ЗУП

1. G_106840872042125682844 11.01.24 13:15 Сейчас в теме
Добрый день, столкнулась с проблемой в ЗУП 3.1 при формировании документа резервы отпусков, в колонке обязательство (резерв) суммы со сплошь отрицательным значением, аналогично столбцу зачтено. Ранее подобная ошибка имела место быть, но фиксилась ежегодно моим предшественником
Заранее спасибо за помощь.
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. Vinzor 100 11.01.24 22:30 Сейчас в теме
(1) Практически ВСЁ из вашего описания понятно. Но это не точно.
1. Старый тип документа "Резервы отпусков (архив)" или новый "Резервы по оплате труда" ?
2. Месяц начисления какой?
3. Если в пункте 2 - декабрь 2023 и в п.1. "старый", то режим расчета документа = "Инвентаризация".
Если также в п. 2 - декабрь 2023 и в п.1. "новый", то он заполнен в режиме "Начисление" или "Инвентаризация" ???
4. О какой вкладке документа речь?
5. Отрицательные суммы по строке "БУ" или "НУ" или и "БУ" и "НУ" ?
6. А вдруг вы сделали не инвентаризацию, а "Начисление" вторым типом документа ???

А теперь ответы "вслепую".
1. Колонку "Зачтено" читайте как "Начислено к проводкам". Именно поэтому эти значения становятся "финальными данными" по документу.
2. Почему отрицательные? Ну если документ заполнен в режиме "инвентаризация" и при расчете выяснилось, что обязательства (именно так делается инвентаризация) БОЛЬШЕ накопленных резервов, тогда излишки резервов надо сминусовать. Поэтому отрицательные суммы, которые при перегрузке в бухучетную программу должны быть отражены проводкой Дт 96 Кт 91.1
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот