Откуда взялся НДФЛ?
Долг за работником на начало месяца - "НИЧЕГО нет"
Начислений и удержаний НЕТ никаких
Долг за предриятием на конец месяца 104,00
" в том числе: излишне удержанного НДФЛ на конец периода" -104,00
Подскажите в чем проблема? Где копать?
Чисто арифметика не идет: СальдоНач(0)+Начислено(0)-Удержано(0)-выплачено(0) = 104 (!!!)
Начислений и удержаний НЕТ никаких
Долг за предриятием на конец месяца 104,00
" в том числе: излишне удержанного НДФЛ на конец периода" -104,00
Подскажите в чем проблема? Где копать?
Чисто арифметика не идет: СальдоНач(0)+Начислено(0)-Удержано(0)-выплачено(0) = 104 (!!!)
Ответы
В избранное
Подписаться на ответы
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(6) Kom-off, спасибо, но дело оказалось в другом...
В документе "Начисление зарплаты" есть строка по этому сотруднику НДФЛ, но равная "0", т.е. там НЕТ никаких СУММ вообще, но при этом в регистре накопления этот д-т выдает "-104" (!!!). Удалила эту пустую строку из документа, в регистре все в порядке, и сальдо теперь нормальное... Точнее выплатили ему эти 104 руб, т.к. сальдо и было таким, теперь за ним долг висит 104 руб (((
В документе "Начисление зарплаты" есть строка по этому сотруднику НДФЛ, но равная "0", т.е. там НЕТ никаких СУММ вообще, но при этом в регистре накопления этот д-т выдает "-104" (!!!). Удалила эту пустую строку из документа, в регистре все в порядке, и сальдо теперь нормальное... Точнее выплатили ему эти 104 руб, т.к. сальдо и было таким, теперь за ним долг висит 104 руб (((
Сделайте универсальный отчет по регистру НДФЛ расчеты с бюджетом и проверьте по месяцу налогового периода. Скорее всего, когда-то удержалось больше, чем исчислилось. И еще проверьте регистр НДФЛ к зачету. Попробуйте перепровести документы.
(8) sanjabor, (9) PrettyG, спасибо за подсказку в каком направлении копать.
Регистр "НДФЛ к зачету" - он о чем? Что означают остатки НДФЛ к зачету или обороты....Как он должен выглядеть правильно? И как грамотно исправлять, если что-то не совсем верно?
Данные переносили из ЗиК, начисления за 2011 год перенеслись верно, а вот как сверить все косяки переноса по НДФЛ не знаю...чтобы они не повлияли на текущий год
Регистр "НДФЛ к зачету" - он о чем? Что означают остатки НДФЛ к зачету или обороты....Как он должен выглядеть правильно? И как грамотно исправлять, если что-то не совсем верно?
Данные переносили из ЗиК, начисления за 2011 год перенеслись верно, а вот как сверить все косяки переноса по НДФЛ не знаю...чтобы они не повлияли на текущий год
Есть еще предположение о возникновении. Отменили какое либо начисление за прошлый период, то есть уменьшили базу для исчисления НДФЛ, после этого делали какой-либо расчет по НДФЛ. В результате чего сотрудник, у которого изменилась база для начисления НДФЛ, был добавлен на вкладку НДФЛ, а результат расчета это излишне удержанный НДФЛ (соответствующие записи в регистре накопления "НДФЛ к зачету"). После этого базу для начисления НДФЛ могли восстановить, но НДФЛ могли не пересчитать. А так же возможен вариант, что по сотруднику осталась измененная база для исчисления НДФЛ, для проверки можно пересчитать НДФЛ, за этот же период и посмотреть добавиться ли сотрудник или нет на вкладку НДФЛ (лучше делать в тестовой базе). Если же сотрудник добавиться вновь, то от того что вы сейчас удалили его из документа ничего не измениться, он "всплывет" при следующем расчете НДФЛ.
(11) nanik, пересчитывала д-т (НДФЛ) и перепроводила, но все равно получался только "0", а в регистре - 104, после удаления строки из "Начисления з/п" сумма из регистра тоже ушла. Сейчас попробовала рассчитать з/п за следующий месяц - все верно, арифметика в порядке.
вроде исправила и все, но причину найти не смогла, чтобы в дальнейшем не допускать таких Глюков
вроде исправила и все, но причину найти не смогла, чтобы в дальнейшем не допускать таких Глюков
(18) Opolsk, похоже на вычет, но я никак не могла понять откуда он появился - первые три месяца все было нормально, а в апреле "вдруг" появился. Снова пересмотрела д-ты Переноса - нашла "НДФЛ за 2010 год" - есть две строчки по нему "К зачету" по 52 руб - наверное это они и есть, больше нигде не встречается вообще... А удалить их нельзя - тогда сальдо "ломается". Несколько раз встречала сообщения, что НДФЛ переносится криво из ЗиК... но пока сам не столкнешься...
Добрый день.
Подскажите, куда копать:
ЗУП 2.5
За вторую половину декабря сотруднику начислили з.п. в полном объеме, оформили выплату и т.п.
А по факту он отработал 1 день и уволился.
В результате, ему переплатили и переначислили.
в декабре же он внес в кассу разницу в сумме.
В итоге выплат декабря сумма ПКО указана с минусом, но выходит, что долг за предприятием в этой сумме...
Но исправить документ бухгалтера смогли только январем.
в Результате, в январе начислено:
Сумма начисления декабря (с минусом)
Сумма начисления декабря за 1 день)
компенсация
Итого Выходит, всего начислено с минусом
Удержано:
сумма НДФЛ декабря (с минусом: разница ранее начисленного налога минус сумма налога за 1 день работы)
сумма НДФЛ компенсации
Итого Удержано с минусом
В итоге пишет про излишне удержанный НДФЛ со всеми вытекающими.
Как откорректировать?
Фирма по итогам января по расчетному листку должна работнику, но по причине общего минусового итога в ведомости работник "крансый".
Подскажите, куда копать:
ЗУП 2.5
За вторую половину декабря сотруднику начислили з.п. в полном объеме, оформили выплату и т.п.
А по факту он отработал 1 день и уволился.
В результате, ему переплатили и переначислили.
в декабре же он внес в кассу разницу в сумме.
В итоге выплат декабря сумма ПКО указана с минусом, но выходит, что долг за предприятием в этой сумме...
Но исправить документ бухгалтера смогли только январем.
в Результате, в январе начислено:
Сумма начисления декабря (с минусом)
Сумма начисления декабря за 1 день)
компенсация
Итого Выходит, всего начислено с минусом
Удержано:
сумма НДФЛ декабря (с минусом: разница ранее начисленного налога минус сумма налога за 1 день работы)
сумма НДФЛ компенсации
Итого Удержано с минусом
В итоге пишет про излишне удержанный НДФЛ со всеми вытекающими.
Как откорректировать?
Фирма по итогам января по расчетному листку должна работнику, но по причине общего минусового итога в ведомости работник "крансый".
Прикрепленные файлы:
Расчетный листок.xls