Переход сЗУП и БП в ЕРП. Нет движений у документов Отражение ЗП в бухучете.
Коллеги, добрый день.
Считаем зп в ЕРП2 первый месяц. При переносе данные из ЗУП 3.1 были перенесены полностью. Настройки и своды проверили, все сошлось. Проводить параллельный расчет в двух программах пользователи категорически отказались. Сейчас "выгребаем" много чего...
Сейчас сформировали Отражение и Резервы отпусков. Все документы Отражение из ЗУП загрузились без движений по регистрам. Поэтому регистры "Оценочные обязательства" и "Оценочные обязательства по сотрудникам" содержит только записи по приходу из документов "Резервы отпусков (архив)" и "Резервы по оплате труда", а записи по расходу из Документов "Отражение зарплаты" отсутствуют. В итоге в текущем расчете резерва получаем большие-большие минуса по всем сотрудникам. Подскажите, пожалуйста, как можно выйти из положения? Провести доки Отражение нельзя. Они в ЗУП и ЕРП разные. Нужно как-то в регистры "Оценочные обязательства" и "Оценочные обязательства по сотрудникам" данные добавить.
Считаем зп в ЕРП2 первый месяц. При переносе данные из ЗУП 3.1 были перенесены полностью. Настройки и своды проверили, все сошлось. Проводить параллельный расчет в двух программах пользователи категорически отказались. Сейчас "выгребаем" много чего...
Сейчас сформировали Отражение и Резервы отпусков. Все документы Отражение из ЗУП загрузились без движений по регистрам. Поэтому регистры "Оценочные обязательства" и "Оценочные обязательства по сотрудникам" содержит только записи по приходу из документов "Резервы отпусков (архив)" и "Резервы по оплате труда", а записи по расходу из Документов "Отражение зарплаты" отсутствуют. В итоге в текущем расчете резерва получаем большие-большие минуса по всем сотрудникам. Подскажите, пожалуйста, как можно выйти из положения? Провести доки Отражение нельзя. Они в ЗУП и ЕРП разные. Нужно как-то в регистры "Оценочные обязательства" и "Оценочные обязательства по сотрудникам" данные добавить.
Прикрепленные файлы:
Резервы-Январь1.docx
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(6) Как раз можно и многие обнуляют, потому что налоговики крайне не любят перенос остатков по отпускам на другой год и заставляют их взять в конце декабря в доход.
Ну да ладно. Тяжело что-то сказать когда только начали с января вести учёт. Как вы там вводили остатки - никто не знает. Что там в регистрах. Разбирайтесь. Сочувствую.
Ну да ладно. Тяжело что-то сказать когда только начали с января вести учёт. Как вы там вводили остатки - никто не знает. Что там в регистрах. Разбирайтесь. Сочувствую.
(9) Да, именно так и сделала. Только пришлось еще Приход до 2023 года по Документам Резервы отпусков (архив) тоже перенести в Перенос данных. Так как они в ЕРП остались с незаполненным измерением Резерв. Регистр Оценочные обязательства так же в документе Перенос данных скорректировала.
(10) Это было необязательно
Пустое значение "Резерв" потому, что до определенного года этого вообще не было.
Резерв был один, потом их стало ... много
Но пустое значение воспринимается как предопределенный "по отпускам".
Хотя я недавно тоже из ERP выносил организацию в ЗУП, и перенеся расходные движения в "Перенос данных", не удержался и обработкой заполнил по ним значение "Резерва"
В отчетах красивее выглядит
Пустое значение "Резерв" потому, что до определенного года этого вообще не было.
Резерв был один, потом их стало ... много
Но пустое значение воспринимается как предопределенный "по отпускам".
Хотя я недавно тоже из ERP выносил организацию в ЗУП, и перенеся расходные движения в "Перенос данных", не удержался и обработкой заполнил по ним значение "Резерва"
В отчетах красивее выглядит
(11) Возможно, пустое значение где-то в дебрях конфигурации воспринимается как предопределенный "по отпускам", но я посчитала, что раз мы текущие текущие данные рассчитываем по виду резерва "Резерв ежегодных отпусков", то нужно остатки по этому измерению свести. В ЗУП в Движениях докум. Резервы отпусков (архив) это поле заполнено предопределенным значением "Резерв ежегодных отпусков", а после переноса в ЕРП это поле в движениях пустое. Я сначала в ЕРП перебросила остатки по регистру "Оценочные обязательства" руками в документе Перенос Данных, а потом по сотрудникам выгружала из ЗУП и загружала обработкой тоже в Перенос данных, после этого у меня сошлось поле накоплено с тем, что было начислено в декабре.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот