неверно. НО. Пункт 7.
7. Формируем отчет "Книга покупок". Видим, что там "Вычет НДС с предварительной оплаты" в размере 18% от суммы аванса. Теперь все верно.
Надеюсь механизм поняли :)
Делаем теперь все тоже самое, только обратные операции (лучше создать еще одного контрагента).
Пишу кратко:
1. Выписка (Оплата поставщику) Расход - 40000.
2. На основании вводим СФП.
3. Делаем "Поступление товаров" от этого поставщика на сумму 45000 + НДС = 53100.
4. Вводим на основании СФП.
5. Формируем документ "Формирование записей книги покупок". В ней отражено поступление.
6. Формируем отчет "Книга покупок". Видим там 2 наших строки, аванс и поступление.
7. Формируем отчет "Книга продаж". Никакого вычета НДС с предварительной оплаты НЕТ! Следовательно сумма налогов для возмещения НЕВЕРНА!
Что делать и как быть?