1С ЗУП 3.1. Корп. В отчете Полный свод начислений не схлопываются результаты по уволенным сотрудникам внутреннее совместительство.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста в какую сторону смотреть. Подозреваю ошибка в учете.
Отчет "Полный свод начислений, удержаний и выплат" период май 2024 показывает по уволенному сотруднику в прошлом периоде равные суммы с разным знаком: одна с минусом (Внутреннее совместительство) другая с плюсом (по основному месту работы). Что влияет на обороты.
Физ лизо одно. Сотрудников 2.
Внутреннее совместительство Прием 10.01.2022 Увольнение 14.08.2023
Основное место работы Прием 26.02.2006 Увольнение 20.10.2023
Текущее место работы: одинаковое.
Не понятно откуда берется эта сумма ?
И как убрать её?
Спасибо.
Подскажите пожалуйста в какую сторону смотреть. Подозреваю ошибка в учете.
Отчет "Полный свод начислений, удержаний и выплат" период май 2024 показывает по уволенному сотруднику в прошлом периоде равные суммы с разным знаком: одна с минусом (Внутреннее совместительство) другая с плюсом (по основному месту работы). Что влияет на обороты.
Физ лизо одно. Сотрудников 2.
Внутреннее совместительство Прием 10.01.2022 Увольнение 14.08.2023
Основное место работы Прием 26.02.2006 Увольнение 20.10.2023
Текущее место работы: одинаковое.
Не понятно откуда берется эта сумма ?
И как убрать её?
Спасибо.
Прикрепленные файлы:
Найденные решения
Найдено следующее решение:
Нашел документ с ошибкой через Универсальный отчет по регистру Зарплата к выплате. Именно в данном регистре есть реквизит Регистратор по которому можно найти документ. Этим документом оказалось Увольнение. По пока неизвестной мне причине в увольнении внутреннего совместителя подтянулись вычеты по профсоюзным взносам на обоих сотрудников. Сотрудник на основном мете увольнялся на следующий день после внутреннего совместителя.
Создал док Ведомость через раздатчика. Подтянул в нем увольнение с ошибкой. Подбором подтянул физ лицо. Автоматом подтянулись взаиморасчеты с + и - у сотрудников с разными подразделениями. Выставил в документе месяц выплаты такой же как при увольнении и дату такую же как в документе Увольнение. И все схлопнулось! В Полном своде все пусто по физ лицу на любую дату после увольнения.
Единственная проблема - пришлось залезать в 2023 год. По другому бухгалтерской сальдо не схлопывалось в регистре накопления Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками.
Всем участвующим большое спасибо.
Нашел документ с ошибкой через Универсальный отчет по регистру Зарплата к выплате. Именно в данном регистре есть реквизит Регистратор по которому можно найти документ. Этим документом оказалось Увольнение. По пока неизвестной мне причине в увольнении внутреннего совместителя подтянулись вычеты по профсоюзным взносам на обоих сотрудников. Сотрудник на основном мете увольнялся на следующий день после внутреннего совместителя.
Создал док Ведомость через раздатчика. Подтянул в нем увольнение с ошибкой. Подбором подтянул физ лицо. Автоматом подтянулись взаиморасчеты с + и - у сотрудников с разными подразделениями. Выставил в документе месяц выплаты такой же как при увольнении и дату такую же как в документе Увольнение. И все схлопнулось! В Полном своде все пусто по физ лицу на любую дату после увольнения.
Единственная проблема - пришлось залезать в 2023 год. По другому бухгалтерской сальдо не схлопывалось в регистре накопления Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками.
Всем участвующим большое спасибо.
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) Есть такой факт, когда в выплатах меняются суммы и в результате этого выплаты одного сотрудника падают на другого. Лечится документов Перенос данных по регистру накопления Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками. Для проверки использовать Универсальный отчет по этому регистру с отбором по физлицу..
(4)
Получилось следующее:
Сделал сторно сотруднику у которого висела сумма 2204 руб. за период май. И в Универсальный отчете по регистру Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками эта сумма ушла по физ лицу! До переноса висела.
Но в отчете Полный свод начислений за май ситуация не изменилась...
В периоде переноса указал период в виде числа 31.05.2024. Месяц задать не получается.
Или возможно где то в др регистре еще нужно смотреть?
Спасибо.
Универсальный отчет
Получилось следующее:
Сделал сторно сотруднику у которого висела сумма 2204 руб. за период май. И в Универсальный отчете по регистру Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками эта сумма ушла по физ лицу! До переноса висела.
Но в отчете Полный свод начислений за май ситуация не изменилась...
В периоде переноса указал период в виде числа 31.05.2024. Месяц задать не получается.
Или возможно где то в др регистре еще нужно смотреть?
Спасибо.
(5) Забыл сказать - нужно делать ДВЕ записи: одну с "плюсом", другую с "минусом". Физлицо везде одинаковое, сотрудники разные соответственно с одного списываешь, другому плюсуешь. Период регистрации должен быть правильный, лучше всего текущим месяцем. Сторно лучше выбросить.
(6) Идея хорошая но не то :)
Перелез на рабочую базу. Там у этого же физ лиза по отчету "Полный свод начислений" на май сумма уже в 4 раза больше 8 816,00 и - 8 816,00 соответственно. В Универсальном отчете по регистру накопления "Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками" по тому же физ лицу на май пусто...
Т.е. наверное дело в других регистрах...
Перелез на рабочую базу. Там у этого же физ лиза по отчету "Полный свод начислений" на май сумма уже в 4 раза больше 8 816,00 и - 8 816,00 соответственно. В Универсальном отчете по регистру накопления "Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками" по тому же физ лицу на май пусто...
Т.е. наверное дело в других регистрах...
(7)
Прошу прощения запись в В Универсальном отчете есть. Беру паузу на разбор.
Спасибо.
Перелез на рабочую базу. Там у этого же физ лиза по отчету "Полный свод начислений" на май сумма уже в 4 раза больше 8 816,00 и - 8 816,00 соответственно. В Универсальном отчете по регистру накопления "Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками" по тому же физ лицу на май пусто...
Прошу прощения запись в В Универсальном отчете есть. Беру паузу на разбор.
Спасибо.
(12)Зависит от настройки в Настройка-Дополнительные настройки - Показывать взаиморасчеты.
Если выбран вариант "По месяцам расчета зарплаты", то используется регистр "Зарплата к выплате", если "По данным бухучета", то "Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками".
в ЗУП 2.5 был только вариант 2, в ЗУП 3 изначально сделали вариант 1, но когда пользователи начали жаловаться, сделали вариант "как было раньше". Собственно только тогда и появился регистр "Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками":)
Если выбран вариант "По месяцам расчета зарплаты", то используется регистр "Зарплата к выплате", если "По данным бухучета", то "Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками".
в ЗУП 2.5 был только вариант 2, в ЗУП 3 изначально сделали вариант 1, но когда пользователи начали жаловаться, сделали вариант "как было раньше". Собственно только тогда и появился регистр "Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками":)
Найдено следующее решение:
Нашел документ с ошибкой через Универсальный отчет по регистру Зарплата к выплате. Именно в данном регистре есть реквизит Регистратор по которому можно найти документ. Этим документом оказалось Увольнение. По пока неизвестной мне причине в увольнении внутреннего совместителя подтянулись вычеты по профсоюзным взносам на обоих сотрудников. Сотрудник на основном мете увольнялся на следующий день после внутреннего совместителя.
Создал док Ведомость через раздатчика. Подтянул в нем увольнение с ошибкой. Подбором подтянул физ лицо. Автоматом подтянулись взаиморасчеты с + и - у сотрудников с разными подразделениями. Выставил в документе месяц выплаты такой же как при увольнении и дату такую же как в документе Увольнение. И все схлопнулось! В Полном своде все пусто по физ лицу на любую дату после увольнения.
Единственная проблема - пришлось залезать в 2023 год. По другому бухгалтерской сальдо не схлопывалось в регистре накопления Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками.
Всем участвующим большое спасибо.
Нашел документ с ошибкой через Универсальный отчет по регистру Зарплата к выплате. Именно в данном регистре есть реквизит Регистратор по которому можно найти документ. Этим документом оказалось Увольнение. По пока неизвестной мне причине в увольнении внутреннего совместителя подтянулись вычеты по профсоюзным взносам на обоих сотрудников. Сотрудник на основном мете увольнялся на следующий день после внутреннего совместителя.
Создал док Ведомость через раздатчика. Подтянул в нем увольнение с ошибкой. Подбором подтянул физ лицо. Автоматом подтянулись взаиморасчеты с + и - у сотрудников с разными подразделениями. Выставил в документе месяц выплаты такой же как при увольнении и дату такую же как в документе Увольнение. И все схлопнулось! В Полном своде все пусто по физ лицу на любую дату после увольнения.
Единственная проблема - пришлось залезать в 2023 год. По другому бухгалтерской сальдо не схлопывалось в регистре накопления Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками.
Всем участвующим большое спасибо.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот