Долг за предприятием на конец месяца

ЗиК релиз 296.
На предприятие была задержка зарплаты. Был введен документ выплата заработной платы, отмечено 8 дней задержки. Проведен. После формирование свода идет не стыковка с долгом за предприятием на конец месяца.
По своду:
Долг за предприятием на начало месяца 1796650,59
Долг за работником на начало месяца 19603,41
Всего начислено 2009355,73
Всего удержано 342113,49
Всего выплачено 2436949,20 в т.ч 239,41 (Компенсация за нарушение срока выплаты зарплаты) 2436709,79 (заработная плата)
Долг за работником на конец месяца 77881,01
Итого Долг за предприятием на конец месяца (должен быть) = 1796650,59 - 19603,41 + 2009355,73 - 342113,49 - 2436949,20 + 77881,01 = 1085221,23
а в своде он равен 1085460,64
и в итоге выходит не стыковка на 239,41 (Компенсация за нарушение срока выплаты зарплаты)
Подскажите в чем проблема та??? Может что-то забыла ввести???