Переход сЗУП и БП в ЕРП. Нет движений у документов Отражение ЗП в бухучете.

Форум Учет и отчетность Зарплата и кадровый учет (Зарплата)

1С:ERP. Управление холдингом 1С:ЗУП

1. Нат 13 13.02.25 14:36 Сейчас в теме

Коллеги, добрый день.
Считаем зп в ЕРП2 первый месяц. При переносе данные из ЗУП 3.1 были перенесены полностью. Настройки и своды проверили, все сошлось. Проводить параллельный расчет в двух программах пользователи категорически отказались. Сейчас "выгребаем" много чего...
Сейчас сформировали Отражение и Резервы отпусков. Все документы Отражение из ЗУП загрузились без движений по регистрам. Поэтому регистры "Оценочные обязательства" и "Оценочные обязательства по сотрудникам" содержит только записи по приходу из документов "Резервы отпусков (архив)" и "Резервы по оплате труда", а записи по расходу из Документов "Отражение зарплаты" отсутствуют. В итоге в текущем расчете резерва получаем большие-большие минуса по всем сотрудникам. Подскажите, пожалуйста, как можно выйти из положения? Провести доки Отражение нельзя. Они в ЗУП и ЕРП разные. Нужно как-то в регистры "Оценочные обязательства" и "Оценочные обязательства по сотрудникам" данные добавить.

Прикрепленные файлы:

Резервы-Январь1.docx

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. user-z99999 78 13.02.25 14:44 Сейчас в теме

(1) Есть документы Ввод начальных данных, не уверен что так будет верно.

3. Нат 13 13.02.25 16:09 Сейчас в теме

(2) Нет, по этим документам и регистру остатки не ввести. Док Корректировка регистров тоже не подходит, т.к. есть регистратор. Документ Отражение технический тоже не получится...

4. vadim1011985 103 13.02.25 19:54 Сейчас в теме

(1) как вариант ввести документ Резерв отпусков с видом корректировка , где забить остатки резервов. Либо использовать документ Перенос данных он как раз работает по зарплатным регистрам

7. Нат 13 14.02.25 11:33 Сейчас в теме

(4) Да, решила программно заполнить Док Перенос данных.

5. GenaT1C 13.02.25 20:08 Сейчас в теме

(1) Резервы же годовые, в декабре закрываются для отпусков. Раз начали только работу с января, то не надо тянуть из старой программы регистры ПРОШЛОГОДНИХ оценочных обязательств - обнулите их.

6. Нат 13 14.02.25 11:31 Сейчас в теме

(5) Считаем методом МСФО, по каждому человеку есть на начало года остаток неиспользованного отпуска и остаток накопленного резерва. Бухгалтера говорят, что обнулить остаток резерва нельзя.

8. GenaT1C 14.02.25 12:18 Сейчас в теме

(6) Как раз можно и многие обнуляют, потому что налоговики крайне не любят перенос остатков по отпускам на другой год и заставляют их взять в конце декабря в доход.

Ну да ладно. Тяжело что-то сказать когда только начали с января вести учёт. Как вы там вводили остатки - никто не знает. Что там в регистрах. Разбирайтесь. Сочувствую.

9. Vinzor 112 14.02.25 13:15 Сейчас в теме

(1) Перенесите расходные движения в регистратор "Перенос данных"

10. Нат 13 21.02.25 16:16 Сейчас в теме

(9) Да, именно так и сделала. Только пришлось еще Приход до 2023 года по Документам Резервы отпусков (архив) тоже перенести в Перенос данных. Так как они в ЕРП остались с незаполненным измерением Резерв. Регистр Оценочные обязательства так же в документе Перенос данных скорректировала.

11. Vinzor 112 21.02.25 18:04 Сейчас в теме

(10) Это было необязательно
Пустое значение "Резерв" потому, что до определенного года этого вообще не было.
Резерв был один, потом их стало ... много
Но пустое значение воспринимается как предопределенный "по отпускам".

Хотя я недавно тоже из ERP выносил организацию в ЗУП, и перенеся расходные движения в "Перенос данных", не удержался и обработкой заполнил по ним значение "Резерва"
В отчетах красивее выглядит

12. Нат 13 24.02.25 14:45 Сейчас в теме

(11) Возможно, пустое значение где-то в дебрях конфигурации воспринимается как предопределенный "по отпускам", но я посчитала, что раз мы текущие текущие данные рассчитываем по виду резерва "Резерв ежегодных отпусков", то нужно остатки по этому измерению свести. В ЗУП в Движениях докум. Резервы отпусков (архив) это поле заполнено предопределенным значением "Резерв ежегодных отпусков", а после переноса в ЕРП это поле в движениях пустое. Я сначала в ЕРП перебросила остатки по регистру "Оценочные обязательства" руками в документе Перенос Данных, а потом по сотрудникам выгружала из ЗУП и загружала обработкой тоже в Перенос данных, после этого у меня сошлось поле накоплено с тем, что было начислено в декабре.

Оставьте свое сообщение

E-mail: